بیت کوین و رمزارزها: نوسان شدید و نشانه‌های تغییر روند

تحلیل قیمتی ۴/۷: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA, LEO

بیت کوین (BTC) شاهد بازگشت شدیدی بوده و در حوالی سطح ۷۸,۰۰۰ دلار معامله می‌شود. بزرگ‌ترین رمزارز از نظر ارزش بازار، پس از آغاز پایین رفتن تند قراردادهای آینده سهام آمریکا در تاریخ ۶ آوریل، زیر حمایت روانشناختی ۸۰,۰۰۰ دلار سقوط کرد. فروش‌ها در ۷ آوریل ادامه یافت و بیت کوین به کمترین سطح سالانه تا به امروز یعنی ۷۴,۵۰۸ دلار رسید، اما سطوح پایین‌تر خرید قوی گاوها را جذب کرد.

تصویر وضعیت منفی اقتصاد کلان، شاخص ترس و طمع بازارهای سهام آمریکا را به تنها ۴ از ۱۰۰ رساند. معمولاً چنین دوره‌های فروشدن هراس‌آور، کف بازار را می‌سازند، زیرا بسیاری از دست‌های ضعیف و بازیکنان اهرمی از پا در می‌آیند. پس از این اتفاق، بهبودی تند محتمل است. با این حال، استراتژی مطلوب این است که احتیاط کرده و در کوتاه‌مدت بیش از حد اهرمی عمل نکنیم چرا که نوسانات ممکن است بالا باقی بمانند. حتی شرکت مایکل سیلور، Strategy، که بزرگ‌ترین دارنده عمومی بیت کوین در بورس است، هفته گذشته خرید بیت کوین را متوقف کرد.

آیا بیت کوین می‌تواند روند بهبودی خود را حفظ کند یا سطوح بالاتر فروشندگان را جذب خواهد کرد؟ وضعیت آلت‌کوین‌ها چگونه است؟ بیایید نمودارها را تجزیه و تحلیل کنیم تا پاسخ را بیابیم. شاخص S&P 500 (SPX) در ۷ آوریل برای سومین روز پشت سر هم به صورت گپ پایین باز شد که نشان‌دهنده وحشت معامله‌گران است.

این شاخص زیر ۴,۹۵۰ سقوط کرد اما در نزدیکی سطح ۴,۸۸۴ که معادل ۶۱.۸٪ فیبوناچی است، حمایت می‌یابد. خریداران قیمت را به ۵,۲۴۶ بالا بردند، اما سطوح بالاتر فروش را جذب کردند که از دُم بلند شمع مشهود است. در صورت معکوس شدن قیمت و شکستن زیر ۴,۸۳۵، کاهش ممکن است تا ۴,۷۰۰ ادامه یابد. شاخص قدرت نسبی (RSI) عمیقاً به منطقه بیش‌فروش سقوط کرده و احتمال رونق تسکینی در کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد. انتظار می‌رود خریداران با مقاومت قابل توجهی در ۵,۴۰۰ و سپس در میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۵,۵۵۸) مواجه شوند.

شاخص دلار آمریکا (DXY) در ۳ آوریل زیر حمایت ۱۰۳.۳۷ سقوط کرد و به نزدیکی حمایت حیاتی ۱۰۱ رسید. بازگشت قوی از سطح ۱۰۱ نشان می‌دهد که سطوح پایین‌تر خرید را جذب می‌کنند. فروشندگان تلاش خواهند کرد رونق تسکینی را در میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۰۳.۹۵) متوقف کنند. اگر قیمت از این میانگین معکوس شود، خرس‌ها مجدداً سعی خواهند کرد قیمت را به سطح ۱۰۱ پایین بکشند. از سوی دیگر، شکست و بسته شدن بالای این میانگین محدوده ۱۰۱ تا ۱۰۸ را به بازی می‌گیرد و سپس شاخص ممکن است به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۱۰۵.۶۲) برسد که ممکن است مانعی برای افزایش قیمت باشد.

بیت کوین در ۷ آوریل زیر حمایت ۷۶,۶۰۶ سقوط کرد، اما دُم بلند شمع بیانگر وجود خرید در نزدیکی ۷۳,۷۷۷ است. واگرایی مثبت در RSI نشان می‌دهد که تکانه نزولی در حال تضعیف است؛ اما این امر به تنهایی نباید بدون تایید صعودی قیمت مورد تفسیر قرار گیرد. شکست و بسته شدن بالای خط مقاومت می‌تواند نشان‌دهنده پایانی بر فاز اصلاحی باشد. جفت BTC/USDT ممکن است به ۸۹,۰۰۰ دلار و سپس به ۹۵,۰۰۰ دلار صعود کند. در مقابل، اگر قیمت از خط مقاومت معکوس شود، علامت کنترل خرس‌ها باقی می‌ماند و فروشندگان تلاش خواهند کرد جفت را زیر ۷۳,۷۷۷ پایین بکشند؛ در صورت موفقیت، قیمت ممکن است به ۶۷,۰۰۰ دلار سقوط کند.

اتر (ETH) روند نزولی خود را در ۶ آوریل از سر گرفت پس از آنکه قیمت زیر حمایت ۱,۷۵۴ دلار سقوط کرد. عدم توانایی در آغاز جهش از ۱,۵۵۰ دلار نشان‌دهنده فقدان تقاضای گاوها است. فروش باعث شد که RSI به قلمرو بیش‌فروش فرو رود و احتمال رونق تسکینی در آستانه ظهور باشد. در صورت معکوس شدن قیمت از این سطح، جفت ETH/USDT ممکن است تا ۱,۷۵۴ دلار افزایش یابد. اگر قیمت از سطح ۱,۷۵۴ معکوس شود، این امر سیگنال فروش در حین روندهای صعودی است و احتمال کاهش به ۱,۳۵۰ و سپس به ۱,۱۵۰ دلار افزایش می‌یابد. برای اتمام روند نزولی، خریداران باید قیمت را بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱,۸۵۳ دلار) نگه دارند.

