سرمایهگذاری ۶۹۱ میلیون دلاری آونیر گروپ در ETF بیت کوین بلکراک؛ آیا قیمت بیت کوین تا ۱۲۰ هزار دلار رشد میکند؟
قیمت بیت کوین روز جمعه با عبور از سطح ۱۰۴۰۰۰ دلار روبهرو شد، زیرا بزرگترین سرمایهگذار ETF در آسیا ۶۹۱ میلیون دلار در صندوق بیت کوین بلکراک تزریق کرد و اعتماد مؤسسات جهانی به این دارایی را تقویت نمود. آیا این جریان رو به رشد سرمایهگذاری سازمانی میتواند قیمت بیت کوین را در هفتههای پیش رو به ۱۲۰۰۰۰ دلار برساند؟
تا زمان انتشار خبر، بیت کوین (BTC) با قیمت ۱۰۴۰۰۷ دلار معامله میشد و با وجود نوسانات شدید در بازار آلتکوینها این هفته، بالاتر از سطح روانی ۱۰۴۰۰۰ دلار باقی ماند.
این مقاومت ناشی از افزایش چشمگیر علاقه مؤسسات است که مهمترین آن از سوی بزرگترین سرمایهگذار ETF آسیا صورت گرفته است؛ نهادی که اکنون سرمایهگذاری خود را در ETF بیت کوین بلکراک به ۶۹۱ میلیون دلار افزایش داده است.
Caption: آونیر گروپ تأیید میکند داراییهایش در ETF بیت کوین بلکراک (IBIT) و فیلتیتی (FBTC)، مه ۲۰۲۵
روز پنجشنبه، گروه آونیر، بزرگترین سرمایهگذار نهادی آسیایی در ETFهای بیت کوین، طبق پرونده جدید در کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، به طور قابلتوجهی میزان داراییهای خود در iShares Bitcoin Trust (IBIT) بلکراک را افزایش داد.
تا پایان ۳۱ مارس ۲۰۲۵، این شرکت مستقر در هنگکنگ حدود ۱۴.۷ میلیون سهم IBIT به ارزش ۶۹۱ میلیون دلار در اختیار داشت که نسبت به ۱۱.۳ میلیون سهم در پایان سال ۲۰۲۴ رشد قابلتوجهی را نشان میدهد. این اقدام نشاندهنده افزایش اعتماد مؤسسات به پتانسیل بلندمدت بیت کوین و نقش IBIT به عنوان ابزاری درجه یک برای دسترسی به بازار رمزارز است.
گروه آونیر که در سال ۲۰۲۳ تأسیس شد، در بازارهای اصلی جهانی از جمله هنگکنگ، ایالات متحده، بریتانیا، ژاپن و سنگاپور فعالیت میکند.
علاوه بر سرمایهگذاری ۶۹۱ میلیون دلاری در IBIT بلکراک، آونیر مالکیت بیش از ۵۸۰۰۰ سهم در صندوق Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC) را نیز فاش کرد که ارزش آن تقریباً ۴ میلیون دلار است.
در همین حال، گلدمن ساکس با در اختیار داشتن ۳۰.۸ میلیون سهم، همچنان بزرگترین سهامدار IBIT است که این رقم ۲۸٪ نسبت به ۲۴ میلیون سهم سهماهه قبل افزایش یافته است.
براساس دادههای Coingecko، رشد ۱٪ اخیر بیت کوین برای بازپسگیری ۱۰۴۰۰۰ دلار در حالی رخ داد که سرمایهگذاران به سمت BTC چرخش کردهاند و قیمت آلتکوینهای برتر سولانا و ریپل (XRP) تحت فشار عوامل نزولی داخلی قرار دارد.
Caption: نمودار قیمت بیت کوین، ۱۶ مه ۲۰۲۵ | منبع: Coingecko
برای سولانا، سرمایهگذاران تقریباً ۱.۴ میلیون توکن SOL را قبل از پرداختهای ۵ میلیارد دلاری FTX غیرفعال کردهاند. انتظارات نزولی به این دلیل است که بخش عمدهای از داراییهای FTX بر روی شبکههای سولانا و اتریوم میزبانی میشود.
بهطور مشابه، XRP نیز تحت تأثیر احساسات منفی قرار گرفت، زیرا قاضی ناحیهای آمریکا، آنا لیسا تورس، توافق اخیر ۵۰ میلیون دلاری ریپل با کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا را نقض کرد.
با افزایش تقاضای نهنگها و رشد دامیننس بیت کوین، بازار به نظر میرسد درصدد حرکت بزرگ به سمت ۱۲۰۰۰۰ دلار در کوتاهمدت است.
