زیان ۹۶ درصدی دارندگان Toncoin؛ آیا نهنگها به کمک میآیند؟
از زمانی که Toncoin (TON) به قیمت ۵.۶ دلار نزدیک به دو ماه پیش رسید، این ارز دیجیتال روند نزولی شدیدی را تجربه کرده است. در این مدت، این آلتکوین به سطوح قیمتی مارس ۲۰۲۴ سقوط کرده است. در واقع، در زمان نگارش این مطلب، Toncoin با قیمت ۲.۹ دلار معامله میشد که نشاندهنده کاهش ۲.۲۵ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته است. بهطور مشابه، این آلتکوین در نمودارهای هفتگی و ماهانه نیز به ترتیب ۱۱.۶۸ درصد و ۲۲.۵۳ درصد کاهش داشته است.
این کاهش در نمودارهای قیمتی TON، دارندگان این آلتکوین را در موقعیت دشواری قرار داده است. بهطوریکه دادههای IntoTheBlock نشان میدهد که تنها ۳ درصد از دارندگان در سود هستند، در حالی که ۹۶ درصد از آنها در زیان قرار دارند و تنها ۱ درصد از آنها در نقطه سر به سر هستند. چنین کاهش بزرگی در تعداد دارندگان سودده، خطر کاهش بیشتر قیمت را به همراه دارد، زیرا آنها برای جلوگیری از زیان بیشتر اقدام به فروش میکنند. اگر اکثریت دارندگان تصمیم به فروش بگیرند، میتواند منجر به کاهش بیشتر قیمت شود.
با این حال، علیرغم کاهش شدید سودآوری و تعداد دارندگان سودده، نهنگها همچنان به آینده امیدوار هستند. اغلب، زمانی که حاشیه سود کاهش مییابد، دارندگان تمایل به فروش دارند تا زیان خود را کاهش دهند. با این حال، نهنگهای Toncoin رویکرد متفاوتی دارند. در واقع، دارندگان بزرگ TON در حال فروش نیستند و همچنان به نگهداری داراییهای خود ادامه میدهند.
برخلاف این روند، عرضه نگهداری شده توسط نهنگها همچنان در حال افزایش است و از ۴۲۶.۳ هزار به ۶۰۳.۳۷ هزار در روز گذشته رسیده است. این افزایش در عرضه نهنگها نشان میدهد که آنها همچنان به خرید TON ادامه میدهند. این رفتار بازار نشان میدهد که نهنگها این کاهش قیمت را بهعنوان یک فرصت خرید تلقی کردهاند. هنگامی که به نسبت نهنگها نگاه میکنیم، ۹۱ درصد از TON در گردش در دستان نهنگها قرار دارد. این رفتار نگهداری توسط نسبت جریان خالص نگهداریکنندگان بزرگ به جریان خالص صرافی تأیید میشود.
از این دادهها میبینیم که دارندگان بزرگ پول کمتری را به صرافیها منتقل میکنند که نشاندهنده انباشت است. نسبت نهنگها به صرافیها از ۱۰۲۳ درصد به -۷۵۹.۴۸ درصد کاهش یافته است که نشاندهنده احساسات مثبت قوی در میان دارندگان بزرگ است. بهطور مشابه، هنگامی که به گروههای سرمایهگذاری نگاه میکنیم، میبینیم که ۹۲ درصد از سرمایهگذاران TON بیش از یک ماه و کمتر از ۱۲ ماه TON را نگه داشتهاند.
با توجه به اینکه دارندگان بزرگ همچنان به نگهداری ادامه میدهند، سؤال این است که آیا این خوشبینی میتواند به افزایش قیمت این آلتکوین کمک کند؟ طبق تحلیل AMBCrypto، اگرچه نهنگها در حال فروش نیستند، به نظر میرسد سایر گروهها بهطور فعال در حال فروش هستند. بنابراین، همچنان فشار فروش قابلتوجهی در بازار وجود دارد. ما میتوانیم این موضوع را از طریق کاهش RSI به منطقه اشباع فروش از زمان کراس اوور نزولی شش روز پیش مشاهده کنیم. با کاهش RSI به ۲۷، به نظر میرسد فروشندگان در بازار غالب هستند. این فشار فروش موجود توسط CMF منفی نیز تأیید میشود.
با ورود این آلتکوین به منطقه اشباع فروش، دو نتیجه ممکن وجود دارد. اولاً، در این سطح، فروشندگان تمایل به خستگی دارند و در نتیجه یک فرصت خرید ایجاد میشود. اگر خریداران این کاهش قیمت را بهعنوان یک فرصت خرید تلقی کنند، میتواند تقاضا را افزایش داده و به TON کمک کند تا به ۳.۲ دلار بازگردد. با این حال، اگر فروشندگان به فروش ادامه دهند، ممکن است قبل از یک تغییر روند بالقوه، کاهش دیگری را مشاهده کنیم و TON به ۲.۸ دلار برسد.