بزرگترین کندل قرمز هفتگی: ۵ نکته درباره بیت کوین در این هفته
بیت کوین (BTC) هفته دوم مارس را در یک دوراهی نزولی آغاز میکند، زیرا کفهای جدید چندماهه نزدیکتر میشوند. با سقوط به ۸۰ هزار دلار در پایان هفته، آخرین کندل هفتگی بیت کوین از جهات مختلف برجسته است. طبق دادههای Cointelegraph Markets Pro و TradingView، جفت ارز BTC/USD در هفت روز بیشترین کاهش ارزش دلاری را در تاریخ خود تجربه کرده است.
تا کنون، خریداران به سختی از بازگشت به کفهای چندماهه اواخر فوریه جلوگیری کردهاند، اما در میان برخی معاملهگران بیت کوین، احساسات به طور قابل پیشبینی محتاطانه است. کوین سونسون، تحلیلگر محبوب، در بخشی از آخرین تحلیل خود در شبکه اجتماعی X نوشت: «بیت کوین به منطقه بحرانی روند پارابولیک هفتگی بازگشته است. ما هنوز کفهای هفته گذشته را حفظ کردهایم و کف جدیدی ایجاد نشده است. این آخرین شانس بیت کوین برای حفظ یک کف بالاتر نمایی است.»
در همین حال، معاملهگر SuperBro به جمع کسانی پیوست که برای بازگشت به ۷۸ هزار دلار آماده میشوند. در بخشی از واکنش به بسته شدن کندل هفتگی گفته شد: «بالاتر از کف کندل قبلی و سطح ۵۰٪ بسته شد، اما روند صعودی از اکتبر ۲۰۲۳ شکسته شد. چنین کندلی به ندرت به سرعت تغییر جهت میدهد، بنابراین با وجود واگراییهای صعودی در تایم فریمهای پایین، من برای جارو کردن کفها آمادهام.»
دیگران به دنبال دادههای بیشتری بودند تا یک شکست نزولی واقعی را تأیید کنند. معاملهگر محبوب CrypNuevo در یک رشته توییت اختصاصی استدلال کرد: «آیا ما اکنون در بازار نزولی هستیم؟ به سادگی نه. هیچ همگرایی کافی برای تأیید آن وجود ندارد.» با این حال، حتی برای او، کفهای جدید محتمل بود و منطقه اطراف ۷۷ هزار دلار بهویژه مهم بود. او ادامه داد: «ما میتوانیم برخی از لیکوئیدیشنها را دقیقاً در ۷۷ هزار دلار در تایم فریمهای بالا ببینیم، اگرچه آنها به اندازه لیکوئیدیشنهای تایم فریمهای پایین قابل اعتماد نیستند.»
دادههای کلان اقتصادی ایالات متحده
انتشار دادههای کلان اقتصادی ایالات متحده در این هفته کم نیست، اما بازارها در حال حاضر به طور فزایندهای به سمت کاهش ریسک حرکت میکنند. شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) برای فوریه هر دو قرار است منتشر شوند، همراه با آمار آشنای فرصتهای شغلی و درخواستهای بیکاری. هر دو شاخص CPI و PPI در ماه گذشته بالاتر از حد انتظار بودند که باعث بازگشت تورم و تضعیف اعتماد بازار شد. از آن زمان، نه بازار کریپتو و نه سهام موفق به بازیابی نشدهاند و با تصمیم بعدی فدرال رزرو درباره نرخ بهره که هفته آینده اعلام میشود، نشانه کمی از خوشبینی وجود دارد. آخرین دادهها از ابزار FedWatch گروه CME نشان میدهد که احتمال کاهش نرخ بهره در ۱۹ مارس تنها ۳٪ است. در همین حال، جلسه ماه مه فدرال رزرو شاهد کاهش سریع احتمال کاهش نرخ بهره است.
منبع معاملاتی The Kobeissi Letter در بخشی از آخرین تحلیل خود در شبکه اجتماعی X نوشت: «در میان تمام آشفتگیهای جنگ تجاری، ما شاهد کاهش شدید انتظارات رشد اقتصادی بودهایم. فدرال رزرو آتلانتا پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی سهماهه اول ۲۰۲۵ را به -۲.۸٪ کاهش داد. در نتیجه، هفته گذشته شاهد افزایش شدید انتظارات کاهش نرخ بهره بودیم.» کوبایسی خاطرنشان کرد که در تایم فریمهای کوتاه، سهام در حال آماده شدن برای یک شروع «قرمز» هستند. او خلاصه کرد: «کاهش کریپتو نشانه واضحی از افزایش احساسات کاهش ریسک در این آخر هفته بود.»
اهداف کف قیمت بیت کوین
وقتی صحبت از اهداف کف قیمت بیت کوین میشود، چشمانداز برای خریداران به طور فزایندهای نگرانکننده به نظر میرسد. با توجه به اینکه سطح ۸۰ هزار دلار در تعادل است، یک ابزار پیشبینی کلاسیک نشان میدهد که کف قابل اعتماد ممکن است تنها در بالاترین قیمت تاریخی بیت کوین - نه از سال گذشته، بلکه از ۲۰۲۱ - قرار داشته باشد. ابزار Lowest Price Forward که توسط اقتصاددان شبکه تیموتی پترسون در ۲۰۱۹ ایجاد شده است، به طور مؤثر سطوح قیمتی بیت کوین را ارائه میدهد که در آینده نقض نخواهند شد. در اواسط ۲۰۲۰، این ابزار به درستی پیشبینی کرد که جفت ارز BTC/USD از سپتامبر به بعد هرگز زیر ۱۰ هزار دلار معامله نخواهد شد. اکنون، خط جدید در شن و ماسه در جایی حدود ۶۹ هزار دلار قرار دارد. پترسون در یک پست اخیر در شبکه اجتماعی X به دنبالکنندگان خود گفت: «Lowest Price Forward به شما نمیگوید که بیت کوین کجا خواهد بود. به شما میگوید که بیت کوین کجا نخواهد بود. ۹۵٪ احتمال دارد که زیر ۶۹ هزار دلار سقوط نکند.»
