خرید BGB، TONCOIN و XMR پس از هک ۱.۴ میلیارد دلاری Bybit
بازارهای کریپتو پس از هک ۱.۴ میلیارد دلاری Bybit، ۷۵ میلیارد دلار ضرر کردند. دادههای بازار مشتقات نشان میدهد که معاملهگران روی BGB، TON و XMR برای بازگشت سریع، شرطبندیهای بزرگی انجام میدهند.
سقوط بازار پس از هک Bybit
پس از یک هفته افزایش مداوم، بازار کریپتو در روز جمعه پس از هک Bybit سقوط کرد. این حمله که به گروه لازاروس کره شمالی مرتبط است، باعث فروش گسترده شد.
در واکنش سریع، بن ژو، مدیرعامل Bybit، تأیید کرد که این نقض فقط یک کیف پول سرد اتریوم را تحت تأثیر قرار داده و سایر کیف پولها و برداشتها بدون تغییر باقی ماندهاند.
برای تثبیت اعتماد بازار، بایننس ۵۰,۰۰۰ اتریوم به عنوان پشتیبانی نقدینگی اضطراری به Bybit ارسال کرد. ژو همچنین به کاربران اطمینان داد که وجوه آنها برای برداشت ایمن است.
«کیف پولهای گرم، نیمهگرم و سایر کیف پولهای سرد Bybit مشکلی ندارند. تنها کیف پول سردی که هک شد، کیف پول سرد اتریوم بود. تمام برداشتها عادی هستند.» – بن ژو، مدیرعامل Bybit، ۲۱ فوریه ۲۰۲۵
علیرغم این تلاشها، معاملهگران محتاط باقی ماندند و بیت کوین، اتریوم و سولانا از بیشترین ضررها برخوردار بودند.
توضیح: عملکرد بازار کریپتو پس از هک Bybit. ۲۲ فوریه ۲۰۲۵ | منبع: Coingecko
در زمان نگارش این خبر در روز شنبه، بیت کوین با قیمت ۹۶,۶۷۱ دلار معامله میشود که نشاندهنده کاهش ۲.۴ درصدی در ۲۴ ساعت است، در حالی که اتریوم به ۲,۷۳۶ دلار کاهش یافته و افت ۲.۹ درصدی را نشان میدهد. سولانا نیز ۳.۰ درصد سقوط کرده و به ۱۷۳ دلار رسیده است که کاهش هفتگی آن را به ۱۱.۲ درصد میرساند. ارزش کل بازار کریپتو در حال حاضر ۳.۳۱ تریلیون دلار است که نشاندهنده کاهش ۷۵ میلیارد دلاری یا ۴.۳ درصدی در روز گذشته است.
علیرغم پشتیبانی نقدینگی اضطراری بایننس، حجم معاملات به ۱۴۸.۵ میلیارد دلار افزایش یافته است که نشان میدهد فشار فروش همچنان بالا است زیرا معاملهگران داراییها را جابهجا میکنند و به دنبال امنیت در میان عدم قطعیت بازار هستند. این فعالیت فزاینده نشاندهنده ریسک نزولی بیشتر است زیرا سرمایهگذاران در واکنش به هک Bybit، میزان قرار گرفتن در معرض خطر را دوباره ارزیابی میکنند.
شرطبندی روی BGB، TON و XMR برای بازگشت بازار
در حالی که بیشتر ارزهای دیجیتال تحت فشار فروش قرار دارند، دادههای مشتقات نشان میدهد که برخی معاملهگران در حال موقعیتگیری برای بهبود بازار هستند. نقشههای حرارتی لیکوئیدیشن Coinglass نشاندهنده افزایش موقعیتهای خرید اهرمی در BGB، TON و XMR است که بهره باز این داراییها از روندهای کلی بازار پیشی گرفته است.
دادههای بازار آتی نشان میدهد که معاملهگران در حال انباشت موقعیتهای خرید در این سه دارایی هستند، علیرغم روند نزولی، و روی مقاومت آنها شرطبندی میکنند. XMR، که به خاطر ویژگیهای حفظ حریم خصوصیاش شناخته شده است، اغلب در دورههای نظارت نظارتی یا حوادث هک، با افزایش تقاضا مواجه میشود. TON، که توسط تلگرام پشتیبانی میشود، در میان معاملهگران خرد محبوبیت پیدا کرده است، در حالی که BGB، توکن بومی Bybit، پس از واکنش سریع صرافی به هک، مورد توجه قرار گرفته است.
اگر احساسات بهبود یابد، این شرطبندیهای اهرمی میتوانند باعث افزایش قیمت در جلسات معاملاتی آینده شوند و زمینه را برای یک رالی تسکینی فراهم کنند.
رشد BGB در میان کاهش کلی بازار
در حالی که تمام ارزهای دیجیتال برتر در حال کاهش هستند، توکن بومی Bitget یعنی BGB، در برابر فشار بازار مقاومت کرده و در ۲۴ ساعت گذشته ۸ درصد افزایش یافته است. این افزایش در حالی رخ داده که معاملهگران مشتقات به طور تهاجمی موقعیتهای خرید اهرمی را انباشت کردهاند و روی عملکرد بهتر BGB پس از هک Bybit شرطبندی میکنند.
