افزایش ۷.۴ درصدی بیت کوین؛ بازگشت به بالای ۸۳۷۰۰ دلار با بادهای موافق

تحلیل قیمت بیت کوین: CPI آمریکا و آتش‌بس روسیه و اوکراین می‌تواند باعث بازگشت بیت کوین به ۱۱۸ هزار دلار شود

قیمت بیت کوین در ۲۴ ساعت گذشته ۷.۴٪ افزایش یافت و پس از رسیدن به کف ۷۶۰۰۰ دلار، به ۸۳۷۰۰ دلار بازگشت. داده‌های تورم ملایم‌تر و کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی باعث این افزایش شدند.

قیمت بیت کوین در ۲۴ ساعت گذشته ۷.۴٪ افزایش یافت و پس از تشکیل کف محلی در ۷۶۰۰۰ دلار، به بالای ۸۳۷۰۰ دلار بازگشت. سیگنال‌های اولیه بازار از آخرین داده‌های CPI آمریکا نشان می‌دهد که حرکت صعودی بیت کوین می‌تواند ادامه یابد.

قیمت بیت کوین روز چهارشنبه به ۸۴۴۷۶ دلار افزایش یافت که ناشی از دو عامل کلیدی بود: ارقام تورم کمتر از حد انتظار در آمریکا و کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی بین روسیه و اوکراین. آخرین گزارش CPI اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کرد و دارایی‌های ریسکی را افزایش داد، در حالی که پیشرفت‌ها در مذاکرات آتش‌بس لایه دیگری از خوش‌بینی را اضافه کرد.

آخرین افزایش قیمت بیت کوین ناشی از سه عامل اصلی است: داده‌های تورم ملایم، آرامش ژئوپلیتیکی و افزایش خوش‌بینی معامله‌گران در بازارهای کریپتو.

اداره آمار کار ایالات متحده روز چهارشنبه ارقام تورم کمتر از حد انتظار را گزارش کرد که انتظارات را تقویت کرد که فدرال رزرو ممکن است افزایش بیشتر نرخ بهره را به تأخیر بیندازد. این تغییر، تقاضا برای بیت کوین را دوباره افزایش داد، به ویژه در میان سرمایه‌گذاران حساس به شرایط کلان اقتصادی که قبلاً به دلیل نگرانی‌ها از سیاست تهاجمی‌تر فدرال رزرو از دارایی‌های ریسکی خارج شده بودند.

در فوریه، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده از ۳۱۷.۶۷ در ژانویه به ۳۱۹.۰۸ واحد افزایش یافت. نرخ تورم سالانه به ۲.۸٪ کاهش یافت که کمتر از پیش‌بینی بازار ۲.۹٪ بود. به صورت ماهانه، CPI تنها ۰.۲٪ افزایش یافت که کاهش قابل توجهی نسبت به افزایش ۰.۵٪ ژانویه داشت و کمتر از انتظار ۰.۳٪ بود.

شرکت‌کنندگان بازار انتظار تورم بالا را داشتند، اما با کاهش سریع‌تر از حد انتظار فشارهای قیمتی، معامله‌گران به سرعت پرتفوی خود را تغییر دادند. بیت کوین، که اغلب به عنوان پوششی در برابر بی‌ثباتی پولی دیده می‌شود، با ورود مجدد سرمایه‌ها مواجه شد زیرا سرمایه‌گذاران به دارایی‌های دیجیتال بازگشتند و از تغییرات احساسات کلان اقتصادی بهره‌برداری کردند.

فراتر از عوامل کلان اقتصادی، تحولات ژئوپلیتیکی نیز به بهبود قیمت بیت کوین کمک کردند. روز چهارشنبه، بی‌بی‌سی گزارش داد که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، جزئیات یک پیشنهاد مشترک ایالات متحده و اوکراین برای آتش‌بس ۳۰ روزه با روسیه را ارائه کرده است. این پیشنهاد که ظاهراً توسط مسکو در حال بررسی است، یک پیشرفت بالقوه در درگیری سه ساله محسوب می‌شود.

بازار کریپتو، به ویژه معامله‌گران در پلتفرم پیش‌بینی مبتنی بر بلاکچین Polymarket، بلافاصله واکنش نشان دادند.