ابزار پترسون تنها نیست که به دنبال کفهای کلان جدید برای جفت ارز BTC/USD است. همانطور که Cointelegraph گزارش داده است، درخواستها برای بازگشت به محدوده میانی ۷۰ هزار دلار در حال افزایش است و میانگین متحرک ساده ۵۰ هفتهای بیت کوین (SMA) یک هدف کلیدی در ۷۵,۵۶۰ دلار است. میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه، که به طور سنتی یک خط حمایت در بازار صعودی است، در اطراف آخرین بسته شدن هفتگی برای اولین بار از اکتبر گذشته به عنوان حمایت شکست.
آرتور هیز، مدیرعامل سابق صرافی کریپتو BitMEX، در پاسخ به باز بودن موقعیتهای معاملاتی (OI) نوشت: «شروع زشتی برای هفته.» او افزود: «به نظر میرسد بیت کوین ۷۸ هزار دلار را دوباره آزمایش خواهد کرد. اگر این سطح شکست بخورد، ۷۵ هزار دلار هدف بعدی خواهد بود. تعداد زیادی از موقعیتهای معاملاتی در محدوده ۷۰ تا ۷۵ هزار دلار وجود دارد و اگر وارد این محدوده شویم، حرکت شدیدی رخ خواهد داد.»
کف چندماهه فعلی که کمی بالاتر از ۷۸ هزار دلار قرار دارد، در پایان فوریه اتفاق افتاد. جای تعجب نیست که احساسات بازار بیت کوین و کریپتو در محیط فعلی در حال مبارزه است، اما شدت نزولی بودن آن ممکن است شگفتانگیز باشد. آخرین دادهها از شاخص ترس و طمع کریپتو نشان میدهد که احساس کلی به طور قاطع به منطقه «ترس شدید» بازگشته است و بازار تنها یک روز استراحت در هفته گذشته داشته است. این شاخص در سالهای اخیر به ندرت پایینتر بوده است و سفر بیت کوین به ۷۸ هزار دلار در ماه گذشته باعث ثبت رکورد سهساله ۱۰ از ۱۰۰ شده است.
این فقط کریپتو نیست. همانطور که منبع مالی و معاملاتی Barchart اشاره کرده است، سهام نیز عصبی هستند - به میزانی که در این قرن به ندرت دیده شده است. پترسون درباره همان دادهها استدلال کرد: «احساسات به شدت نزولی است که در واقع صعودی است. پایینترین خوانش از زمان بحران مالی جهانی و سقوط کووید. بازارها پس از آن صعود کردند. فرصتهای دهه.»
آنتونی پومپلیانو، بنیانگذار و مدیرعامل Professional Capital Management، در همین حال از سرمایهگذاران کریپتو خواست که اصلاً به شاخصهای احساسات توجه نکنند. او در یک پست در شبکه اجتماعی X در ۱۰ مارس نوشت: «شاخص ترس و طمع کریپتو یک سال پیش در حالت "طمع شدید" ۹۲ بود. امروز ما در حالت "ترس شدید" ۱۷ هستیم. بیت کوین در همان بازه زمانی ۲۰٪ بالاتر است. اجازه ندهید احساسات آنلاین شما را فریب دهند. همه اینها سر و صدا است.»
نشانههای مثبت در میان اصلاح بازار
آیا در پایان این اصلاح سنگین بازار صعودی کریپتو نوری در انتهای تونل وجود دارد؟ نشانههای مثبت ممکن است کم و پراکنده باشند، اما برای شرکت تحقیقاتی Santiment، یک مورد برجسته است: انباشت سرمایهگذاران بزرگ. در اولین هفته کامل مارس، نهنگها و «کوسههای» بیت کوین - نهادهایی با ۱۰ بیت کوین یا بیشتر - احساس کردند که زمان مناسبی برای افزایش دوباره قرار گرفتن در معرض بیت کوین است. Santiment در بخشی از تحلیل خود در شبکه اجتماعی X نوشت: «به طور خلاصه، فروش ملایم آنها از اواسط فوریه تا اوایل مارس به کاهش اخیر کریپتو کمک کرد. اما از ۳ مارس، کیف پولهای دارای ۱۰+ بیت کوین نزدیک به ۵۰۰۰ بیت کوین را به کیف پولهای جمعی خود اضافه کردهاند.»
محققان اذعان کردند که حرکت قیمت هنوز اعتقاد آنها را منعکس نکرده است، اما یک واکنش تأخیری میتواند به خوبی به این معنا باشد که بازار شاهد یک رالی تسکینی جدید در آینده خواهد بود. آنها نتیجهگیری کردند: «قیمتها هنوز به خرید آنها واکنش نشان ندادهاند، اما تعجب نکنید اگر نیمه دوم مارس بسیار بهتر از حمام خونی باشد که از اوج تاریخی بیت کوین ۷ هفته پیش دیدهایم... به شرطی که این سهامداران کلیدی بزرگ به جمعآوری سکههای خود ادامه دهند.»