فشار شدید بر AI16Z؛ گاوها باید ۰.۳۶۷۸ دلار را بازپس گیرند

مفاهیم کلیدی

• نهنگ با ۲ میلیون دلار، ۵.۵۷ میلیون توکن AI16Z خرید

• Open Interest با ۱۳.۸۸٪ کاهش و لیکوئیدیشن‌های سنگین لانگ، بی‌اعتمادی معامله‌گران را نشان می‌دهد

• مقاومت فیبوناچی قوی در ۰.۳۶۷۸ دلار؛ تا تثبیت بالای ۰.۳۶ دلار احتمال ادامه نزول بالاست

AI16Z تحت فشار! چرا گاوها باید قیمت ۰.۳۶۷۸ دلار را بازپس گیرند

یک نهنگ از طریق Jupiter Aggregator تعداد ۵٫۵۷ میلیون توکن AI16Z به ارزش ۲ میلیون دلار خریداری کرده است. این خرید توجهات را جلب می‌کند در حالی که بازار همچنان سیگنال‌های تکنیکال و احساسی متضاد نشان می‌دهد. در زمان نگارش، قیمت AI16Z با ۱۰٫۳۸٪ کاهش در ۲۴ ساعت گذشته به ۰.۳۴۵۵ دلار رسید. اگرچه معاملات بزرگ معمولاً گمانه‌زنی‌ها را برمی‌انگیزند، اما عملکرد فعلی قیمت و داده‌های کلی مشتقات حاکی از نامشخص بودن جهت کوتاه‌مدت است.

Open Interest (OI) با ۱۳.۸۸٪ کاهش به ۱۱۷.۴۵ میلیون دلار رسیده است که نشان‌دهنده کاهش گسترده موقعیت‌هاست. این افت می‌تواند به کاهش اعتماد معامله‌گران یا افزایش اجتناب از ریسک پس از نوسانات اخیر اشاره داشته باشد. اهرم نیز در حال کاهش است که اغلب نشانه‌ای از بازتنظیم روند قریب‌الوقوع است. با این حال، افت شدید OI بدون بازیابی قیمت، عدم اطمینان را به جای قطعیت نشان می‌دهد. تا زمانی که موقعیت‌های جدید همراه با افزایش حجم شکل نگیرند، بازار ممکن است نوسانی باقی بماند و خریداران در نزدیکی سطوح مقاومت کلیدی تردید داشته باشند.

در ۲۴ ساعت گذشته، لیکوئید شدن پوزیشن‌های لانگ به ۹۸٫۸۱ هزار دلار رسید، در حالی که برای شورت‌ها تنها ۳٫۳۷ هزار دلار بود. این آمار نشان می‌دهد که گاوها یک‌طرفه گرفتار شدند. علی‌رغم این پاکسازی، AI16Z نتوانست کف‌های بالاتر تشکیل دهد یا سطوح حمایتی قبلی را پس بگیرد. صرافی‌های Binance و Bybit بیشترین سهم را در این لیکوئیدیشن‌ها داشتند که بازتاب کاهش ریسک مؤسسات مالی است. این عدم تعادل چشم‌انداز نزولی را ترسیم می‌کند مگر اینکه قیمت تثبیت شده و نشانه‌های بازگشت ظاهر شود.

نقشه لیکوئیدیشن نشان‌دهنده تجمع اهرم شورت در زیر ۰.۳۳۹ دلار و انباشت آن بالای ۰.۳۶ دلار است. قیمت ۰.۳۴۵۵ دلار در زمان نگارش، در یک ناحیه تصمیم‌گیری کلیدی قرار داشت. اگرچه پاکسازی شورت‌ها زیر ۰.۳۴ در گذشته باعث ایجاد فیتیله‌های صعودی شد، قیمت نتوانست آن سطوح را حفظ کند. این موضوع نشان می‌دهد که قدرت خریداران هنوز با فشار شورت‌ها مطابقت ندارد. در واقع، افزایش اهرم شورت در Bybit و OKX حاکی از انتظار معامله‌گران برای ادامه نزول است. بنابراین مگر اینکه گاوها بتوانند به‌طور قاطع بالای ۰.۳۶ دلار حرکت کنند، احتمال بازگشت فشار شورت‌ها وجود دارد.

AI16Z از سطح فیبوناچی ۰.۳۸۲ در ۰.۳۴۳۰ دلار برگشت، اما واکنش ضعیف باقی ماند. سطح فیبوناچی ۰.۲۳۶ در ۰.۳۶۷۸ دلار به عنوان مقاومت قدرتمند عمل کرده و تلاش‌های صعودی را رد کرده است. در زمان نگارش، شاخص RSI روی ۵۱.۲۳ قرار داشت که نشان‌دهنده شتاب خنثی است اما واگرایی صعودی واضجی دیده نمی‌شود. همچنین تلاش‌های ناموفق برای بازپس‌گیری ۰.۳۶ دلار نشان می‌دهد که گاوها پشتوانه لازم را ندارند. بنابراین اگر حجم بازنگردد و RSI زیر ۵۰ برود، ممکن است قیمت در محدوده نوسان کند یا تا سطوح ۰.۳۲۲۹ دلار (۰.۵ فیب) و ۰.۳۰۲۹ دلار (۰.۶۱۸ فیب) کاهش یابد.

با وجود خرید ۲ میلیون دلاری یک نهنگ، AI16Z نتوانسته بالای سطوح کلیدی باقی بماند. لیکوئیدیشن لانگ‌ها غالب است، OI در حال کاهش است و RSI شتاب نزولی را نشان می‌دهد. مگر اینکه گاوها قیمت را به بالای ۰.۳۶۷۸ دلار برگردانند و حجم را به نفع خود جابه‌جا کنند، سیگنال‌های نزولی احتمال ادامه ریزش را نشان می‌دهند. در حالی که این ورود نهنگ ممکن است حاکی از انباشت طولانی‌مدت باشد، ساختار کوتاه‌مدت بازار شکننده و مستعد اصلاحات عمیق‌تر است.