بزرگترین گپ CME در ۸۵ هزار دلار: ۵ نکته درباره بیت کوین در این هفته
بیت کوین (BTC) این هفته با قدرت بازگشته است، زیرا دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، به نظر میرسد ذخیره راهبردی کریپتو را تأیید کرده است. حرکت قیمت بیت کوین در مرکز توجه قرار دارد - اما نه به دلایلی که هفته گذشته بود.
در واکنش به ذخیره کریپتو در ایالات متحده، کفهای چند ماهه جای خود را به یک بازگشت قوی دادهاند که در یک نقطه بیش از ۲۰٪ افزایش داشته است. در برخی بازارها، BTC/USD حتی یک کندل روزانه ۱۰ هزار دلاری را ثبت کرده است، دادههای Cointelegraph Markets Pro و TradingView نشان میدهد.
در واکنش، معاملهگران اکنون مشتاق هستند تا مناطق حمایت مهم را در صورت بازآزمایی مشخص کنند. «منطقه ۹۰ هزار تا ۹۱ هزار دلار، که در چند ماه گذشته به عنوان کف محدوده عمل کرده است، یک منطقه کلیدی برای مشاهده است»، معاملهگر محبوب Daan Crypto Trades در یکی از آخرین پستهای خود در X نوشت. «ما شاهد یک شکست شدید و بازگشت به داخل محدوده بودیم. قیمت در حال حاضر در حال آزمایش آن است و این منطقهای است که گاوها میخواهند وارد عمل شوند. بسته شدنهای روزانه در اینجا بسیار مهم هستند، بنابراین در طول این هفته به آنها توجه کنید.»
Daan Crypto Trades به یک محدوده معاملاتی سه ماهه اشاره کرد که در آن BTC/USD قبل از یک ریزش ناگهانی باقی مانده بود، که باعث شد یک «گپ» در بازارهای آتی بیت کوین گروه CME در ۷۸ هزار دلار پر شود.
برای دیگران، از جمله معاملهگر همکار Mark Cullen، یک گپ دیگر - بزرگترین در تاریخ بیت کوین به دلیل کندل روزانه - اکنون به عنوان یک جاذبه نزولی کوتاهمدت عمل میکند. «آن نقدینگی ۹۰ هزار دلاری گرفته شد و بیشتر. اکنون بیت کوین به سطح ۹۵ هزار دلار بالای اوجهای دیروز نگاه میکند، که فکر میکنم هدفی برای باز شدن بازار ایالات متحده خواهد بود»، او به دنبالکنندگان X خود همراه با نموداری از نقدینگی دفتر سفارشات گفت. «سوال برای من این است که آیا سطح ۸۵ هزار دلار دوباره آزمایش میشود تا گپ CME و ناکارآمدی از پامپ دیروز را پاک کند؟ اگر این کار را با ما انجام دهند، یک تکان شدید خواهد بود....»
تأیید ذخیره کریپتو توسط ترامپ
دو پست در شبکههای اجتماعی کافی بود تا یک هیجان بازار در مورد ذخیره راهبردی کریپتو در ایالات متحده را دوباره شعلهور کند. همانطور که Cointelegraph همچنان گزارش میدهد، دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در آخر هفته به این موضوع بازگشت و به طور ناگهانی تأیید کرد که یک ذخیره راهبردی کریپتو پیش خواهد رفت. شک و تردیدهای اولیه در مورد اینکه آیا بیت کوین یا اتر (ETH) ظاهر خواهند شد به سرعت از بین رفت، زیرا ترامپ به آنها اشاره ویژهای کرد و افزود که او «هر دو توکن را دوست دارد».
اکنون، تمرکز به پیامدهای بلندمدت چنین حرکتی تغییر کرده است. «این بدان معناست که بیت کوین اکنون از قلمرو بازار نزولی خارج شده است و حدود ۱۶٪ با یک اوج تاریخی جدید فاصله دارد»، منبع معاملاتی The Kobeissi Letter در بخشی از یک رشته توییت در X نوشت. Kobeissi اشاره کرد که اجلاس اختصاصی کریپتو ایالات متحده که در پیش است باید محرکهای خبری بیشتری را به همراه داشته باشد و به دیوید ساکس، رئیس کریپتو در واشنگتن، اشاره کرد. «رئیسجمهور ترامپ یک ذخیره راهبردی کریپتو متشکل از بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال برتر را اعلام کرده است»، او پس از پستهای ترامپ در X پاسخ داد. «این با فرمان اجرایی ۱۴۱۷۸ او در هفته اول سازگار است. رئیسجمهور ترامپ به وعده خود برای تبدیل ایالات متحده به "پایتخت کریپتو جهان" عمل میکند. موارد بیشتری در اجلاس در راه است.»
این رویداد قرار است در ۷ مارس به میزبانی ترامپ برگزار شود. با این حال، Kobeissi پرسید که چند داستان «خبر خوب» دیگر برای کریپتو میتواند از دولت جدید ایالات متحده بیرون بیاید. «سوال این است که محرک بزرگ بعدی برای کریپتو چیست؟» او درباره آنچه که میتواند «بزرگترین تغییر احساسات در تاریخ کریپتو» باشد، خلاصه کرد. «ما تقریباً تمام وعدههای انتخاباتی ترامپ را در اینجا قیمتگذاری کردهایم. گام بعدی در پذیرش کریپتو و روایت رشد چیست؟»
تمرکز بر دادههای اقتصادی ایالات متحده
تحولات کلان اقتصادی باقیمانده در این هفته بر دادههای کلیدی اشتغال ایالات متحده متمرکز هستند که بازارهای کریپتو در ماههای اخیر به آنها حساس بودهاند. در ۶ مارس، ادعاهای اولیه بیکاری منتشر میشود، در حالی که روز بعد، گزارش مشاغل ایالات متحده قبل از سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، خواهد بود. بنابراین، محرکهای بالقوه نوسانات در پایان هفته انباشته شدهاند.