داده‌های Polymarket نشان داد که احتمال آتش‌بس ۱۴٪ افزایش یافته است که نشان‌دهنده تغییر احساسات در میان سرمایه‌گذارانی است که ثبات ژئوپلیتیکی را به عنوان یک عامل کلیدی برای رفتار ریسک‌پذیر پایدار می‌بینند. به طور تاریخی، بیت کوین به رویدادهای ژئوپلیتیکی بزرگ حساس بوده است و عدم قطعیت جهانی اغلب باعث نوسانات آن شده است.

در صورت تحقق آتش‌بس، می‌تواند باعث ورود پایدار سرمایه به بیت کوین شود زیرا سرمایه‌گذاران به بازارهای مالی گسترده‌تر اعتماد بیشتری پیدا می‌کنند.

آخرین افزایش قیمت بیت کوین در بازارهای مشتقه نیز منعکس شده است که نشان‌دهنده افزایش احساسات صعودی در میان معامله‌گران است. بهره باز بیت کوین ۰.۴٪ افزایش یافت و روز چهارشنبه از مرز ۴۶ میلیارد دلار عبور کرد، حتی در حالی که حجم معاملات کلی ۲۲٪ کاهش یافت.

طبق داده‌های Coinglass، افزایش بهره باز علیرغم فعالیت کمتر در بازار نقدی نشان می‌دهد که معامله‌گران در حال موقعیت‌گیری برای یک شکست بالقوه هستند نه واکنش به نوسانات کوتاه‌مدت.

علاوه بر این، نرخ‌های تأمین مالی در صرافی‌های بزرگ خنثی تا کمی مثبت باقی مانده‌اند که نشان می‌دهد اهرم هنوز بیش از حد گرم نشده است - یک سیگنال مهم که نشان می‌دهد افزایش قیمت بیت کوین ممکن است فضای بیشتری برای ادامه داشته باشد.

افزایش احتمال آتش‌بس در Polymarket بیشتر این ایده را تقویت می‌کند که سرمایه‌گذاران در حال قیمت‌گذاری یک پس‌زمینه کلان اقتصادی و ژئوپلیتیکی مطلوب‌تر هستند.

با کاهش تورم و کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی، بیت کوین می‌تواند در کوتاه‌مدت به قوت خود ادامه دهد.

پیش‌بینی قیمت بیت کوین

سیگنال‌های پیش‌بینی قیمت بیت کوین در حال حاضر در تعادل قرار دارند و شاخص‌های صعودی و نزولی حیاتی در حال مقابله با حرکات جهت‌دار هستند.

در سمت نزولی، ساختار موج الیوت یک الگوی اصلاحی ABC را نشان می‌دهد که در آن موج (c) می‌تواند به سطوح فیبوناچی عمیق‌تر گسترش یابد اگر فشار فروش افزایش یابد.

MACD منفی باقی مانده است و ریسک‌های نزولی کوتاه‌مدت را تقویت می‌کند. با این حال، این ساختار موج با یک منطقه بازگشتی رایج همسو است و نشان می‌دهد که یک کاهش نهایی می‌تواند قبل از بازگشت صعودی رخ دهد.

یک اصلاح عمیق‌تر زیر ۷۶۰۰۰ دلار سطوح گسترش فیبوناچی بعدی را در نزدیکی ۶۵۳۴۶ دلار و ۴۶۱۰۲ دلار آشکار می‌کند که سناریوهای نزولی شدید را در صورت تسریع انحلال‌های ناشی از اهرم نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، تشکیل الگوی کنج نزولی یک الگوی صعودی تاریخی است. یک شکست از این ساختار می‌تواند قیمت بیت کوین را در میان‌مدت به ۹۰۰۰۰ دلار و در نهایت به هدف ۱۱۸۰۰۰ دلار که در نمودار بالا نشان داده شده است، برساند.

برای تأیید تسلط صعودی، قیمت بیت کوین باید مقاومت نزدیک به ۸۴۵۰۰ دلار، مرز بالایی کنج، را پس بگیرد. یک حرکت قاطع بالاتر از این سطح، همراه با افزایش مومنتوم، می‌تواند باعث بی‌اعتباری موج (c) شود و چشم‌انداز صعودی را تقویت کند. تا آن زمان، معامله‌گران باید محتاط باشند زیرا نوسانات ناشی از اهرم هنوز می‌تواند بر حرکت قیمت در کوتاه‌مدت تأثیر بگذارد.