اتریوم به دنبال ۴۰۰۰ دلار؛ انباشت نهنگ‌ها و کاهش عرضه تایید شد

تتر

اتریوم

مفاهیم کلیدی

• انباشت ۱۲۳۶۱۵ واحد ETH توسط ۱۹۲۲ سرمایه‌گذار پول هوشمند تا بالاترین میزان از فوریه

• کاهش موجودی اتریوم در صرافی‌ها به ۱۵٫۱۵ میلیون و افزایش استیکینگ به‌میزان ۳۰۹ هزار توکن

• تحلیل تکنیکال: احتمال تست ۳۰۰۰ دلار با تقاطع طلایی و ADX صعودی؛ اصلاح تا ۱۸۷۲–۲۰۶۹ دلار محتمل

اتریوم به دنبال ۴۰۰۰ دلار؛ داده‌های آن‌چین انباشت نهنگ‌ها و کاهش عرضه را تایید می‌کند

اتریوم (ETH) در این ماه یک بازگشت قوی را تجربه کرده است که عمدتاً به خاطر جو ریسک‌پذیری حاکم بر بازار ارزهای دیجیتال بوده است. پس از رشد ۴۵ درصدی در ماه مه، ETH اکنون در آستانه ۳۰۰۰ دلار قرار دارد؛ یک سطح روانی کلیدی. شتاب این روند صعودی با خرید پول هوشمند در کف‌های قیمتی و کاهش شدید موجودی ETH در صرافی‌ها تقویت می‌شود.

در ۱۴ مه، اتریوم ۱٫۷۳٪ رشد کرد و برای اولین بار از ۲۴ فوریه به ۲۷۰۰ دلار رسید. در حال حاضر ETH پس از ریزش ۴٫۳۶٪ از اوج روزانه، حوالی ۲۶۰۰ دلار معامله می‌شود. یکی از محرک‌های احتمالی برای صعود ETH به بالای ۳۰۰۰ دلار، انباشت پول هوشمند است که توسط پلتفرم Nansen ردیابی شده. این پلتفرم تعداد ۱۹۲۲ سرمایه‌گذار پول هوشمند را زیر نظر دارد که نسبت به رقم ۱۶۷۰ ماه قبل افزایش یافته و بالاترین میزان از فوریه سال جاری است. آن‌ها اکنون مالک ۱۲۳۶۱۵ واحد ETH هستند، در حالی که ماه گذشته فقط ۸۶۷۰۹ واحد نگه می‌داشتند.

Caption: Ethereum Smart Money Investors buy

سرمایه‌گذاران پول هوشمند معمولاً از معامله‌گران خرد باتجربه‌ترند و اقدامات آن‌ها، مانند انباشت یا توزیع، تأثیر زیادی بر دارایی پایه دارد. در اغلب موارد آن‌ها سریع‌تر از دیگران نشانه‌های بازگشت روند را می‌بینند، همان‌طور که در آوریل دیدیم وقتی قیمت اتریوم تا ۱۳۸۰ دلار سقوط کرد. همان‌طور که نمودار بالا نشان می‌دهد، آن‌ها از ۹ آوریل شروع به خرید کردند و تا پیش از حرکت صعودی اخیر به این کار ادامه دادند.

داده‌های CoinGlass نشان می‌دهد موجودی ETH در صرافی‌ها از سقف ۱۵٫۷۵ میلیون در ۲۵ آوریل به ۱۵٫۱۵ میلیون در ۱۴ می کاهش یافته است. به‌طور تاریخی خروج دارایی از صرافی‌ها عامل صعودی است زیرا توکن‌ها در زمان‌های هیجانی به راحتی قابل فروش نیستند. در مقابل، ورود دارایی به صرافی معمولاً نشانه آمادگی سرمایه‌گذاران برای خروج از بازار است.

Caption: Ethereum Exchange Reserves

علاوه بر انباشت پول هوشمند و کاهش موجودی در صرافی‌ها، ورودی‌های استیکینگ اتریوم در ۳۰ روز گذشته با جهشی معادل ۳۰۹ هزار توکن (حدود ۸۱۳ میلیون دلار) افزایش یافته است. این جهش بزرگ نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران به عملکرد بلندمدت اتریوم اعتماد دارند و برای دریافت سود، توکن‌های خود را استیک می‌کنند.

