ورود ۲۱۵۹ درصدی نهنگ‌ها به Toncoin؛ آیا جهش بزرگ در راه است؟

نبرد Toncoin برای ۴ دلار: چرا ۳.۹۳ دلار یک سطح کلیدی است؟

رالی ۱۹.۵۴ درصدی Toncoin (TON) در ماه گذشته، آن را به بهترین دارایی با عملکرد بالا تبدیل کرده است. با این حال، انحراف کوتاه آن از سطح ۴ دلار با رد سریع مواجه شد که نشان‌دهنده خستگی محلی بالقوه است. از سوی دیگر، ساختار بازار نشان‌دهنده تغییر احساسات است و سرمایه‌گذاران از اضطراب به انکار منتقل شده‌اند. در روانشناسی بازار، انکار مرحله‌ای است که در آن شرکت‌کنندگان علائم اولیه خستگی روند را نادیده می‌گیرند و به جای آن انتظار ادامه روند را دارند.

با این اوصاف، آیا Toncoin می‌تواند از یک تسلیم گسترده جلوگیری کرده و یک فشار عرضه ایجاد کند یا اینکه رالی فعلی در حال آماده‌سازی برای توزیع است؟

در نمودار قیمت ۱ روزه، Toncoin به ۲.۴۵ دلار، یک منطقه نقدینگی کلیدی که آخرین بار در مارس ۲۰۲۴ آزمایش شده بود، بازگشت. بهبودی بعدی تکانشی بود، اما بازپس‌گیری سطح ۴ دلار به عنوان یک مقاومت قوی باقی مانده است. آخرین تلاش برای شکست، TON را به طور موقت بالای ۴ دلار قرار داد، اما با جذب سریع فروش مواجه شد که نشان‌دهنده یک جذب نقدینگی بود. این رد، علیرغم عدم وجود سیگنال‌های واضح از خستگی روند، پویایی توزیع محلی را تقویت می‌کند. در نتیجه، فروشندگان کوتاه‌مدت از این فرصت استفاده کردند و منجر به انحلال اجباری ۳۴۰ میلیون دلار در موقعیت‌های باز شدند. این رویداد کاهش اهرم به عقب‌نشینی کمک کرد و TON را در زمان نگارش این مقاله به ۳.۸۰ دلار بازگرداند.

منبع: TradingView (TON/USDT)

اکنون، TON در حال تلاش دیگری برای رسیدن به ۴ دلار است. با این حال، منطقه عرضه ۳.۹۳ دلار یک نقطه عطف کلیدی باقی مانده است، جایی که ۵.۱۸ میلیون آدرس به طور جمعی ۷۹۵.۵۰ میلیون Toncoin را نگه می‌دارند. رد در این سطح می‌تواند فشار فروش را افزایش داده و ۳.۱۲ میلیارد TON را در معرض خطر توزیع قرار دهد.

منبع: IntoTheBlock

در واقع، عدم حفظ حرکت صعودی ممکن است یک فشار فروش کوتاه دیگر را ایجاد کرده و تثبیت را در یک تله نقدینگی تمدید کند. با این حال، یک نکته مثبت وجود دارد. احساسات بازار در حال تغییر به مرحله انکار است. سوال بزرگ این است: آیا سرمایه‌گذاران TON در شکست مقاومت اطمینان نشان خواهند داد یا یک مرحله انباشت عمیق‌تر اجتناب‌ناپذیر است؟

نهنگ‌ها در حال حاضر ۶۶.۷۷٪ از کل عرضه Toncoin را کنترل می‌کنند و اقدامات آنها یک سیگنال کلیدی بازار است. در هفته گذشته، جریان ورودی خالص نهنگ‌ها ۲۱۵۹.۸۲٪ افزایش یافته است که نشان‌دهنده انباشت قابل توجه است. در واقع، این انباشت با شکست Toncoin از محدوده تثبیت ۳.۳۵ دلاری خود همسو است و نشان‌دهنده افزایش علاقه به خرید است. افزایش شدید فعالیت نهنگ‌ها نشان می‌دهد که دارندگان بزرگ در حال موقعیت‌گیری برای ادامه روند صعودی هستند و ممکن است هرگونه نشانه‌ای از تغییر روند را نادیده بگیرند.

منبع: IntoTheBlock

اگر این الگو ادامه یابد، حتی پس از آزمایش مجدد ۳.۹۳ دلار، حرکت به بالای منطقه مقاومت ۴ دلار به طور فزاینده‌ای محتمل به نظر می‌رسد، به ویژه با افزایش ۷.۷۰٪ در بهره باز (OI) در بازار مشتقات. با این حال، عدم حفظ حمایت در ۳.۹۳ دلار می‌تواند انحلال‌های زنجیره‌ای را ایجاد کرده و موقعیت‌های باز فعلی را به خطر بیندازد. برای تأیید حرکت به بالای ۴ دلار، باید تسلیم جذب شود. در حالی که سیگنال‌های فعلی صعودی هستند، نظارت دقیق بر این سطوح بحرانی در کوتاه‌مدت بسیار مهم خواهد بود.