بیت کوین در ۸۸ هزار دلار: هشدار استاندارد چارترد درباره کاهش ۱۰ درصدی - آیا خرید زود است؟
بیت کوین [BTC] در ماه گذشته با کاهش مداوم مواجه بوده است. در ۲۴ ساعت گذشته، زیر آستانه ۹۰ هزار دلار معامله شده است که برای چندین ماه حفظ کرده بود و عملکرد کلی ماهانه آن ۹.۶۷٪ کاهش یافته است. احساسات فعلی نشان میدهد که احتمال کاهش بیشتر این دارایی و آزمایش سطح ۸۰ هزار دلار با افزایش فشار بازار وجود دارد.
به گفته جف کندریک، تحلیلگر استاندارد چارترد، بیت کوین همچنان در وضعیت بحرانی قرار دارد و میتواند ۱۰٪ دیگر کاهش یابد که میتواند این دارایی را در کوتاهمدت به محدوده پایین ۸۰ هزار دلار برساند.
عوامل تأثیرگذار بر قیمت بیت کوین
تحلیل کندریک نشان میدهد که کاهش بازده اوراق خزانهداری ایالات متحده، همراه با معامله شدن بیت کوین در آستانه قیمت پایینتر، میتواند بر بازگشت قیمت تأثیر بگذارد. تا آن زمان، او پیشنهاد میکند که سرمایهگذاران در معاملات بیت کوین محتاط باشند، بهویژه با توجه به اینکه خروجیهای سرمایهگذاران نهادی افزایش یافته است که نشاندهنده فشار فروش از این گروه است.
علاوه بر تحلیل او، او هشدار میدهد که میم کوینهای سولانا [SOL] در کاهش قیمت نقش داشتهاند.
تحلیل رفتار سرمایهگذاران
AMBCrypto تحلیل بیشتری برای بررسی رفتار سرمایهگذاران در بازار انجام داده و احساسات متفاوتی را یافته است. شاخص Premium بازار صندوقها، که تفاوت بین ارزش خالص دارایی (NAV) داراییهای یک صندوق و قیمت بازار آن را در مقیاسی بالاتر از ۱ و کمتر از ۰ اندازهگیری میکند، نشاندهنده احساسات صعودی مداوم است. این شاخص در زمان نگارش ۱.۸ بود که نشاندهنده فعالیت خرید بالا است زیرا بالاتر از NAV خود معامله میشود و وارد پریمیوم مثبت شده است. این نشان میدهد که بخشی از سرمایهگذاران در بازار در حال خرید این دارایی هستند.
منبع: CryptoQuant
در حالی که بخشی از بازار صعودی باقی مانده است، بخش دیگری در سمت نزولی باقی مانده است. بر اساس شاخص Binary Coin Day Destroyed (CDD)، که حرکت BTC را در میان سرمایهگذاران بلندمدت برای تعیین روندهای خرید یا فروش ردیابی میکند، احساسات نزولی مشهود است. هنگامی که CDD باینری عدد ۱ را نشان میدهد - که در حال حاضر در مورد بیت کوین صادق است - نشان میدهد که سرمایهگذاران بلندمدت بیت کوین خود را جابهجا کردهاند، احتمالاً برای فروش، همانطور که بهطور تاریخی اتفاق افتاده است.
نقش سرمایهگذاران نهادی
با توجه به نقش فعلی سرمایهگذاران نهادی در بیت کوین و پیشبینی بازار جف کندریک، AMBCrypto احساسات در میان سرمایهگذاران نهادی بیت کوین را تجزیه و تحلیل کرده است. بر اساس دادههای Coinglass، ETFهای اسپات بیت کوین (صندوقهای قابل معامله در بورس) بزرگترین خروجی یکروزه خود را ثبت کردهاند و ۹۳۷.۹۰ میلیون دلار بیت کوین توسط سرمایهگذاران نهادی فروخته شده است.
منبع: Coinglass
هنگامی که یک جریان خروجی خالص منفی بزرگ مانند این اتفاق میافتد، نشاندهنده کاهش اعتماد به بازار است که میتواند تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله معامله شدن BTC زیر ۹۰ هزار دلار و کاهش بیشتر به زیر پایه هزینه دارندگان کوتاهمدت قرار گرفته باشد.
نتیجهگیری
با توجه به احساسات متفاوت، خرید بیت کوین همچنان نامشخص است. مهم است که حرکات بیت کوین در داخل و خارج از داراییهای اسپات نهادی و همچنین سایر اصول بازار را ردیابی کنید.