هر سه فاکتور فوق یک جهت‌گیری صعودی قوی ایجاد می‌کنند و چشم‌انداز مثبتی برای قیمت اتریوم ترسیم می‌نمایند.

با توجه به شواهد فاندامنتال و آن‌چین، سرمایه‌گذاران باید برای پیش‌بینی حرکت بعدی ETH به تحلیل تکنیکال نگاه کنند. در اینجا دو سناریو مطرح است: ادامه روند صعودی تا ۳۰۰۰ دلار یا یک اصلاح قبل از جهش به ۴۰۰۰ دلار.

نمودار روزانه نشان می‌دهد قیمت ETH از کف ۱۳۸۵ دلار در آوریل تا ۲۷۰۰ دلار بالا آمده است. در مسیر صعود، ETH مقاومت کلیدی ۲۱۲۱ دلار (گردنِ الگوی دابل‌تاپ ۴۰۸۰ دلار) را پشت سر گذاشت که این موضوع دیدگاه شکست و پولبک را باطل کرد.

شاخص میانگین متحرک وزنی ۵۰ روزه و ۱۰۰ روزه در آستانه تشکیل یک تقاطع طلایی کوچک هستند که نشانه‌ای از مومنتوم صعودی کوتاه‌مدت است. این حرکت می‌تواند سوخت بیشتری به رالی ETH بدهد و آن را برای لمس سطح ۳۰۰۰ دلار آماده سازد.

شاخص ADX (شاخص جهت‌دار میانگین) که قدرت روند را می‌سنجد، به ۳۶ رسیده است. بنابراین محتمل‌ترین پیش‌بینی این است که ETH این هفته مرز ۳۰۰۰ دلار را تست کند.

Caption: Ethereum Price Chart

اگرچه دیدگاه فوق خوشبینانه است و روند صعودی ETH تا ۳۰۰۰ دلار ادامه پیدا می‌کند، یک سناریوی محافظه‌کارانه‌تر شامل اصلاح قبل از لمس سطوح بالاتر است. نمودار روزانه نشان می‌دهد ETH نقطه مورد توجه کوتاه‌مدت ۲۶۵۳ دلار را لمس کرده و آماده اصلاح است. یک بازگشت پس از رالی نزدیک به ۵۰٪ امکان‌پذیر است، همان‌طور که RSI در ناحیه اشباع خرید قرار دارد و همچنین واگرایی نزولی تشکیل داده است.

واگرایی نزولی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سقف بالاتر می‌سازد اما RSI سقف پایین‌تری ثبت می‌کند. این عدم هماهنگی نشان‌دهنده ضعف مومنتوم است و معمولاً به اصلاح منجر می‌شود. بدین ترتیب سرمایه‌گذاران می‌توانند انتظار یک اصلاح به ناحیه حمایتی کلیدی هفته‌ای بین ۱۸۷۲ تا ۲۰۶۹ دلار را داشته باشند و در این نقطه خرید کنند.

یک بازگشت از این منطقه به خریداران اجازه می‌دهد مومنتوم خود را بازیابند و RSI را بازنشانی کنند، سپس احتمالاً ETH را برای تست مقاومت اول در ۳۰۰۰ دلار آماده می‌کند. در صورت تبدیل این مقاومت به حمایت، راه برای رسیدن به ۴۰۹۳ دلار و جمع‌آوری نقدینگی بالای سقف‌های برابر باز خواهد شد.

Caption: ETH/USDT 1-day chart

در پایان، چشم‌انداز کلی قیمت اتریوم همچنان صعودی است و حمایت‌ هفته‌ای ۱۸۷۲ دلار اولین نشانه‌ ضعف خواهد بود. بسته شدن کندل روزانه زیر ۱۷۰۰ دلار باعث تشکیل دره پایین‌تر در تایم‌فریم روزانه می‌شود و فرضیه صعودی را باطل می‌سازد. در این صورت احتمال بازگشت به سطوح حمایتی ۱۵۰۰ یا ۱۳۸۵ دلار وجود دارد.