قیمت بیت کوین به ۱۰۰ هزار دلار یا ۷۰ هزار دلار؟ تحلیلگر الگوی دفتر سفارشات BTC را برای حرکت بزرگ بعدی شناسایی میکند
قیمت بیت کوین در ۸ ساعت گذشته ۹٪ افزایش یافت و به سطح ۸۷۰۰۰ دلار بازگشت. شاخصهای کلیدی معاملات بیت کوین نشان میدهند که BTC ممکن است برای حفظ این افزایش اخیر با چالشهایی روبرو شود.
بازگشت سریع بیت کوین پس از فروش ناشی از ترس بازار
بیت کوین در روز سهشنبه به سرعت بازگشت و از یک فروش ۴۸ ساعته ناشی از ترس بازار به دلیل اعلام ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه ۲۵٪ بر واردات ایالات متحده از کانادا و مکزیک، بهبود یافت.
سرمایهگذاران پس از اعلامیه رئیسجمهور سابق در روز دوشنبه، سرمایه خود را از داراییهای پرریسک خارج کردند که منجر به کاهش BTC به ۸۲۰۰۰ دلار، پایینترین سطح در بیش از دو هفته، شد. با این حال، با تثبیت احساسات بازار، بیت کوین به سرعت زمین از دست رفته را بازپس گرفت و در ۸ ساعت گذشته ۹٪ افزایش یافت و در زمان نگارش این مقاله با قیمت ۸۷۳۰۰ دلار معامله میشود.
عنوان: عملکرد قیمت بیت کوین | نمودار ۴ ساعته BTCUSD، ۵ مارس
نمودار ۴ ساعته BTC/USD یک بازگشت قوی را نشان میدهد، با عملکرد قیمت که از حمایت کلیدی ۸۲۰۰۰ دلار بازگشته و سطح مقاومت حیاتی ۸۷۰۰۰ دلار را بازپس گرفته است. این حرکت سریع نشاندهنده پوشش کوتاه تهاجمی است، زیرا معاملهگرانی که علیه بیت کوین شرطبندی کرده بودند، مجبور به بستن موقعیتهای خود شدند. با این حال، حجم معاملات در بازار نقدی همچنان متوسط است که نشان میدهد شتاب صعودی جدید هنوز به طور کامل شکل نگرفته است.
چالشهای پیش روی بیت کوین با وجود بهبود قیمت
با وجود بهبود، قیمت BTC در برابر فشار فروش جدید آسیبپذیر باقی میماند اگر ترسهای اقتصاد کلان ادامه یابد. عدم حفظ سطح ۸۷۰۰۰ دلار میتواند باعث شود BTC حمایت ۸۳۵۰۰ دلار را دوباره آزمایش کند، در حالی که یک شکست قاطع بالای ۸۸۵۰۰ دلار بازار را برای آزمایش مجدد سطح روانی ۹۰۰۰۰ دلار آماده میکند. جلسات معاملاتی آینده در تعیین اینکه آیا این بازگشت پایدار است یا به نوسانات بیشتر منجر میشود، بسیار مهم خواهند بود.
دادههای لیکوئیدیشن نشان میدهند که شتاب صعودی شکننده است
در حالی که قیمت بیت کوین ۹٪ افزایش یافته و به سطح ۸۷۰۰۰ دلار بازگشته است، دادههای لیکوئیدیشن نشان میدهند که شتاب صعودی همچنان شکننده است. طبق گزارش Coinglass، دارندگان موقعیتهای خرید بیت کوین در ۲۴ ساعت گذشته ۳۷۰ میلیون دلار لیکوئیدیشن را جذب کردهاند که ۷۴٪ از کل ۵۰۵ میلیون دلار لیکوئیدیشن در بازار مشتقات کریپتو را تشکیل میدهد. این ضرر نامتناسب در میان معاملهگران صعودی نشان میدهد که این رالی ممکن است فاقد اطمینان قوی باشد و خطر بازگشت قیمت را افزایش دهد.
عنوان: لیکوئیدیشنهای بازار کریپتو، ۵ مارس | منبع: Coinglass
به طور معمول، زمانی که لیکوئیدیشنهای خرید بر بازار غالب هستند، نشان میدهد که معاملهگران صعودی بیش از حد از اهرم استفاده کردهاند که منجر به فروش اجباری و فشار بر قیمتها میشود. نمودار ۴ ساعته BTCUSD نیز این موضوع را تأیید میکند و نشان میدهد که بازگشت قیمت پس از یک فروش عمیق اتفاق افتاده است، اما بدون تأیید ادامه خرید قوی. این نشان میدهد که افزایش قیمت اخیر بیشتر به دلیل پوشش کوتاه بوده است تا ورود سرمایه جدید.
پیشبینی قیمت بیت کوین توسط تحلیلگر Cole Garner
تحلیلگر Cole Garner یک سیگنال کلیدی دیگر برای پیشبینی قیمت بیت کوین شناسایی کرده است که به بازه زمانی بهبود بلندمدت اشاره دارد. همانطور که در نموداری که او در روز سهشنبه در X منتشر کرد، دیده میشود، عملکرد قیمت بیت کوین همبستگی قوی بین نقدینگی عمیق در سمت خرید و رالیهای انفجاری را نشان میدهد که در مراحل انباشت قبلی برجسته شده است.
پنل پایین، که تغییرات تجمعی عمق دفتر سفارشات را ردیابی میکند، نشاندهنده افزایش جدیدی در نقدینگی سبز سمت خرید است که به طور تاریخی نشاندهنده انباشت سرمایه هوشمند قبل از شکستهای قیمتی بوده است.
عنوان: پیشبینی قیمت بیت کوین
این الگو قبل از رالیهای صعودی بزرگ رخ داده است و اگر تاریخ تکرار شود، بیت کوین میتواند در آستانه یک مرحله گسترش دیگر باشد. حفظ قیمت بالای ۸۵۰۰۰ دلار میتواند باعث شکست به سمت ۹۲۰۰۰ دلار شود و در صورت تداوم جذب نقدینگی، رالی به سمت سطح روانی ۱۰۰۰۰۰ دلار ادامه یابد.
چالشهای پیش رو و نقاط عطف کلیدی
با این حال، علیرغم این تنظیمات صعودی، نمودار همچنین یک بازگشت چرخهای تاریخی را نشان میدهد. هر افزایش نقدینگی با یک انقباض شدید، که با غلبه فروشهای قرمز مشخص میشود، همراه بوده است و باعث اصلاحات قیمتی شده است. اگر بیت کوین نتواند حمایت ۸۱۵۰۰ دلار را حفظ کند، عدم تعادل در دفتر سفارشات میتواند به نفع فروشندگان تغییر کند و راه را برای بازگشت به ۷۶۸۰۰ دلار باز کند. یک رد عمیقتر زیر این سطح میتواند شکافهای نقدینگی را تا ۷۲۵۰۰ دلار باز کند و خطر فروش بیشتر را افزایش دهد.
با توجه به اینکه بیت کوین در یک نقطه عطف حیاتی قرار دارد، حرکت بعدی بازار توسط این تعیین میشود که آیا نقدینگی سمت خرید به افزایش قیمت تبدیل میشود یا کاهش مییابد و باعث بازگشت قیمت میشود. معاملهگران به دقت دینامیک دفتر سفارشات را زیر نظر دارند، زیرا موقعیتگیری سرمایه هوشمند نشان میدهد که یک حرکت بزرگ در شرف وقوع است.