XRP در ۶ آوریل از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲.۱۶ دلار) معکوس شد و زیر حمایت ۲ دلار بسته شد و الگوی سر و شانه را تکمیل کرد. فروش در ۷ آوریل ادامه یافت و قیمت زیر حمایت فوری ۱.۷۷ دلار رفت. خریداران ممکن است برای ایجاد بازگشت تلاش کنند اما احتمالاً با فروش قوی در سطح ۲ دلار روبه‌رو خواهند شد. اگر جفت XRP/USDT از ۲ دلار معکوس شود، این سطح به عنوان مقاومت توسط خرس‌ها عمل خواهد کرد که احتمال کاهش به ۱.۲۷ دلار را افزایش می‌دهد. اولین نشانه قوت، شکست و بسته شدن بالای سطح ۲.۲۰ دلار خواهد بود که نشان می‌دهد بازار از شکست عبور کرده است.

BNB در ۶ آوریل به‌شدت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۵۹۷ دلار) معکوس شده و زیر سطح فیبوناچی ۶۱.۸٪ یعنی ۵۵۹ دلار سقوط کرد. جفت BNB/USDT از حمایت ۵۲۰ دلار برخاست اما انتظار می‌رود که بازگشت با مقاومت در میانگین‌های متحرک روبه‌رو شود. در صورت معکوس شدن قیمت از سطح فعلی یا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه، خطر سقوط تا ۵۰۰ و سپس به ۴۶۰ دلار افزایش می‌یابد. گاوها باید قیمت را بالای خط روند نزولی نگه دارند تا نشانه‌ای از بازگشت به دست آید. از سوی دیگر، جفت ممکن است به ۶۴۴ دلار و سپس به ۶۸۶ دلار صعود کند که حاکی از باقی ماندن آن در محدوده بزرگ ۴۶۰ تا ۷۴۵ دلار برای مدتی است.

Solana (SOL) در ۶ آوریل زیر ناحیه حمایت ۱۲۰ تا ۱۱۰ دلار سقوط کرد که نشان‌دهنده از سرگیری روند نزولی است. جفت SOL/USDT از ۹۵ دلار بازگشت، اما در مسیر صعودی انتظار می‌رود خرس‌ها چالشی قوی در مناطق ۱۱۰ تا ۱۲۰ دلار ایجاد کنند. اگر قیمت از این نواحی معکوس شود، احتمال سقوط تا ۸۰ دلار وجود دارد. زمان برای گاوها در حال اتمام است؛ اگر قصد بازگشت دارند، باید سریع قیمت را بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۲۴ دلار) سوق دهند تا سپس امکان صعود به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۱۳۷ دلار) ایجاد شود.

عدم توانایی گاوها در عبور Dogecoin (DOGE) از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۱۷ دلار) موج دیگری از فروش را در ۶ آوریل به همراه داشت. جفت DOGE/USDT زیر حمایت حیاتی ۰.۱۴ دلار سقوط کرد اما دُم بلند شمع نشان‌دهنده خرید قوی در سطوح پایین است. انتظار می‌رود خریداران در دفاع از سطح ۰.۱۴ دلار تمام توان خود را به کار گیرند؛ زیرا در غیر این صورت، احتمال سقوط به ۰.۱۰ دلار وجود دارد. میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه مقاومت حیاتی در جهت صعود محسوب می‌شود؛ شکست و بسته شدن بالای آن نشان می‌دهد که تکانه نزولی در حال تضعیف است و ممکن است قیمت به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۰.۱۹ دلار) افزایش یابد.

Cardano (ADA) در ۶ آوریل معکوس شد و زیر حمایت ۰.۵۸ دلار شکست که نشان از کنترل باقی‌مانده خرس‌ها دارد. جفت ADA/USDT به نزدیکی حمایت حیاتی ۰.۵۰ دلار سقوط کرد و در آنجا خریداران وارد عمل شدند. این امر باعث آغاز روند بازگشت شد که انتظار می‌رود در سطح ۰.۵۸ دلار و سپس در میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۶۷ دلار) با فروش مواجه شود. در صورت معکوس شدن قیمت از میانگین‌های متحرک و شکست زیر ۰.۵۰ دلار، این امر علامت شروع حرکت نزولی بعدی به سوی ۰.۴۰ دلار خواهد بود. برای اطمینان از اینکه خرس‌ها کنترل خود را از دست می‌دهند، خریداران باید قیمت را بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۰.۷۳ دلار) حفظ کنند.

UNUS SED LEO (LEO) در تاریخ ۴ آوریل از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۹.۶۳ دلار) معکوس شد و زیر خط روند صعودی الگوی مثلث صعودی بسته گردید. این رخداد تنظیم صعودی را باطل کرد و نشانه‌ای منفی به شمار می‌آید. با شروع معکوس شدن میانگین‌های متحرک و نزدیک شدن RSI به منطقه بیش‌فروش، خرس‌ها کنترل بازار را به دست گرفته‌اند. اگرچه حمایت کوچکی در ۸.۸۴ دلار دیده می‌شود، اما در صورت شکست این سطح، جفت LEO/USD ممکن است به ۸.۳۰ دلار سقوط کند. خریداران برای جلوگیری از کاهش قیمت باید تلاش کرده و قیمت را بالای ۹.۹۰ دلار نگه دارند تا کنترل بازار به دست آید.