هراس از دوشنبه سیاه؛ سقوط سهام و ارز دیجیتال با خروج میلیاردها دلار
فیوچرهای سهام آمریکا شب یکشنبه سقوط کرد، که نگرانیها از بازگشایی ناهنجار بازار را بیشتر کرد و شایعات حراجی به سبک «دوشنبه سیاه» را در پی فروپاشی احساسات در بازار سهام و رمزنگاری دامن زد.
فیوچرهای S&P 500 تا ۵.۹۸٪ تا ساعت ۱۰ شب به وقت شرقی کاهش یافتند، در حالی که فیوچرهای Nasdaq 100 به میزان ۶.۲٪ پایین آمدند. فیوچرهای Dow نیز ۵.۵٪ کاهش داشتند.
این حرکات پس از هفتههای افزایش تنشهای تجاری و عدم قطعیتهای کلان رخ داد، که سرمایهگذاران خطر را در تمامی طبقات دارایی از بین میبردند.
جیم کرامر، میزبان برنامه Mad Money در CNBC، به این نکته تاریخی در یک پست شنبه اشاره کرد و نوشت: «غافلگیر شدم که نتوانیم شاهد یک روند کوتاه پوششی باشیم در صورتی که رئیسجمهور ترامپ متوجه شود که دوشنبه سیاه ممکن است میراثی را بهبود ندهد.»
بازارهای آسیایی نگرش رو به کاهش ریسک را منعکس کردند، بهطوری که شاخص Nikkei 225 ژاپن در اوایل معاملات تا ۸.۹٪ سقوط کرد.
در تایوان، شاخص Taiex پس از تعطیلات دو روزه تقریباً ۱۰٪ سقوط کرد و باعث فعال شدن بریکر مدار برای سهامهای اصلی مانند TSMC و فوکسکان شد.
مقامات همچنین ممنوعیت موقتی فروش کوتاهمدت را برای تثبیت بازار اعمال کردهاند.
در دنیای ارزهای دیجیتال، لیکوئیدیشنها به تقریبا ۸۹۲ میلیون دلار افزایش یافته است که شامل بیش از ۳۰۰ میلیون دلار برای موقعیتهای بلند و کوتاه بیت کوین میباشد؛ بر اساس دادههای CoinGlass.
مارکو لیم، مدیر عامل Solowin Holdings و شریک مؤسس MaiCapital، به Decrypt گفت: «نه تنها بیت کوین زیر ۸۰,۰۰۰ دلار سقوط کرده است، بلکه طلا نیز زیر ۳,۰۰۰ دلار افت کرده است.»
او ادامه داد: «اگر جفت ارز USD/JPY به زیر برگشت، احتمالاً شاهد لغو بیشتر معاملات کاری خواهیم بود.»
به عبارت دیگر، سرمایهگذاران ممکن است شروع به برداشت سرمایه از داراییهای با بازده بالاتر کنند و جریان خروج از ریسک در بازارهای جهانی تسریع یابد.
در همین حال، فیوچرهای شاخص نوسانات ($VIX) بالاتر از اوج خود در اوت ۲۰۲۴ رشد کردهاند.
نامه کوبئیسی، که یک خبرنامه کلان اقتصادی است و به طور گسترده دنبال میشود، در یک پست یکشنبه در X اعلام کرد که عملکرد بازار «طبیعت منظم خود را از دست داده» و اکنون وارد مرحلهای مبتنی بر ترس شده است.
او نوشت: «حتی پناهگاههای امن نیز دچار فروش عمده شدهاند»، در حالی که فیوچرهای طلا به طور مختصر زیر ۳,۰۰۰ دلار به ازای هر اونس سقوط کردند.
این سازمان اظهار داشت که احساسات بازار به سطوحی نزدیک میشود که آخرین بار در مارس ۲۰۲۰ مشاهده شده بود.
سرمایهگذاران خرد در مدت ۲.۵ ساعت روز جمعه ۱.۵ میلیارد دلار از سهام را فروختند - که بزرگترین خروج درونروزی ثبت شده است.
سرمایههای نهادی نیز به سرعت از سهام آمریکا خارج شدند، به طوری که مارس ۲۰۲۵ شدیدترین خروج در سالیان اخیر را رقم زد.
آخرین نظرسنجی AAII نشان داد که ۶۱.۹٪ از سرمایهگذاران احساس نزولی داشتند، که سومین بالاترین میزان ثبت شده است. احساس صعودی تنها ۲۱.۸٪ بود.
ارزهای دیجیتال نیز به همین ترتیب عمل کردند. بیت کوین شب یکشنبه زیر ۸۰,۰۰۰ دلار سقوط کرد، در حالی که اتریوم زیر ۱,۸۰۰ دلار افت یافت.
به گفته CoinGecko، کل بازار ارزهای دیجیتال جهانی ۱۰٪ کاهش یافت و به ۲.۵۷ تریلیون دلار رسید.
کوبئیسی هشدار داد که فروش عمده احتمالاً نزدیک به «سرسپردگی» است، اما افزود هر گونه جهش قیمتی تاکتیکی خواهد بود و نه بنیادی.
او خاطرنشان کرد: «حتی در بدترین بازارهای نزولی نیز شاهد رالیهای تسکینی هستیم.»
بازارها اکنون منتظر افتتاح بازار آمریکا در روز دوشنبه و دادههای تازه درباره تورم در اواخر هفته به عنوان کاتالیزور جهتدار بعدی هستند.