آیا بیت کوین میتواند پس از تصمیم فدرال رزرو به ۱۰۰ هزار دلار برسد؟
قیمت بیت کوین در روز یکشنبه ۱۶ مارس به طور موقت از مرز ۸۵ هزار دلار عبور کرد و ۱۱٪ از کف قیمتی هفته گذشته یعنی ۷۶ هزار دلار افزایش یافت. معاملهگران صعودی قبل از تصمیم فدرال رزرو ایالات متحده که برای ۱۹ مارس برنامهریزی شده است، موقعیتهای اهرمی قابل توجهی را در بیت کوین به کار گرفتهاند.
پس از رسیدن به اوج تاریخی ۱۰۹۰۷۱ دلار در ژانویه، بیت کوین با کاهش شدید ۳۰ درصدی مواجه شد و به کف ۷۶ هزار دلار در هفته گذشته رسید. این کاهش به عوامل مختلفی از جمله تنشهای ژئوپلیتیکی پس از مداخله رئیسجمهور ترامپ در اوایل مارس و اعلامیههای اخیر تعرفههای تجاری ایالات متحده نسبت داده شده است.
با این حال، شاخصهای مثبت از گزارشهای شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) ایالات متحده که هفته گذشته منتشر شد، به بهبود قیمت کمک کردهاند. در ۱۶ مارس، بیت کوین به طور موقت از مرز ۸۵ هزار دلار عبور کرد که نشاندهنده افزایش ۱۱.۱٪ نسبت به کف قیمتی هفته قبل یعنی ۷۶ هزار دلار در سهشنبه ۱۲ مارس بود.
این موضوع نشان میدهد که احساسات سرمایهگذاران از زمان انتشار دادههای CPI در چهارشنبه ۱۳ مارس به طور قابل توجهی بهبود یافته است و بسیاری از آنها تصمیم به حفظ موقعیتهای خود در انتظار اعلامیههای کلان اقتصادی آینده گرفتهاند.
تصمیم فدرال رزرو و تأثیر آن بر بیت کوین
تصمیم آتی فدرال رزرو در مورد نرخ بهره یک رویداد مهم برای سرمایهگذاران بیت کوین است. به طور تاریخی، نرخهای بهره پایینتر منجر به افزایش نقدینگی در بازارهای مالی شده و اغلب به نفع داراییهای ریسکی مانند سهام و ارزهای دیجیتال بوده است. تصمیم بعدی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) برای چهارشنبه ۱۹ مارس پیشبینی میشود.
اگر فدرال رزرو سیگنال توقف افزایش نرخ یا کاهش قریبالوقوع آن را بدهد، میتواند اعتماد سرمایهگذاران را افزایش داده و قیمت بیت کوین را به سمت ۱۰۰ هزار دلار سوق دهد.
در مقابل، موضع تهاجمی با افزایش نرخ بهره میتواند نقدینگی را کاهش داده و چالشهایی برای روند صعودی بیت کوین ایجاد کند. با این حال، بر اساس دادههای اخیر گروه CME، اکثر ناظران بازار احتمال ۹۹٪ برای توقف افزایش نرخ را در نظر گرفتهاند.
اگر این سناریو همانطور که انتظار میرود اتفاق بیفتد، قیمت بیت کوین میتواند پس از اعلام رسمی نرخ، افزایش یابد، همانطور که اغلب پس از تصمیمات کمتر تهاجمی فدرال رزرو در گذشته دیده شده است.
با توجه به سیگنالهای کاهش تورم در گزارشهای CPI و PPI ایالات متحده و با توجه به اینکه ناظران بازار تقریباً احتمال کاهش نرخ را که قبلاً نگرانکننده بود، رد کردهاند، اکثر معاملهگران بیت کوین تصمیم توقف افزایش نرخ را در قیمت لحاظ کرده و معاملات خود را بر این اساس تنظیم کردهاند.
