سقوط بزرگ بیت کوین؛ جهش ۴۲ درصدی در راه است؟

سقوط ۱۰ درصدی بیت کوین در پی فروش هیجانی؛ اما نشانه‌های بازگشت صعودی دیده می‌شود

در هفته گذشته، بیت کوین (BTC) روند نزولی داشته و کاهش قابل توجه ۱۰.۷۷ درصدی را ثبت کرده است که بزرگترین کاهش در ماه گذشته محسوب می‌شود. در ۲۴ ساعت گذشته، این روند نزولی ادامه داشته و با کاهش ۲.۳۸ درصدی، اولین ریزش بزرگ بازار از آگوست ۲۰۲۴ تاکنون را رقم زده است. با این حال، داده‌های تاریخی نشان می‌دهند که این ریزش می‌تواند فرصتی برای بازگشت قیمت باشد و با از سرگیری فعالیت‌های خرید، یک اوج جدید در راه است.

دارندگان کوتاه‌مدت (STH) نقش مهمی در تعیین حرکات بازار بر اساس واکنش‌های خود ایفا می‌کنند. در شرایط بازار مانند این، تحلیل STH-SOPR (نسبت سود خروجی مصرف شده) - که نشان می‌دهد این گروه در حال کسب سود یا فروش هستند - همراه با باندهای بولینگر، که یک شاخص تکنیکال برای شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش است، بینش‌های کلیدی در مورد حرکات احتمالی قیمت ارائه می‌دهد.

منبع: Cryptoquant

به طور تاریخی، زمانی که STH-SOPR به زیر باند بولینگر پایین‌تر می‌رسد - همانطور که با دایره قرمز در سمت چپ نشان داده شده است - بیت کوین تمایل به یک رالی قوی دارد و به سرعت زیان‌ها را جبران می‌کند. این افزایش‌ها معمولاً بین ۸٪ تا ۴۲٪ متغیر است. در زمان نگارش این مقاله، بیت کوین در این مرحله قرار دارد. اگر تاریخ تکرار شود، این دارایی می‌تواند یک جهش قابل توجه به سمت بالا داشته باشد و سودهای بیشتری را ثبت کند.

بیت کوین به تازگی بزرگترین ریزش بازار خود در سال ۲۰۲۵ و اولین ریزش از آگوست ۲۰۲۴ تاکنون را ثبت کرده است که عمدتاً توسط سرمایه‌گذاران جدید هدایت شده است. این امر منجر به فروش ۷۹۰۰۰ بیت کوین در بازار نقدی و همچنین انحلال ۱.۷ میلیارد دلار قراردادهای مشتقه شده است و بیت کوین را برای اولین بار در سه ماه گذشته به زیر ۹۰۰۰۰ دلار رسانده است.

نگاهی دقیق‌تر به نمودار نشان می‌دهد که پس از ریزش بزرگ آگوست (ابر قرمز در حال کاهش در سمت چپ)، قیمت بیت کوین (خط سیاه) به طور پیوسته شروع به افزایش کرده است. با وقوع یک رویداد مشابه در ۲۴ ساعت گذشته، بیت کوین اکنون شانس زیادی برای یک حرکت صعودی تند دارد.

منبع: Cryptoquant

احساسات صعودی در حال افزایش است

با این حال، این رالی به این بستگی دارد که آیا معامله‌گران در حال خرید هستند یا خیر. AMBCrypto نشانه‌هایی از افزایش احساسات صعودی در بازار پیدا کرده است. در چهار ساعت گذشته، یک انحلال فروش استقراضی بزرگ به مبلغ ۱۱.۵۹ میلیون دلار در مقایسه با تنها ۶۶۳۹۰۰ دلار انحلال خرید استقراضی رخ داده است. زمانی که انحلال‌های فروش استقراضی به طور قابل توجهی بیشتر از انحلال‌های خرید استقراضی باشد، نشان می‌دهد که بازار در حال حرکت بر خلاف فروشندگان است. در این مورد، با ۱۷.۴ برابر بیشتر بودن انحلال‌های فروش استقراضی نسبت به خرید، فعالیت خرید قوی مشهود است.

داده‌های نرخ تأمین مالی، که یک شاخص کلیدی دیگر بازار است، تأیید می‌کند که معامله‌گران خرید غالب هستند. خوانش مثبت نرخ تأمین مالی به میزان ۰.۰۰۳۹٪ از این روند حمایت می‌کند. اگر فعالیت خرید همچنان افزایش یابد، بیت کوین می‌تواند در هفته‌های آینده یک جهش قیمتی قوی را تجربه کند.