ریزش بیت کوین با وجود خریدهای این گروه؛ آیا روند تغییر میکند؟
بیت کوین [BTC] در روزهای اخیر با کاهش قیمت مداوم مواجه بوده است، حتی در حالی که معاملهگران خرد به طور تهاجمی در حال خرید در کف هستند. بازار رفتار متضادی از خود نشان داده و قیمتها برخلاف انتظارات جمعی حرکت کردهاند. به طور تاریخی، بازگشت قیمت زمانی اتفاق میافتد که اشتیاق معاملهگران خرد برای خرید در کف کاهش یابد. با این حال، روند فعلی نشان میدهد که خوشبینی در میان سرمایهگذاران خرد علیرغم کاهش قیمت همچنان بالاست.
طبق دادههای احساسات اجتماعی، اشارهها به «خرید در کف» در روزهای اخیر افزایش یافته که همزمان با کاهش مداوم بیت کوین بوده است. به طور تاریخی، کفهای قیمتی زمانی شکل میگیرند که علاقه معاملهگران خرد کاهش یابد، اما خوشبینی مداوم باعث بازگشت قیمت نشده است.
منبع: Santiment
معاملهگرانی که انتظار بازگشت سریع قیمت را داشتند، شاهد کاهش بیشتر قیمت بیت کوین بودهاند که تمایل بازار به تنبیه اعتماد بیش از حد را تقویت کرده است. دادههای لیکوئیدیشن نشان میدهد که معاملهگران دارای اهرم ضررهای سنگینی متحمل شدهاند و لیکوئیدیشنهای قابل توجهی در موقعیتهای خرید طولانی رخ داده است، زیرا بیت کوین نتوانسته سطوح حمایتی کلیدی را پس بگیرد.
نقشه حرارتی لیکوئیدیشن نشان میدهد که آخرین کاهش قیمت با لیکوئیدیشنهای زنجیرهای تشدید شده و قیمتها را بیشتر پایین آورده است. تحلیلها نشان میدهد که در ۲۵ فوریه، بیت کوین بالاترین لیکوئیدیشن خرید طولانی خود را در پنج ماه گذشته تجربه کرده است. لیکوئیدیشن خرید طولانی به حدود ۵۵۹ میلیون دلار افزایش یافته، در حالی که حجم لیکوئیدیشن فروش کوتاه حدود ۶۶ میلیون دلار بوده است. این روند در ۲۶ فوریه با لیکوئیدیشن ۳۹۱ میلیون دلاری خرید طولانی، که سومین بالاترین میزان در پنج ماه گذشته بوده، ادامه یافته است.
منبع: Coinglass
این الگو به یک موضوع تکراری تبدیل شده و معاملهگران دارای اهرم بیش از حد را با خروج اجباری مواجه کرده و فشار نزولی را تشدید کرده است. بیت کوین در زمان نگارش این مطلب حدود ۸۵,۸۵۵ دلار معامله میشود که کاهش شدیدی نسبت به اوجهای اخیر داشته است. قیمت به زیر سطح روانی ۹۰,۰۰۰ دلار شکسته و کاهش بیشتر میتواند منجر به آزمایش مجدد سطح ۸۰,۰۰۰ دلار شود.
منبع: TradingView
شاخصهای تکنیکال، از جمله همگرایی و واگرایی میانگین متحرک [MACD]، نشاندهنده مومنتوم نزولی قوی هستند، در حالی که میانگینهای متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه ضعف مداوم را نشان میدهند. حمایت بالقوه بعدی نزدیک به ۸۳,۰۰۰ دلار قرار دارد، سطحی که در آن تقاضای قبلی مشاهده شده است.
برای یک بازگشت پایدار، اشتیاق معاملهگران خرد باید کاهش یابد تا یک بازنشانی واقعی بازار اتفاق بیفتد. اگر فشار خرید از سوی معاملهگران خرد کاهش یابد، یک رالی کوتاهمدت تسکینی میتواند ظاهر شود. با این حال، با توجه به ساختار فعلی بازار، بیت کوین قبل از یک بهبود قابل توجه همچنان در معرض کاهش بیشتر قرار دارد.
معاملهگران باید سطوح لیکوئیدیشن و روندهای احساسات معاملهگران خرد را زیر نظر داشته باشند تا زمانی که بازار ممکن است تثبیت شود و روند نزولی خود را معکوس کند، ارزیابی کنند.