ذخیرهسازی بیت کوین توسط آمریکا؛ چه اتفاقی برای عرضه BTC میافتد؟
ذخایر بیت کوین (BTC) در صرافیها در حال نزدیک شدن به ۲.۵ میلیون BTC است که نشاندهنده کاهش قابل توجه عرضه است. در طول سال گذشته، این ذخایر به شدت کاهش یافته و با افزایش تدریجی قیمت بیت کوین همسو بوده است. این روند نشاندهنده افزایش کمیابی است که میتواند چشمانداز صعودی بلندمدت بیت کوین را تقویت کند. با این حال، آیا این کاهش عرضه عامل اصلی صعود بعدی بیت کوین خواهد بود یا قبل از آن، احساسات بازار تغییر خواهد کرد؟
در زمان نگارش این مقاله، بیت کوین با قیمت ۸۸,۱۹۰.۷۸ دلار معامله میشد که کاهش ۴.۵۶ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته را نشان میدهد. با این حال، یک تحول بزرگ میتواند بازار را تغییر دهد، زیرا گزارشها حاکی از آن است که دولت ایالات متحده در حال ایجاد یک ذخیره بیت کوین است. این اقدام نشان میدهد که BTC به عنوان یک دارایی مالی شناخته میشود. اگر این روند ادامه یابد، میتواند یک اثر دومینو ایجاد کند و سایر کشورها را به انجام این کار ترغیب کند.
انباشت نهادی و دولتی ممکن است عرضه BTC را بیشتر کاهش داده و کمیابی آن را تشدید کند. با گسترش داراییهای دولتها، جایگاه بیت کوین به عنوان یک محافظ در برابر تورم میتواند قویتر شود و سرمایهگذاران بلندمدت بیشتری را جذب کند.
تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین
نمودار قیمت بیت کوین یک الگوی مثلث متقارن نزولی را نشان میدهد که اغلب نشاندهنده یک شکست قریبالوقوع است. در زمان نگارش این مقاله، بیت کوین با مقاومتهای کلیدی ۹۴,۲۶۷ دلار و ۹۹,۴۰۷ دلار مواجه بود. اگر خریداران این سطوح را پس بگیرند، بیت کوین میتواند به سمت ۱۰۶,۷۶۶ دلار صعود کند و یک سناریوی شکست صعودی ایجاد کند. با این حال، عدم شکست ممکن است منجر به بازگشت به سمت ۸۳,۷۲۸ دلار شود، جایی که حمایت قوی وجود دارد.
علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی (RSI) در ۴۳.۲۸ قرار دارد که نشان میدهد بیت کوین در حال نزدیک شدن به شرایط اشباع فروش است. این میتواند باعث جهش قیمت شود، به ویژه اگر شتاب خرید در نزدیکی سطوح فعلی افزایش یابد.
منبع: TradingView
وضعیت سودآوری و فعالیت آدرسها
در زمان نگارش این مقاله، ۷۵.۲۴ درصد از دارندگان بیت کوین در سود بودند، زیرا BTC را زیر قیمت فعلی خریداری کرده بودند. در همین حال، ۲۱.۲۵ درصد از دارندگان در ضرر و ۳.۵۱ درصد در نقطه سر به سر بودند. این توزیع نشاندهنده اعتماد قوی بازار است، زیرا اکثر سرمایهگذاران علیرغم نوسانات کوتاهمدت اخیر، به نگهداری ادامه میدهند. نسبت بالای دارندگان سودآور نشان میدهد که سرمایهگذاران بلندمدت همچنان بر بازار تسلط دارند و احتمال فروش وحشتزده را کاهش میدهند.
منبع: IntoTheBlock
آدرسهای فعال روزانه بیت کوین در هفته گذشته ۶.۷۰ درصد کاهش یافتهاند، در حالی که آدرسهای با موجودی صفر ۱۰.۴۰ درصد کاهش یافتهاند. با این حال، آدرسهای جدید ۲.۱۴ درصد افزایش یافتهاند که نشاندهنده ورود تازهواردان به بازار است. این امر نشان میدهد که علیرغم کاهش فعالیت در کوتاهمدت، بیت کوین همچنان کاربران جدیدی را جذب میکند. علاوه بر این، تراکنشهای بزرگ بیش از ۱۰ میلیون دلار ۳۶ درصد افزایش یافتهاند که نشاندهنده مشارکت نهادی است.
منبع: IntoTheBlock
دادههای لیکوییدیشن بیت کوین
دادههای لیکوییدیشن بیت کوین تفاوت قابل توجهی را نشان میدهند، به طوری که ۴۳.۹۶ میلیون دلار در لیکوییدیشنهای فروش کوتاه و ۱۱۶.۹۳۳ میلیون دلار در لیکوییدیشنهای خرید بلند وجود دارد. این امر نشان میدهد که بسیاری از معاملهگران صعودی بیش از حد اهرم استفاده کردهاند که منجر به فروش اجباری شده است. علاوه بر این، این عدم تعادل نشان میدهد که معاملهگران خرید در یک اصلاح گرفتار شدهاند و باعث ایجاد آبشارهای لیکوییدیشن شدهاند. با این حال، اگر بیت کوین در سطوح حمایتی کلیدی تثبیت شود، لیکوییدیشنها میتوانند به نفع موقعیتهای خرید تغییر کنند.
منبع: Conglass
نتیجهگیری
به طور خلاصه، ذخایر بیت کوین در صرافیها در حال کاهش است، در حالی که تقاضای نهادی و دولتی در حال افزایش است. علاوه بر این، شاخصهای تکنیکال نشان میدهند که بیت کوین در آستانه یک شکست قاطع قرار دارد. اگر تقاضا همچنان از عرضه پیشی بگیرد، صعود بزرگ بعدی بیت کوین میتواند قریبالوقوع باشد. بنابراین، کاهش عرضه بیت کوین به احتمال زیاد به زودی باعث افزایش قابل توجه قیمت خواهد شد.