تورم همچنان یک موضوع بحث است، با توجه به اینکه بازارها به دنبال راهنمایی فدرال رزرو پس از نتیجه مطلوب از شاخص هزینههای مصرف شخصی (PCE)، که شاخص تورم «ترجیحی» آن است، در هفته گذشته هستند. «این هفته همه چیز درباره بازار کار و فدرال رزرو است»، The Kobeissi Letter در بخشی از رشته توییت چشمانداز هفتگی خود در X خلاصه کرد. Kobeissi اشاره کرد که تصمیم بعدی فدرال رزرو درباره نرخ بهره تنها حدود دو هفته دیگر است و «در میان نوسانات بزرگ بازار» قرار دارد.
با این حال، آخرین دادهها از ابزار FedWatch گروه CME نشان میدهد که باور کمی وجود دارد که کاهش نرخ بهره در این ماه ادامه یابد، با احتمال تنها ۷٪.
نشانههای بهبود تقاضای بازار کریپتو
تقاضای بازار کریپتو هنوز راهی برای بهبودی قطعی دارد، دادههای مختلف نشان میدهند. شاخص حق بیمه Coinbase، که تفاوت قیمت لحظهای بین جفت BTC/USD در Coinbase و معادل آن در Binance (BTC/USDT) را ردیابی میکند، در حال حاضر به سمت قلمرو مثبت بازگشت میکند. حق بیمه مثبت بیشتر روند صعودی بیت کوین به اوجهای تاریخی فعلی در سهماهه چهارم سال گذشته را همراهی کرد و نشاندهنده افزایش علاقه خریداران در ایالات متحده بود.
در یکی از آخرین پستهای «Quicktake» خود در ۶ فوریه، پلتفرم تحلیل زنجیرهای CryptoQuant گفت که این شاخص «نشانههای بهبود» را نشان میدهد. «اگرچه این هنوز خرید قوی نهادی را تأیید نمیکند، اما کاهش واضح فشار فروش را نشان میدهد»، مشارکتکننده Onat Tütüncüler اظهار نظر کرد. «علاوه بر این، عبور میانگین متحرک ۵۰ ساعته از میانگین متحرک ۱۷۰ ساعته نشاندهنده یک تغییر احتمالی به سمت حرکت صعودی کوتاهمدت است.»
Tütüncüler به نشانههای مشابهی از شاخص نسبت سود خروجی تعدیلشده (aSOPR) اشاره کرد، که میزان حرکت سکهها در زنجیره را در سود یا زیان اندازهگیری میکند. دادههای CryptoQuant نشان میدهد که aSOPR در حال حاضر بالاتر از نقطه سربهسر قرار دارد و بازگشت به سود کلی را پس از رسیدن به پایینترین سطح خود از آگوست ۲۰۲۴ در طول فروش وحشتزده نشان میدهد.
«با کاهش فشار فروش و ظهور سیگنالهای کفسازی بالقوه، سطوح مقاومت کلیدی برای مشاهده در روزهای آینده ۹۰ هزار دلار و ۹۲۵۰۰ دلار هستند»، او نتیجهگیری کرد. «نظارت بر بهبود بیشتر aSOPR و شاخص حق بیمه Coinbase برای حرکت بعدی بیت کوین بسیار مهم خواهد بود.»
احساسات بازار کریپتو همچنان محتاطانه است
علیرغم محرکهای خبری مثبت آخر هفته، احساسات بازار کریپتو به نظر میرسد که به تأیید بیشتری از بهبود شرایط نیاز دارد. شاخص ترس و طمع کریپتو، که از مجموعهای از عوامل برای تعیین امتیاز حالت کلی بازار در میان معاملهگران استفاده میکند، همچنان به طور محکم در قلمرو «ترس» قرار دارد. در ۳۳ از ۱۰۰ در ۳ مارس، این شاخص با این حال به طور قابل توجهی از پایینترین سطح محلی خود در هفته گذشته که تنها ۱۰ از ۱۰۰ بود، بهبود یافته است.
در آن زمان، Julien Bittel، رئیس تحقیقات کلان در Global Macro Investor، پتانسیل بازگشت یک روند صعودی قابل توجه را مشاهده کرد.
با این حال، برخی محتاط باقی میمانند - به ویژه با توجه به اینکه هیجان در مورد ذخیره کریپتو دارای یک عنصر سیاسی قابل توجه است. در یک پست Quicktake دیگر در آخر هفته، مشارکتکننده CryptoQuant، Crypto Avails هشدار داد که ترامپ ممکن است دوباره جریان را علیه گاوها تغییر دهد.
«اظهارات اخیر او درباره یک "ذخیره کریپتو" میتواند یک رالی جدید را شعلهور کند. با این حال، همچنین ممکن است که او بعداً با اظهاراتی مانند "ما تمام بدهیهای خود را پرداخت کردهایم، دیگر به کریپتو نیاز نداریم" احساسات را معکوس کند. این دقیقاً سبک اوست»، او استدلال کرد. «بازیگران تغییر میکنند، اما چرخهها ثابت میمانند - تنها زمانبندی تغییر میکند. از این پس، چشمهای ما به نمودارها و گوشهای ما به اظهارات حیاتی ترامپ خواهد بود.»