تحلیل قیمت ۱۴/۴: شاخص و رمزنگاری در آستانه تغییرات

تحلیل قیمت ۱۴/۴: SPX، DXY، BTC، ETH، XRP، BNB، SOL، DOGE، ADA، LEO

بول‌های بیت کوین (BTC) در تلاشند تا هفته را با حرکت مثبت آغاز کنند و قیمت را بالاتر از ۸۵٬۰۰۰ دلار ببرند. استراتژی مایکل سیلور از افت اخیر استفاده کرد تا ۳٬۴۵۹ بیت کوین را به ارزش ۲۸۵.۵ میلیون دلار با قیمت میانگین ۸۲٬۶۱۸ دلار خریداری کند. این موضوع تعداد کل بیت کوین‌های خریداری شده توسط شرکت را به ۵۳۱٬۶۴۴ بیت کوین با میانگین قیمت ۶۷٬۵۵۶ دلار افزایش می‌دهد. اما همه چشم‌انداز کوتاه‌مدت مثبتی ندارند، چرا که چندین سرمایه‌گذار نهادی مقداری از دارایی خود را کاهش داده‌اند. طبق گزارش CoinShares در ۱۴ آوریل، محصولات معامله‌شده دیجیتال (ETP) هفته گذشته شاهد خروج نقدی به ارزش ۷۹۵ میلیون دلار بودند. خروجی‌های ۷.۲ میلیارد دلاری از فوریه تقریباً تمام ورودی‌های سال تا کنون را خنثی کرده و اکنون تنها ۱۶۵ میلیون دلار باقی مانده است.

هرچند به نظر می‌رسد بیت کوین در کوتاه‌مدت به کف رسیده، اما احتمال شروع سریع بازار گاوی قدرتمند کم است. عناوین مربوط به تعرفه‌ها و نتایج مذاکرات تعرفه بین ایالات متحده و دیگر کشورها می‌تواند روند قیمتی را تعیین کند. سوال این است که آیا بیت کوین می‌تواند با استفاده از روند بهبودی سایر آلتکوین‌ها را نیز به سمت بالا بکشد. بیایید نمودارها را بررسی کنیم.

نمایه S&P500 (SPX)

نمایه S&P500 هفته‌ای بسیار نوسانی را تجربه کرد، اما نکته مثبت این است که سطوح پایین‌تر توانستند خرید متناسبی از سوی گاوها جذب کنند. پس از نوسانات شدید چند روز اخیر، شاخص احتمالاً وارد مرحله‌ای آرام‌تر شود. فروشندگان احتمالاً در نزدیکی ۵۵۰۰ فروش خواهند کرد و گاوها انتظار دارند در زمان افت تا حمایت ۵۱۱۹ خرید کنند. این وضعیت نشان‌دهنده حرکت محدوده‌ای بین ۵۵۰۰ و ۵۱۱۹ است. حرکت بعدی روند پس از عبور بالای ۵۵۰۰ یا سقوط زیر ۴۹۵۰ آغاز خواهد شد و در صورت شکستن سطح ۵۵۰۰، شاخص ممکن است به ۵۸۰۰ صعود کند.

شاخص دلار آمریکا (DXY)

از زمانیکه در ۱۰ آوریل از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۰۲.۸۱) کاهشی داشت، شاخص دلار آمریکا در حال سقوط آزاد است. خریداران در ۱۱ آوریل توانستند سطح ۹۹.۵۷ را برای بسته شدن روز حفظ کنند، اما خرس‌ها در ۱۴ آوریل دوباره فروش را از سر گرفتند. درصورت بسته شدن قیمت زیر ۹۹.۵۷، شاخص ممکن است به ۹۷.۵۰ و سپس به ۹۵ کاهش یابد. هرچه قیمت برای مدت طولانی‌تری زیر این سطح بماند، احتمال آغاز روند نزولی جدید افزایش می‌یابد. اگر خریداران بخواهند جلوی حرکت نزولی را بگیرند، باید سریعاً قیمت را بالای ۹۹.۵۷ ببرند تا روند بهبودی تا ۱۰۱ آغاز شود.

تجزیه و تحلیل فنی بیت کوین

بیت کوین از خط مقاومت در ۱۲ آوریل عبور کرد و گاوها در آزمایش مجدد این سطح در ۱۳ آوریل موفق عمل کردند. میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۸۲٬۹۷۹) صاف شده و شاخص RSI در نزدیکی میانه قرار دارد که نشان‌دهنده کاهش فشار فروش است. جفت BTC/USDT ممکن است به ۸۹٬۰۰۰ دلار صعود کند که احتمالاً به عنوان مقاومت سخت عمل می‌کند. در صورت کاهش شدید قیمت از ۸۹٬۰۰۰ دلار و شکستن زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه، الگوی محدوده‌ای شکل می‌گیرد و نوسان بین ۸۹٬۰۰۰ و ۷۳٬۷۷۷ دلار رخ خواهد داد. اگر فروشندگان بتوانند سریع قیمت را دوباره زیر میانگین متحرک نمایی بکشند، احتمال کاهش قیمت به ۷۸٬۵۰۰ دلار و سپس به حمایت حیاتی ۷۳٬۷۷۷ دلار وجود دارد.

