راهنمای جامع تنظیم سفارش توقف ضرر و برداشت سود در معاملات بیت کوین

مقدمه

سفارش‌های توقف ضرر و برداشت سود در معاملات مدت‌ها قبل از ظهور بیت کوین استفاده می‌شدند. در بازارهای مالی سنتی، این سفارش‌ها به‌عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک و تضمین سود کاربرد داشتند. آن‌ها با خرید یا فروش خودکار دارایی زمانی که قیمت به سطح تعیین‌شده می‌رسد، به کاهش زیان و افزایش درآمد کمک می‌کنند. با ظهور بیت کوین در سال ۲۰۰۹ و آغاز معاملات آن در صرافی‌ها، این ابزارهای پیشرفته استراتژی معاملاتی برای مقابله با نوسانات شناخته‌شده قیمت آن اهمیت بسیاری یافتند. با افزایش محبوبیت بیت کوین، معامله‌گران شروع به استفاده از استراتژی‌های توقف ضرر و برداشت سودی کردند که پیش‌تر در بازار فارکس و سهام به کار می‌رفت. در ابتدا رصد قیمت به‌صورت دستی انجام می‌شد، اما پس از آن ویژگی‌های خودکار در پلتفرم‌های رمز‌ارز همه چیز را تغییر دادند.

سفارش‌های توقف ضرر و برداشت سود چیستند؟

سفارش‌های توقف ضرر (Stop-Loss) و برداشت سود (Take-Profit) استراتژی‌های معاملاتی هستند که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند به‌صورت خودکار ریسک را مدیریت کرده و سود را تضمین کنند. این سفارش‌ها در پلتفرم معاملاتی تنظیم می‌شوند تا وقتی قیمت دارایی به سطوح خاصی رسید، موقعیت معاملاتی بسته شود. به این ترتیب در صورت کاهش شدید قیمت، زیان محدود می‌شود و در صورت رسیدن به هدف قیمتی، سود برداشت می‌شود.

این ابزارها به حذف تأثیر هیجانات در معاملات کمک می‌کنند و از تصمیم‌گیری‌های پشیمان‌کننده جلوگیری می‌کنند. همچنین در مواقعی که امکان رصد مداوم بازار وجود ندارد، بسیار مفیدند. با این حال، برای فعال‌شدن سفارش‌ها باید شرایط خاصی محقق شود. نوسانات زیاد بیت کوین ممکن است باعث شود سفارش‌ها با قیمتی متفاوت اجرا شوند یا اصلاً اجرا نشوند.

چرا سفارش‌های توقف ضرر و برداشت سود مهم‌اند؟

بازار بیت کوین به‌دلیل نوسانات شدید شناخته می‌شود. بنابراین استفاده از این سفارش‌ها برای کاهش ریسک و افزایش احتمال سود اهمیت دارد. برای سرمایه‌گذارانی که ریسک‌پذیری پایینی دارند و می‌خواهند سرمایه‌شان حفظ شود، سفارش توقف ضرر راهکاری مطمئن است.

در سفارش خرید، معمولاً سطح توقف ضرر کمی پایین‌تر از نقطه ورود تنظیم می‌شود و در سفارش فروش کمی بالاتر. به‌عنوان مثال، اگر بیت کوین را در قیمت ۹۰٬۰۰۰ دلار بخرید و توقف ضرر را روی ۸۵٬۰۰۰ دلار قرار دهید، در صورت رسیدن قیمت به ۸۵٬۰۰۰ دلار موقعیت شما فروخته شده و زیان شما به ۵٬۰۰۰ دلار محدود می‌شود.

برای برداشت سود، قیمت هدفی بالاتر از نقطه خرید تعیین می‌شود. مثلاً اگر بیت کوین را در ۹۰٬۰۰۰ دلار خریداری کنید و برداشت سود را روی ۹۵٬۰۰۰ دلار قرار دهید، وقتی قیمت به ۹۵٬۰۰۰ دلار برسد، دارایی شما فروخته شده و سود ۵٬۰۰۰ دلاری شما تحقق می‌یابد.

مراحل تنظیم سفارش‌ها در صرافی‌ها

فرآیند تنظیم سفارش توقف ضرر و برداشت سود در صرافی‌های مختلف مانند بایننس، کوین‌بیس پرو و کراکن مشابه است. ابتدا باید پلتفرمی را انتخاب کنید که با نیازهای شما مطابقت دارد. کارمزدها، حجم معاملات، اعتبار و امنیت را بررسی کنید؛ زیرا این ویژگی‌ها می‌توانند استراتژی معاملاتی شما را تحت تأثیر قرار دهند.

