پیشبینی قیمت بیت کوین، اتریوم و ریپل همزمان با افزایش بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله ژاپن
قیمت ارزهای دیجیتال پیش از انتشار دادههای شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) ایالات متحده عمدتاً ثابت بود. قیمت بیت کوین (BTC) در ۸۲,۴۰۰ دلار، اتریوم (ETH) در ۱,۸۸۵ دلار و ریپل (XRP) در ۲.۲۰ دلار باقی مانده بود. این مقاله به پیشبینی قیمت BTC، ETH و XRP پیش از انتشار CPI و همزمان با افزایش بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله ژاپن به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸ میپردازد.
افزایش بازده اوراق قرضه ژاپن
بازار اوراق قرضه ژاپن این هفته به سقوط آزاد خود ادامه داد. بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله ژاپن به ۲.۶۲٪ افزایش یافت که نسبت به ۰.۲۲۷٪ در سال ۲۰۲۰ افزایش قابل توجهی داشته است. به طور مشابه، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله از پایینترین سطح ژانویه حدود ۱٪ به ۱.۵۸٪ جهش کرده است.
افزایش مداوم بازده اوراق قرضه عمدتاً به این دلیل است که بانک مرکزی ژاپن (BoJ) امسال لحن بسیار تهاجمی در پیش گرفته است. این بانک نرخ بهره را ۰.۲۵٪ افزایش داده و اشاره کرده است که افزایشهای بیشتری در راه است، زیرا تورم همچنان بالا باقی مانده است.
عنوان: بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله و ۳۰ ساله ژاپن
BoJ در حال افزایش نرخها است، در حالی که نگرانیها درباره اقتصاد جهانی به دلیل تعرفههای ترامپ ادامه دارد. همچنین، این اقدام در حالی انجام میشود که سایر بانکهای مرکزی، از جمله فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا (ECB)، در حال کاهش نرخها هستند.
تأثیر بر BTC، ETH و XRP
اقدامات BoJ بر تمام داراییها، از جمله BTC، ETH و XRP تأثیر میگذارد. زیرا افزایش بازده اوراق قرضه به کاهش یک معامله انتقالی که سالها وجود داشته، کمک میکند. یک معامله انتقالی وضعیتی است که در آن سرمایهگذاران بهطور ارزان از ژاپن وام میگیرند و در داراییهای با بازده بالا، از جمله بیت کوین، سرمایهگذاری میکنند. با افزایش بازده، بسیاری از سرمایهگذاران اکنون در حال کاهش این معاملات هستند.
BTC، ETH و XRP در مرحله بعد به دادههای CPI ایالات متحده واکنش نشان خواهند داد. اقتصاددانان انتظار دارند که این دادهها نشان دهند تورم در فوریه کمی کاهش یافته است، که میتواند زمینه را برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو فراهم کند، اکنون که بازده اوراق قرضه ایالات متحده در حال کاهش است. با این حال، این اعداد تورم ممکن است تأثیر زیادی نداشته باشند، زیرا شامل تعرفههای ترامپ نمیشوند.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
قیمت بیت کوین روز سهشنبه به ۷۶,۵۰۰ دلار رسید و سپس به ۸۴,۰۰۰ دلار بازگشت، زیرا معاملهگران بر روابط ایالات متحده و کانادا تمرکز کردند. این قیمت همچنان زیر سطح اصلاحی ۳۸.۲٪ باقی مانده است. میانگینهای متحرک وزنی ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه (WMA) یکدیگر را قطع کردهاند و یک الگوی تقاطع مرگ را تشکیل دادهاند. تقاطع مرگ یکی از الگوهای پرخطر در بازار است.
بنابراین، احتمالاً قیمت BTC روند نزولی خود را از سر میگیرد و ممکن است حمایت ۷۶,۵۰۰ دلاری را دوباره آزمایش کند. در نهایت، این ارز احتمالاً یک حرکت شکست و بازآزمایی را با بازگشت به حمایت کلیدی ۷۲,۵۰۰ دلاری، که بالاترین نوسان در مارس سال گذشته و اصلاح ۵۰٪ است، انجام خواهد داد و سپس ممکن است پس از وقوع کسوف قمری در روز جمعه، دوباره افزایش یابد.
عنوان: نمودار قیمت بیت کوین
تحلیل تکنیکال اتریوم
نمودار هفتگی نشان میدهد که قیمت ETH یک الگوی سقف سهگانه را در ۴,۰۳۵ دلار تشکیل داده است. اکنون این قیمت به زیر خط گردن در ۲,۱۵۳ دلار سقوط کرده است که دیدگاه نزولی را تأیید میکند.
قیمت اتریوم همچنین به زیر سطح اصلاحی ۶۱.۸٪، که به عنوان نسبت طلایی شناخته میشود، کاهش یافته است. زیرا بیشتر بازگشتها در آن سطح اتفاق میافتند. بنابراین، مسیر کمترین مقاومت برای قیمت ETH نزولی است و هدف بعدی ۱,۵۴۵ دلار، پایینترین نوسان در اکتبر ۲۰۲۳، خواهد بود. حرکت به بالای مقاومت کلیدی ۲,۲۰۰ دلار دیدگاه نزولی را باطل خواهد کرد.
عنوان: نمودار قیمت اتریوم
تحلیل تکنیکال ریپل
قیمت XRP در سطح حمایت حیاتی ۱.۹۶۱۵ دلار به کف رسید. این یک سطح مهم بود زیرا خط گردن الگوی سر و شانهها بود. بازگشت فعلی نشان میدهد که سرمایهگذاران در حال مبارزه برای جلوگیری از سقوط به زیر آن سطح هستند.
سقوط به زیر ۱.۹۶۱۵ دلار احتمالاً منجر به فروش وحشتناک خواهد شد و خطر سقوط این ارز به ۱ دلار را به همراه خواهد داشت. الگوی سر و شانهها همچنان یک خطر است که در صورت افزایش قیمت به بالای شانه راست در ۳ دلار، باطل خواهد شد.
عنوان: نمودار قیمت ریپل
نتیجهگیری
دادههای آتی CPI ایالات متحده احتمالاً تأثیر کمی بر بازار کریپتو خواهند داشت، زیرا شامل تعرفههای اخیر نمیشوند. با این حال، اقدامات بانک مرکزی ژاپن، که هفته آینده جلسه دارد، ممکن است تأثیر قابل توجهی بر ارزهایی مانند BTC، ETH و XRP داشته باشد، به دلیل عامل معامله انتقالی.