کاردانو در مسیر سقوط یا صعود؟ تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ADA

کاردانو در مقاومت ۱.۱۵ دلار رد شد - سطح بعدی ADA کجاست؟

عملکرد قیمت کاردانو (ADA) در هفته‌های اخیر تفاوتی با روند کلی بازار کریپتو نداشته است. اگرچه در زمان نگارش این مطلب، ADA در دو هفته گذشته ۷.۲٪ افزایش داشته است. با این حال، در مقیاس بزرگ‌تر، مانند ماه گذشته، این دارایی ۱۰٪ کاهش را ثبت کرده است. حتی با نگاهی به عملکرد هفته گذشته، کاردانو ۲۳.۸٪ کاهش داشته و قیمت آن به ۰.۷۱۶ دلار رسیده است.

از دیدگاه تکنیکال و با تحلیل نمودار قیمت ADA، کاملاً مشخص است که چرا این دارایی در هفته‌های اخیر به طور مداوم در حال کاهش بوده است. در بازه زمانی ۴ ساعته، قیمت ADA اخیراً به یک سطح مقاومت مهم در منطقه ۱.۱۵ دلار رسیده است.

منبع: TradingView

هنگامی که ADA به این سطح قیمت رسید، از آن منطقه رد شد و بار دیگر سطح مقاومت را تأیید کرد. با توجه به این موضوع، انتظار می‌رفت که این دارایی تا زمانی که به یک حمایت قابل توجه دیگر نرسد، به کاهش خود ادامه دهد. با نگاهی به نمودار، به نظر می‌رسد که این همان چیزی است که قیمت ADA در حال حاضر در حال انجام آن است. تاکنون، این دارایی تا ۰.۷۱ دلار کاهش یافته و به یک سطح حمایت مهم نزدیک شده است که بین ۰.۵۶ تا ۰.۵۱ دلار قرار دارد.

اگر ADA به این سطح حمایت مهم برسد، احتمال یک جهش قابل توجه به سمت بالا وجود دارد. به طور تاریخی، هر زمان که ADA به این حمایت رسیده، یک بازگشت قابل توجه به سمت بالا رخ داده و ADA بالاتر از ۱ دلار افزایش یافته است. اگر ADA دوباره به این منطقه حمایت برسد و تاریخ تکرار شود، می‌توانیم شاهد افزایش ADA تا ۱ دلار و حتی بیشتر از آن باشیم، اگر بتواند سطح مقاومت قبلی را بشکند.

تحلیل فاندامنتال

اکنون، با دور شدن از تحلیل تکنیکال و بررسی برخی از معیارهای اصلی ADA، به نظر می‌رسد که این دارایی در مسیر طولانی قرار دارد. اولاً، با نگاهی به تعداد آدرس‌های فعال ADA در یک دوره ۷ روزه، داده‌های Santiment نشان می‌دهد که این معیار در سال گذشته به تدریج کاهش یافته است.

منبع: Santiment

به طور خاص، پس از اوج‌گیری در حدود بیش از ۴۰۰ هزار آدرس در نوامبر ۲۰۲۴، این تعداد به ۱۴۱ هزار در اوایل این ماه کاهش یافته است. اگرچه بعداً به ۲۳۵ هزار در ۹ مارس افزایش یافت، اما به نظر می‌رسد که روند نزولی خود را از سر گرفته و تعداد آدرس‌های فعال ADA در ۱۳ مارس به ۱۵۴ هزار رسیده است. کاهش آدرس‌های فعال اغلب نشان‌دهنده کاهش تقاضای تراکنش است که می‌تواند نشان‌دهنده کاهش مشارکت سرمایه‌گذاران یا کاهش استفاده از شبکه باشد و به طور بالقوه بر حرکت قیمت کاردانو در بلندمدت تأثیر بگذارد.

علاوه بر این، با نگاهی به یک معیار زنجیره‌ای دیگر کاردانو - تراکنش‌های نهنگ‌ها - داده‌های IntoTheBlock نشان می‌دهد که این معیار از اواخر سال گذشته به طور پیوسته کاهش یافته است. در زمان نگارش این مطلب، تراکنش‌های نهنگ ADA تنها ۴.۷۳ هزار تراکنش بوده که تقریباً ۵۰٪ کاهش نسبت به بیش از ۹ هزار تراکنش در دسامبر داشته است.

منبع: IntoTheBlock

این کاهش در تراکنش‌های بزرگ می‌تواند نشان‌دهنده کاهش فعالیت سرمایه‌گذاران بزرگ باشد که ممکن است نشان‌دهنده عدم اطمینان یا تغییر استراتژی‌های سرمایه‌گذاری باشد.