در ادامه راهنمای گام‌به‌گام تنظیم سفارش در صرافی کراکن آورده شده است:

برای مثال، اگر بیت کوین را در قیمت ۹۲٬۵۰۰ دلار خریداری کرده‌اید، می‌توانید توقف ضرر را در ۸۷٬۳۰۰ دلار تنظیم کنید که تقریباً ۵.۶۲٪ زیان را پوشش می‌دهد.

سفارش توقف ضرر به معامله‌گران کمک می‌کند زیان‌های احتمالی خود را محدود کنند و سرمایه‌شان را در شرایط نوسانی بازار حفظ کنند. با توجه به نوسانات روزانه ۵٪–۱۰٪ بیت کوین، مشخص کردن توقف ضرر بر اساس میزان نوسان منطقی است.

استراتژی‌های پیشرفته: توقف ضرر متحرک

سفارش توقف ضرر متحرک (Trailing Stop-Loss) به‌طور خودکار قیمت توقف ضرر را با حرکت قیمت بازار در جهت سودآور تنظیم می‌کند. این سفارش به دنبال حفظ فاصله ثابتی زیر قیمت بازار (برای موقعیت‌های خرید) یا بالای قیمت بازار (برای موقعیت‌های فروش) است. توقف ضرر ساده ممکن است فرصت سودسازی را از دست بدهد، اما توقف ضرر متحرک آن فرصت را حفظ می‌کند.

می‌توانید حد توقف ضرر متحرک را طوری تنظیم کنید که ۳٪–۵٪ پایین‌تر از بالاترین قیمت باشد. برای مثال، اگر بیت کوین را در ۹۰٬۰۰۰ دلار خریداری کنید و قیمت آن به ۹۵٬۰۰۰ دلار برسد، توقف ضرر متحرک به ۹۳٬۲۵۰ دلار منتقل می‌شود. در صورت اجازه پلتفرم، می‌توانید این تنظیمات را به‌صورت دستی یا خودکار تغییر دهید.

لغزش قیمت (Slippage) تفاوت بین قیمت مورد انتظار معامله و قیمت واقعی اجرای آن است که به‌دلیل نوسانات یا کمبود نقدینگی ممکن است رخ دهد. در صورت کمبود نقدینگی در سقوط‌های بیت کوین، ممکن است اجرای سفارش شما با قیمت کمتر انجام شود. برای حل این مشکل می‌توانید حد سفارش توقف ضرر را ۰.۵٪–۱٪ بیشتر باز کنید.

نحوه تنظیم و اصلاح سفارش‌ها

تعدیل سفارش‌های توقف ضرر باید با دقت انجام شود. این کار به محافظت از سرمایه در برابر تغییرات ناگهانی بازار و تضمین سودها کمک می‌کند. اغلب بر اساس سطوح مقاومت یا حمایت، سفارش‌ها را تنظیم می‌کنند. یکی دیگر از روش‌های رایج استفاده از توقف ضرر متحرک است. از گزینه «Modify Position» یا «Edit Trade» در پلتفرم معاملاتی برای تغییر سفارش‌ها استفاده کنید.

برای مثال، اگر بیت کوین از ۸۸٬۰۰۰ دلار به ۹۳٬۰۰۰ دلار صعود کند، می‌توانید توقف ضرر را تا ۹۰٬۵۰۰ دلار سفت کنید تا در صورت بازگشت قیمت، هیچ زیانی نکنید.

سفارش‌های برداشت سود نیز قابل تعدیل هستند تا متناسب با شتاب یا سطوح مقاومت سودها را به حداکثر برسانند. مانند توقف ضرر، می‌توانید آن‌ها را با انتخاب معامله باز و گزینه «Modify Position» یا «Edit Trade» در پلتفرم تغییر دهید.

اشتباهات رایج و نکات نهایی

بازار پرشتاب بیت کوین نیازمند یک استراتژی معاملاتی قوی است. سفارش‌های توقف ضرر و برداشت سود ابزارهای کلیدی این استراتژی هستند. اما اگر به‌درستی تنظیم نشوند، می‌توانند بیشتر از سود، ضرر ایجاد کنند. در اینجا چند اشتباه رایج و راهکارهای جلوگیری از آن آورده شده است:

• تنظیم سطوح خیلی نزدیک یا خیلی دور: باید بر اساس نوسانات بازار و سطوح حمایت یا مقاومت منطقی انتخاب کنید.
• عدم توجه به لغزش قیمت: برای جلوگیری از پرش سفارش، حد توقف ضرر را کمی گسترده‌تر تنظیم کنید.
• عدم تست استراتژی: همیشه قبل از معامله زنده، استراتژی خود را در حساب دمو امتحان کنید.

برای موفقیت در معاملات بیت کوین، برنامه‌ریزی استراتژیک، انضباط و تطبیق با نوسانات بازار ضروری است.

لینک خبر