تحلیل قیمت اتریوم: لحظه بحرانی برای ETH در حالی که حجم معاملات در ۲۴ ساعت به ۱۷.۴ میلیارد دلار میرسد
قیمت اتریوم برای اولین بار در ماه آوریل به ۱۸۰۰ دلار رسید، در حالی که سولانا رشد قویتری در چارچوب زمان هفتگی ثبت کرده است. آیا ETH میتواند از رشد بازار آلتکوینها همگام شود؟
اتریوم (ETH) روز چهارشنبه برای اولین بار در این ماه از سطح ۱۸۰۰ دلار عبور کرد که نقطه عطف فنی قابل توجهی به حساب میآید. این افزایش قیمت در زمانی رخ داد که فعالیت معاملاتی با شدت قابل توجهی افزایش پیدا کرد و حجم معاملات ۲۴ ساعته از ۶۰.۶۶ میلیارد دلار به ۷۸.۰۶ میلیارد دلار رسیده است که نشاندهنده افزایش ۲۸.۷۳٪ است.
اما پس از رسیدن به اوج ۱۸۱۸ دلار، ETH به ۱۷۹۰ دلار کاهش یافت که منعکسکننده تردید گسترده بازار و فشار رقابتی از زنجیرههای رقیب مانند سولانا است.
شرح تصویر: عملکرد قیمت اتریوم، ۲۴ آوریل | منبع: Coingecko
افزایش اولیه قیمت منعکسکننده روند صعودی کلی در بازار کریپتو میباشد، چرا که تمایل به پذیرش ریسک همراه با بهبود ملایم در چشمانداز کلان اقتصادی، به ویژه پس از تغییر موضع ترامپ در قبال تعرفههای تجاری این هفته، مشاهده شده است.
با این حال، بازگشت اتریوم به زیر سطح روانشناختی ۱۸۰۰ دلار نشانگر احتمال رسیدن به قلهای در کوتاهمدت است، زیرا معاملهگران در حال ارزیابی این موضوع هستند که آیا شبکه میتواند در فضای قراردادهای هوشمند با عملکرد بالا با رقبا همراه شود یا خیر.
سولانا (SOL)، رقیب اصلی اتریوم در لایه ۱، طی هفته گذشته ۲۰٪ رشد کرده و روز چهارشنبه از ۱۵۰ دلار عبور کرد. در مقابل، افزایش ۱۵٪ هفتگی ETH که به اوج ۱۸۱۸ دلار رسید، تفاوت قابل ملاحظهای در اشتیاق سرمایهگذاران را نشان میدهد.
در حالی که اتریوم همچنان دومین ارز دیجیتال بزرگ از نظر سرمایه بازار است، سهم آن از کل فعالیتهای معاملاتی کریپتو در حال کاهش است که سوالاتی را در خصوص توانایی آن برای جبران روند بازار ایجاد میکند.
بازار مشتقات اتریوم نیز شاهد افزایش چشمگیر فعالیت بوده و این امر نشاندهنده افزایش علاقههای سفتهبازانه است. جدیدترین دادههای Coinglass نشان میدهد که حجم معاملات مشتقات ETH در ۲۴ ساعت گذشته با رشد ۲۸.۷۳٪ به ۷۸.۰۶ میلیارد دلار رسیده است.
همزمان، میزان باز (open interest) به میزان ۲.۷۲٪ افزایش یافت و به ۲۱.۰۹ میلیارد دلار رسید، در حالی که معاملات آپشن ۲۰.۰۲٪ رشد کرده و به ۸۲۷.۰۸ میلیون دلار رسیده است. این شاخصها حاکی از تجمع فعال موقعیتهای خرید بهینه با بهبود احساسات بازار است.
شرح تصویر: تحلیل بازار مشتقات اتریوم | منبع: Coingecko
نسبت long/short در جفت ETH/USDT در بایننس برابر با 1.0255 است که نشان از تمایل جزئی به خرید دارد، در حالی که نسبتهای معاملهگران برتر نگاه به شکل قویتری به سمت خرید گرایش دارند: 2.3772 برای حسابها و 2.1211 برای موقعیتها.
این موضوع حاکی است که والهای اتریوم به طور فعال بر روی افزایش قیمت در آینده شرط میبندند. اما دادههای بالای تراکم نقدینگی — که نشان میدهد ۱۲۶.۸۵ میلیون دلار در ۲۴ ساعت (شامل ۹۲.۱۸ میلیون دلار در موقعیتهای short) از بین رفته است — به نوسانات بالا و تغییرات سریع موقعیتها دلالت دارد.
افزایش ۱۷.۴ میلیارد دلاری حجم معاملات روزانه، افزایش آشکار مشارکت بازار را نشان میدهد، هرچند همه نشانهها به ادامه روند صعودی پایدار اشاره نمیکنند. قیمت اتریوم در حال کنسولیداسیون زیر مقاومت بوده و عدم عبور قاطعانه از سطح ۱۸۰۰ دلار میتواند منجر به کاهش کوتاهمدت به سمت محدوده ۱۷۵۰–۱۷۶۰ دلار شود.
حرکت بعدی اتریوم به این بستگی دارد که آیا خریداران قادر خواهند بود کنترل را بالای سطح ۱۸۰۰ دلار مجدداً به دست گیرند یا خیر. در حالی که دادههای مشتقات قدرت بنیادی را نشان میدهد، ETH باید در برابر رقبایی مانند سولانا عملکرد بهتری از خود ارائه دهد تا دوباره تسلط خود را اثبات کند.
با بهبود شرایط کلان اقتصادی و افزایش تمایل به پذیرش ریسک، شکستن قطعی ممکن است قیمت ETH را به آزمایش محدوده ۱۸۵۰–۱۸۸۰ دلار ببرد. اما اگر سطح ۱۷۹۰ دلار حفظ نشود، ممکن است فشار نزولی در جلسات آتی دوباره ظهور کند.
پیشبینی قیمت اتریوم نشاندهنده گرایش صعودی است، چرا که ETH همچنان در نزدیکی ناحیه مقاومت حیاتی در حدود ۱۸۰۰ دلار نوسان دارد و بولها به دنبال افزایش قیمت به سمت ۱۸۲۰ دلار هستند. نمودار روزانه نشانهی خروج قاطع از کنسولیداسیون اخیر را نشان میدهد که با افزایش مومنتوم و ساختار مثبت نشانگر RSI پشتیبانی میشود.
قابل توجه است که شاخص قدرت نسبی (RSI) از سطوح زیر ۲۰ در اوایل آوریل به ۳۹.۷۲ افزایش یافته که نشاندهنده بهبود تمایل خرید و احتمال معکوس شدن روند است. تقاطع میانگین متحرک RSI با قدرت به رنگ سبز در آمده و نشانگر افزایش اطمینان خریداران میباشد.
شرح تصویر: پیشبینی قیمت اتریوم امروز
بستن قیمت روزانه بالای میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در ۱۸۲۱ دلار، ادامه روند صعودی به سمت منطقه ۱۸۸۰ دلار را تأیید میکند.
در همین حال، پیشبینی قیمت بیت کوین امروز نیز تمایل صعودی را نشان میدهد، بهطوری که BTC در هر سه روز گذشته به اوجهای جدید دست یافته و از این طریق احساسات مثبت در بازار را تقویت و پتانسیل افزایش ETH را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
با وجود این، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در نزدیکی ۲۳۲۸ دلار همچنان مانعی برای بلندمدت به حساب میآید و عدم حفظ سطح ۱۷۹۰ دلار ممکن است فشار نزولی را تا سطح ۱۷۱۲ دلار بازگرداند.