وضعیت بازار مشتقات و تأثیر آن بر بیت کوین
در بازار مشتقات، احساسات صعودی مشهود است. در ۷ روز گذشته، معاملهگران صعودی موقعیتهای اهرمی خرید به ارزش ۴.۹ میلیارد دلار ایجاد کردهاند، در حالی که موقعیتهای اهرمی فروش ۳.۸ میلیارد دلار بوده است که به صعودیها برتری خالص ۱.۱ میلیارد دلاری میدهد.
این موقعیتگیری طولانی مدت نشاندهنده اعتماد قوی بازار به افزایش قیمت بیت کوین در آینده است. با این حال، نظارت دقیق بر این موقعیتهای اهرمی ضروری است، زیرا تغییرات ناگهانی بازار میتواند منجر به تسویه حسابها شده و نوسانات قیمتی را تشدید کند.
با توجه به افزایش ۱۱٪ قیمت بیت کوین در هفته گذشته، توقف افزایش نرخ فدرال رزرو ممکن است قبلاً در قیمت لحاظ شده باشد و بسیاری از معاملهگران ممکن است از این اعلامیه برای اجرای استراتژی فروش پس از خبر استفاده کنند.
در این سناریو، بیت کوین میتواند دوباره به زیر ۸۰ هزار دلار کاهش یابد، به ویژه با توجه به اینکه معاملهگران خرید در حال حاضر موقعیتهای اهرمی بیش از حد دارند.
چالشها و فرصتهای پیش روی بیت کوین
عملکرد قیمتی بیت کوین نشانههای اولیه بهبودی را پس از بازگشت از کف اخیر ۷۶ هزار دلار نشان میدهد و در حال حاضر در ۸۳۱۷۵ دلار معامله میشود. سناریوی صعودی با همگرایی شاخصهای تکنیکال حمایت میشود، اما مسیر رسیدن به ۱۰۰ هزار دلار همچنان نامشخص است، زیرا سطوح مقاومت کلیدی و احساسات بازار چالشهایی را ایجاد میکنند.
شمارش امواج الیوت نشان میدهد که بیت کوین یک موج اصلاحی نزولی را تکمیل کرده و با بسط فیبوناچی ۱.۶۱۸ در ۷۶۵۵۵ دلار همسو شده است.
بازگشت از این سطح نشاندهنده پتانسیل برای یک رالی تسکینی است، با اهداف فوری در سطح اصلاحی فیبوناچی ۰.۳۸۲ در ۸۹۰۸۵ دلار، سپس ۹۲۹۵۶ دلار (اصلاحی ۰.۵) و یک مقاومت قویتر نزدیک به ۹۶۸۲۷ دلار در سطح ۰.۶۱۸. علاوه بر این، شاخص SAR پارابولیک که در حال حاضر در ۹۷۰۶۸ دلار قرار دارد، این منطقه را به عنوان یک ناحیه محوری که در آن شتاب صعودی میتواند با مقاومت مواجه شود، تقویت میکند.
با این حال، ریسکهای نزولی همچنان برجسته هستند. پروفایل حجم نشاندهنده کاهش شتاب خرید است که نشاندهنده عدم اطمینان قوی در میان خریداران است.
علاوه بر این، شاخص قدرت خرس/گاو (BBP) همچنان در محدوده منفی ۱۰۵۵۹ قرار دارد که نشاندهنده فشار نزولی است. اگر بیت کوین نتواند به طور قاطع ۸۹۰۰۰ دلار را پس بگیرد، میتواند باعث فروش بیشتر به سمت سطح حمایت ۷۶۰۰۰ دلار شود و بازار را در معرض کاهش بیشتر قرار دهد.
در هفته پیش رو، عملکرد قیمتی بیت کوین به بازپسگیری سطح ۸۹۰۰۰ دلار بستگی دارد. بسته شدن قاطع بالای این سطح میتواند باعث افزایش قیمت به سمت ۹۷۰۰۰ دلار شود، اما عدم موفقیت در عبور از این سطح میتواند بیت کوین را به ۸۰۰۰۰ دلار یا کمتر بازگرداند.