اتریوم (ETH)

اتریوم در سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱٬۷۲۲ دلار) با فشار فروش مواجه است، همانطور که شمع ۱۴ آوریل با ذرت بلند نشان می‌دهد. در صورت سقوط قیمت زیر ۱٬۵۴۶ دلار، جفت ETH/USDT ممکن است سطح حمایت ۱٬۳۶۸ دلار را دوباره تست کند. این سطح برای دفاع گاوها حیاتی است؛ چرا که شکستن آن می‌تواند شروع حرکت نزولی به سمت ۱٬۱۵۰ دلار باشد. بالعکس، عبور قیمت بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه نشان‌دهنده از دست دادن قدرت خرس‌ها است. مقاومت بعدی در میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۱٬۹۵۵ دلار) قرار دارد که احتمالاً عبور خواهد شد تا جفت بتواند به مقاومت قوی در ۲٬۱۱۱ دلار صعود کند.

XRP

XRP در ۱۳ آوریل از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۲.۲۴ دلار) پایین آمد که نشان‌دهنده فعالیت فروش در سطوح بالاتر است. میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲.۱۰ دلار) صاف شده و شاخص RSI در نزدیکی میانه قرار دارد، که حاکی از تعادل عرضه و تقاضاست. شکستن زیر ۲ دلار می‌تواند مزیت را به نفع خرس‌ها تغییر دهد و جفت XRP/USDT ممکن است به ۱.۷۲ دلار و سپس به ۱.۶۱ دلار کاهش یابد. اگر خریداران بتوانند قیمت را بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه نگه دارند، احتمال افزایش قیمت تا سطح مقاومت وجود دارد. فروشندگان به شدت از این سطح مقاومت دفاع خواهند کرد، چرا که عبور از آن تغییر روند محتمل را نشان می‌دهد.

BNB

BNB در حال حاضر با مقاومت در خط روند نزولی مواجه است، اما نکته مثبت این است که گاوها هنوز بخش زیادی از زمین خود را به خرس‌ها ندادند. این موضوع احتمال عبور از خط روند نزولی را افزایش می‌دهد. در صورت شکستن این خط، جفت BNB/USDT ممکن است به ۶۴۵ دلار برسد. فروشندگان سعی در حفظ سطح ۶۴۵ دلار دارند اما احتمال عبور وجود دارد. در صورت فرو رفتن شدید قیمت از خط روند و شکستن زیر ۵۶۶ دلار، روند صعودی مختل شده و جفت ممکن است مدتی در الگوی مثلث باقی بماند.

Solana (SOL)

فروشندگان در Solana (SOL) سعی در دفاع از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۱۳۰ دلار) دارند، اما گاوها همچنان فشار خرید را حفظ کرده‌اند. در صورت بسته شدن قیمت بالای این میانگین، جفت SOL/USDT ممکن است به محدوده مقاومت ۱۴۷ تا ۱۵۳ دلار صعود کند. فروشندگان به شدت از این محدوده دفاع خواهند کرد، اما در صورت پیروزی گاوها، جفت ممکن است تا ۱۸۰ دلار افزایش یابد. حمایت اولیه در سمت نزولی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۱۲۳ دلار قرار دارد؛ بازگشت از این سطح روند مثبت را حفظ می‌کند و شکستن آن ممکن است باعث کاهش قیمت به ۱۱۰ دلار و نهایتاً به ۹۵ دلار شود.

Dogecoin (DOGE)

خریداران در تلاشند تا دامنه بهبودی در Dogecoin شروع شود، اما انتظار می‌رود در مقابل مقاومت‌های میانگین متحرک با چالش مواجه شوند. اگر قیمت از این سطوح کاهش پیدا کند، خرس‌ها دوباره تلاش خواهند کرد جفت DOGE/USDT را زیر ۰.۱۴ دلار ببرند و در این صورت فشار فروش ممکن است افزایش یابد تا جفت به ۰.۱۰ دلار کاهش یابد. اما در صورت عبور قیمت بالای میانگین متحرک، جفت می‌تواند تا ۰.۲۰ دلار رشد کند. این سطح اهمیت زیادی دارد زیرا عبور از آن می‌تواند الگوی دو کف را کامل کند و هدف بعدی ۰.۲۶ دلار تعیین شود.

Cardano (ADA)

در Cardano (ADA) خریداران در تلاشند تا قیمت را بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۶۵ دلار) ببرند، که نشان می‌دهد تقاضا در سطوح بالاتر کاهش می‌یابد. در صورت افت قیمت از این میانگین، حمایت بعدی در ۰.۵۸ دلار و سپس ۰.۵۰ دلار قرار دارد. خریداران انتظار دارند به شدت از سطح ۰.۵۰ دلار دفاع کنند زیرا شکستن آن ممکن است جفت ADA/USDT را به ۰.۴۰ دلار کاهش دهد. از سوی دیگر، برای پایان دادن به روند نزولی، لازم است قیمت بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۰.۷۱ دلار) تثبیت شود تا جفت به ۰.۸۳ دلار و پس از آن به ۱.۰۳ دلار صعود کند.

UNUS SED LEO (LEO)

خریداران تلاش می‌کنند LEO را بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۹.۳۹ دلار) ببرند، اما خرس‌ها مقاومت قابل توجهی ایجاد کرده‌اند. صاف شدن میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و قرار گرفتن شاخص RSI در نزدیکی میانه نشان‌دهنده تعادل بین عرضه و تقاضاست. به همین دلیل، جفت LEO/USD ممکن است چند روز بین ۹.۹۰ دلار و ۸.۷۹ دلار نوسان کند. حرکت روند بعدی با شکستن بالای ۹.۹۰ دلار یا سقوط زیر ۸.۷۹ دلار آغاز می‌شود. در صورت عبور بالای ۹.۹۰ دلار، الگوی مثلث صعودی تکمیل شده و هدف آن حدود ۱۲.۰۴ دلار است. از طرف دیگر، شکستن زیر ۸.۷۰ دلار می‌تواند آغاز یک تصحیح عمیق‌تر به سمت ۸.۳۰ دلار باشد.