دادههای آنچین از Santiment روایت جالبی ارائه میدهد: فعالیت نهنگهای بیت کوین در ماه مه به سرعت در حال افزایش است و این امر اعتماد سرمایهگذاران را در میانه تثبیت قیمت تقویت میکند.
در ۹ مه، بیت کوین شاهد ۴۱۸۱ تراکنش نهنگی با ارزش بیش از ۱ میلیون دلار بود که بیشترین میزان از اوج قبلی ۴۳۷۴ تراکنش در ۲۰ ژانویه است؛ درست چند ساعت قبل از رسیدن قیمت BTC به بالاترین رکورد تاریخی بالای ۱۰۶۰۰۰ دلار در مراسم تحلیف دوم ریاستجمهوری ترامپ.
Caption: تعداد تراکنشهای نهنگ بیت کوین | منبع: Santiment
این بازگشت فعالیت نهنگها نشانگر موجی مداوم از انباشت توسط مؤسسات و افراد دارای دارایی بالا از ابتدای ماه مه تا کنون است، با وجود حرکت جانبی قیمت در این هفته.
تاریخاً، چنین فعالیتهای آنچین در فازهای تثبیت قیمت مقدم بر حرکات صعودی انفجاری بوده است. سه محرک اصلی در شرایط فعلی بازار از این قرار است:
اول، فشار خرید نهنگها با انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در پی دادههای ملایم گزارش CPI آمریکا در هفته گذشته همراستاست.
دوم، چرخش حمایتی دونالد ترامپ از رمزارزها که از کمپین انتخاباتی ۲۰۲۴ او آغاز شد. دستور اجرایی او برای ایجاد ذخیره راهبردی بیت کوین آمریکا در ۲ مارس و انتصاب پل اتکینز دوستدار کریپتو به ریاست کمیسیون بورس و اوراق بهادار، بیانگر نرم شدن مواضع نظارتی آمریکاست.
سوم، ایالتهایی مانند فلوریدا، آریزونا و نیوهمپشایر قوانین استفاده از بیت کوین به عنوان دارایی ذخیره خزانهداری را معرفی کردهاند و رقابتی برای پوشش ریسک دارایی دیجیتال ایجاد کردهاند.
با افزایش فشارها برای کاهش نرخ بهره در مواجهه با نگرانیهای رکود، محیط کلان میتواند برای داراییهای پرریسک از جمله بیت کوین حمایتگر شود.
در صورتی که بیت کوین با حجم معاملات قوی از مرز ۱۰۶۰۰۰ دلار عبور کند، مسیر دستیابی به ۱۲۰۰۰۰ دلار از نظر تکنیکال و احساسی قابلدسترس خواهد بود، بهویژه اگر عوامل ژئوپلیتیک و تقاضای نهادی همسو باشند.
بیت کوین نشانههای قدرت تجدیدشدهای از خود نشان میدهد و بالای سطح ۱۰۳۸۰۰ دلار تثبیت شده است، در حالی که گاوها پس از یک اصلاح جزئی در تلاش برای تثبیت سلطه بازارند. الگوی کندل روزانه اخیر نشانگر تردید است، اما ساختار کلی بازار تمایل صعودی پنهانی را نشان میدهد، زیرا BTC در نزدیکی مرز بالایی کانال Keltner معامله میشود.
Caption: پیشبینی قیمت بیت کوین امروز | منبع: TradingView
با تلاقی VWAP و ALMA در حوالی ۱۰۳۸۳۰ دلار، قیمت توسط میانگینهای متحرک کلیدی پشتیبانی میشود که نشاندهنده فشار صعودی پایدار است.
علاوه بر این، قیمت بیت کوین به حمایت پویا در امتداد EMA نُهروزه ادامه میدهد که تأییدکننده شتاب کوتاهمدت صعودی است. کاهش دامنه قیمت بین ۹۹۴۰۰ تا ۱۰۴۸۰۰ دلار نشان از فشردگی و احتمال انفجار حرکت دارد.
در سناریوی صعودی، عبور و بستهشدن بالای ۱۰۴۸۰۰ دلار میتواند ادامه حرکت صعودی تا سطح ۱۰۷۵۰۰ دلار را تحریک کند.
در مقابل، سقوط قطعی زیر ۱۰۳۷۰۰ دلار ممکن است ریسک کاهش را تا ۹۹۴۰۰ دلار که خط میانی کانال Keltner است، افزایش دهد. دلتای حجم ترکیبی است اما اندکی نزولی، که نشان میدهد سودگیری صورت میگیرد اما مسلط نیست.
اگر شتاب صعودی دوباره بازیابی شده و حجم معاملات افزایش یابد، بیت کوین ممکن است گامی به فراتر از ۱۰۵۰۰۰ دلار بردارد و کنترل بازار را به دست گاوها بسپارد.