حرکت بیت کوین به سوی ۹۸ هزار دلار؛ آیا نهنگ‌ها و مقاومت ۹۵.۳K را می‌شکنند؟
مفاهیم کلیدی- تشکل تقاطع طلایی MVRV با SMA-365 و آزمایش مقاومت ۹۵.۳ هزار دلار
- خرید ۴۳,۱۰۰ BTC توسط نهنگ‌ها و افت ۲.۳۳٪ ذخایر صرافی نشان از عرضه محدود دارد
- مثلث صعودی در تایم‌فریم ۴ ساعته و کاهش نسبت NVT پشتیبان رالی تا ۹۸ هزار دلار است
بیت کوین در آستانۀ ۹۸ هزار دلار: آیا این دو عامل رالی BTC را شعله‌ور می‌کنند؟
نسبت MVRV بیت کوین اخیراً یک تقاطع طلایی با میانگین متحرک ساده ۳۶۵روزه خود شکل داده که در گذشته معمولاً مقدم بر رالی‌های صعودی بزرگ بوده است. در عین حال، قیمت درست زیر مقاومت کلیدی نوسان می‌کرد و گاوها شدت انباشت را افزایش داده‌اند. در زمان نگارش این خبر، BTC با قیمت ۹۴۶۵۰.۵۷ دلار معامله می‌شد که ۰.۱۸٪ افت روزانه را نشان می‌دهد. بنابراین همگرایی سیگنال‌های تکنیکال و زنجیره‌ای انتظارات برای یک شکست قیمتی را افزایش داده است. سؤال کلیدی اکنون این است که آیا این چیدمان می‌تواند BTC را به بالای ۹۵.۳ هزار دلار برساند و هدف ۹۸ هزار دلار را محقق کند؟
انباشت نهنگ‌ها
طی دو هفته گذشته، نهنگ‌ها ۴۳۱۰۰ بیت کوین خریداری کرده و دارایی خود را از ۳.۴۹۸ میلیون به ۳.۵۴۱ میلیون BTC افزایش داده‌اند. این انباشت شدید که ارزش تقریبی آن نزدیک به ۴ میلیارد دلار است، نشان‌دهنده اطمینان قوی سرمایه‌گذاران بزرگ و معمولاً پیش‌درآمد حرکت‌های صعودی است. علاوه بر این، چنین خریدهایی در دوره تثبیت، بازتابی از اعتماد بلندمدت به بازار است و نه سفته‌بازی کوتاه‌مدت. بنابراین افزایش فعالیت نهنگ‌ها فشار صعودی قابل‌توجهی ایجاد کرده و احتمال وقوع شکست قوی را تقویت می‌کند. در حقیقت، رالی‌های گذشته اغلب پس از چنین فازهای انباشت دنبال شده‌اند، به‌ویژه زمانی که قیمت‌ها با نواحی مقاومت دست‌وپا می‌زدند.
منبع: X | Ali Charts
کاهش ذخایر صرافی‌ها
ذخایر صرافی‌ها در بازه هفت‌روزه ۲.۳۳٪ کاهش یافته و اکنون در ۲.۴۸ میلیون BTC قرار دارد. این کاهش مداوم تأیید می‌کند که کوین‌های کمتری برای فروش در صرافی‌های متمرکز باقی مانده است. هنگامی که این روند با افزایش انباشت ترکیب شود، معمولاً نشان‌دهنده فشردگی عرضه است که می‌تواند جهش قیمتی را تشدید کند. بنابراین با ادامه کاهش ذخایر، احتمال شکست قیمتی ناشی از عرضه محدود افزایش می‌یابد.
منبع: CryptoQuant
الگوی مثلث صعودی در نمودار چهار ساعته
در نمودار چهار ساعته، بیت کوین در حال شکل‌دهی یک مثلث صعودی است و قیمت چندین بار سطح مقاومت ۹۵.۳ هزار دلار را آزمایش کرده است. هر بار شکست از مقاومت ناموفق، نشان‌دهنده تضعیف قدرت فروشندگان بود، در حالی که خریداران همچنان فشار وارد می‌کردند. از این رو، اگر گاوها فشار خود را حفظ کنند، شکست به نظر اجتناب‌ناپذیر می‌آید. در صورت بسته شدن کندل بالای این سطح، احتمال رالی به سمت ۹۸ هزار دلار وجود دارد که با رفتار تکنیکال تاریخی پس از تشکیل چنین الگوها و شرایط عرضه محدود همخوانی دارد.
منبع: TradingView
نسبت NVT و سلامت شبکه
نسبت NVT به ۱۸۷.۳۳ کاهش یافته که نشان می‌دهد حجم تراکنش در مقایسه با ارزش بازار بیت کوین افزایش یافته است. این کاهش معمولاً بازتاب‌دهنده سلامت بنیادی شبکه و افزایش کاربرد است که از حرکت قیمتی پایدار پشتیبانی می‌کند. علاوه بر این، افت نسبت NVT در دوره تثبیت قیمت نشان می‌دهد که رالی ممکن است بر مبنای کاربرد واقعی باشد و نه هیجان مقطعی.
منبع: Santiment
احساسات بازار و چشم‌انداز
با وجود سیگنال‌های صعودی، احساسات بازار قدری نزولی است و طبق آمار IntoTheBlock، ۱۱۵ تحلیلگر نزولی در مقابل ۱۱۱ تحلیلگر صعودی قرار دارند. با این حال، احساسات معمولاً از تغییرات واقعی بازار عقب می‌ماند، به‌ویژه زمانی که سرمایه‌گذاران بزرگ در حال انباشت هستند. اگر بیت کوین بتواند از مرز ۹۵.۳ هزار دلار عبور کند، احساسات ممکن است به‌سرعت تغییر کرده و مشارکت گسترده‌تری در بازار جذب کند.
جمع‌بندی
بیت کوین اکنون در نقطه تعیین‌کننده‌ای قرار دارد. انباشت نهنگ‌ها، کاهش ذخایر صرافی و قدرت تکنیکال همه به سمت حرکت به سوی ۹۸ هزار دلار اشاره دارند. هرچند احساسات متناقض است، اما شاخص‌های بنیادی نشان می‌دهند که مومنتوم در حال تقویت است و اگر گاوها فعال بمانند، شکست صعودی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.