دادههای جدید نقشه حرارتی لیکوئیدیشن نشان میدهد که معاملهگران سفتهباز نقش محوری در صعود BGB داشتهاند. معاملهگران صعودی ۳.۴ میلیون دلار در موقعیتهای خرید اهرمی سرمایهگذاری کردهاند که ۳۶ درصد بیشتر از ۲.۵ میلیون دلار موقعیتهای فروش است. این تسلط صعودی واضح، اعتماد معاملهگران به توانایی BGB در بهرهبرداری از تغییرات دینامیک صرافی را نشان میدهد.
توضیح: نقشه لیکوئیدیشن Bitget (BGB)، ۲۲ فوریه ۲۰۲۵ | Coinglass
به طور تاریخی، هک صرافیها باعث مهاجرت داراییها شده است، زیرا کاربران ناراضی به دنبال جایگزینهای امنتر هستند. با توجه به نقض اخیر Bybit، بخش قابل توجهی از مشتریان آن ممکن است تصمیم به برداشت وجوه و پناه بردن به پلتفرمهای رقیب بگیرند. Bitget، یک صرافی با اندازه مشابه و دسترسی جهانی و رعایت مقررات، آماده جذب این جریان خروجی است. با هجوم کاربران جدید به Bitget، تقاضا برای BGB میتواند افزایش یابد، با توجه به کاربرد آن در تخفیف کارمزد معاملات و مزایای استیکینگ.
این ورود بالقوه کاربران توضیح میدهد که چرا معاملهگران صعودی سرمایه قابل توجهی را به صورت اهرمی به BGB اختصاص دادهاند و پیشبینی میکنند که افزایش سهم بازار Bitget میتواند مستقیماً به افزایش تقاضا برای توکن بومی آن تبدیل شود.
در زمان نگارش این خبر، قیمت توکن Bitget بالاتر از ۴.۹۰ دلار تثبیت شده است. اگر این سناریو محقق شود، قیمت BGB میتواند علاقه سفتهبازان بیشتری را به خود جلب کند و به طور بالقوه باعث افزایش قیمت به بالای ۵ دلار شود.
افزایش علاقه به پروژههای متمرکز بر حریم خصوصی و غیرمتمرکز
فراتر از توکن بومی Bitget، هک Bybit باعث افزایش احساسات صعودی در پروژههای بلاکچین متمرکز بر حریم خصوصی و غیرمتمرکز شده است. به طور تاریخی، نقضهای بزرگ صرافیهای متمرکز باعث افزایش علاقه به داراییهای مقاوم در برابر نظارت شده است، زیرا معاملهگران در برابر آسیبپذیریهای امنیتی محافظت میکنند.
دادههای Coinglass نشاندهنده افزایش موقعیتهای خرید اهرمی برای Toncoin (TON) و Monero (XMR) در ۲۴ ساعت پس از هک Bybit است. به نظر میرسد معاملهگران در حال موقعیتگیری برای رشد تقاضای پایدار هستند، زیرا اعتماد به پلتفرمهای متمرکز کاهش مییابد.
توضیح: نقشه لیکوئیدیشن Toncoin (TON) در مقابل Monero (XMR)
قیمت Toncoin پس از هک به ۳.۵ دلار کاهش یافت. با این حال، در عرض ۲۴ ساعت، معاملهگران صعودی کنترل بازار مشتقات را به دست گرفته و ۳.۴ میلیون دلار در موقعیتهای خرید فعال انباشت کردهاند که ۳۶ درصد بیشتر از ۲.۵ میلیون دلار موقعیتهای فروش است. این موقعیتگیری صعودی قوی نشان میدهد که معاملهگران انتظار دارند پذیرش TON، به ویژه در میان سرمایهگذاران خرد که از اکوسیستم تلگرام استفاده میکنند، ادامه یابد.
Monero (XMR)، که مدتها به عنوان پناهگاهی امن برای کاربران حریم خصوصیمحور شناخته میشود، روند مشابهی را تجربه کرده است. موقعیتهای خرید در XMR به ۱.۰۲ میلیون دلار رسیده و ۸ درصد بیشتر از ۹۴۵,۰۰۰ دلار موقعیتهای فروش است. این تسلط پایدار خرید نشان میدهد که معاملهگران انتظار دارند کاربرد Monero با افزایش نگرانیهای امنیتی و افزایش تقاضا برای تراکنشهای حفظ حریم خصوصی، رشد کند.
بازنگری استراتژیهای ریسک پس از هک Bybit
هک Bybit بار دیگر آسیبپذیریهای صرافیهای متمرکز را آشکار کرده و باعث شده معاملهگران استراتژیهای ریسک خود را بازنگری کنند. در حالی که نگرانیهای امنیتی افزایش یافته است، کوینهای حریم خصوصی و صرافیهای رقیب Bybit در موقعیت مناسبی قرار دارند تا از این روند به سمت امنیت بهرهمند شوند، همانطور که شرطبندیهای صعودی روی BGB، TON و XMR پس از هک نشان میدهد.