تحلیل نمودارهای قیمت بیت کوین - اعتماد بلندمدت در برابر فشار فروش کوتاهمدت
بیت کوین [BTC] در زمان نگارش این مقاله، پس از از دست دادن سطح حمایت ۹۲ هزار دلاری در هفته پایانی فوریه، در روند نزولی قرار داشت. شاخصهای تکنیکال مانند OBV نشان میدهند که فشار فروش غالب بوده است، به این معنی که احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد.
منبع: CryptoQuant
در پستی در CryptoQuant، تحلیلگر Darkfost اشاره کرد که تقاضای ظاهری از دسامبر در حال کاهش بوده است. نمودار تقاضای ظاهری بیت کوین، عرضه جدید را با عرضهای که به مدت یک سال غیرفعال بوده مقایسه میکند. این نمودار نشان میدهد که آیا بیت کوین جدید به دلیل تقاضا جذب بازار میشود یا اینکه فشار خرید وجود ندارد. نسبت تقاضای ظاهری در اواخر فوریه به زیر صفر کاهش یافت که همزمان با از دست دادن حمایت ۹۲ هزار دلاری بود و از آن زمان تاکنون منفی باقی مانده است. بنابراین، AMBCrypto سایر معیارها را برای درک بهتر رفتار هولدرها تحلیل کرد.
منبع: CryptoQuant
نهنگهای هولدر با دوره نگهداری کمتر از ۱۵۵ روز به عنوان هولدرهای کوتاهمدت (STH) طبقهبندی میشوند. این نهنگهای STH در هفته پایانی فوریه با ضررهای تحققنیافته مواجه شدند زیرا قیمت به روند نزولی خود ادامه داد. ضررهای تحققنیافته نهنگهای STH در ۱۱ مارس به بالاترین حد خود یعنی ۱۷.۵۲ میلیارد دلار رسید. این ضررها اخیراً کمی کاهش یافتهاند، اما همچنان احتمال فروش بیشتر برای جلوگیری از ضررهای بزرگتر را نشان میدهند. در واقع، این موضوع باعث ایجاد و حفظ احساس ترس در سراسر بازار شده است.
منبع: CryptoQuant
در نهایت، توزیع سن سکه (SCA) سن خروجی تراکنشهای خرجنشده بیت کوین [UTXO] را تجزیه و تحلیل میکند. این معیار به سکههای قدیمیتر وزن بیشتری میدهد. باندهای سنی بر اساس سن UTXOها تشکیل میشوند. افزایش مقادیر SCA در این باندهای سنی نشاندهنده رفتار هولد یا انباشت است، در حالی که کاهش مقادیر نشاندهنده توزیع و افزایش فشار فروش است. از اواخر ژانویه، باندهای سنی ۱ ماه تا ۱۸ ماه به طور کلی افزایش رفتار نگهداری و انباشت را نشان دادهاند. باند سنی ۶ تا ۱۲ ماه در هفته گذشته به طور قابل توجهی کاهش یافته است. این افزایش احساس نگهداری در باندهای سنی مختلف نشانه مثبتی است.
معیار نهنگهای STH نشان داد که خریداران بزرگ اخیر بیت کوین در ضررهای عمیق قرار دارند. تقاضای ظاهری ضعیف نشان داد که فشار خرید فوری برای جذب عرضه وجود ندارد. با این حال، هولدرهای میانمدت تا بلندمدت بر اساس توزیع SCA همچنان به حفظ اعتماد خود ادامه میدهند. تا زمانی که فشار کوتاهمدت کاهش نیابد، بیت کوین میتواند کاهش قیمت دیگری را به زیر ۸۰ هزار دلار تجربه کند.