۳ سیگنال که بیت کوین را برای جهش بعدی آماده می‌کند

بیت کوین

مفاهیم کلیدی

• اختیار خرید با نوسان ضمنی بالاتر حکایت از نگاه صعودی معامله‌گران دارد.

• خالص جریان نقدی منفی اسپات و کاهش ورودی نهنگ‌ها به صرافی‌ها نشانه انباشت قوی است.

• نسبت جریان دارندگان بزرگ به کل جریان به ۰٫۰۸٪ کاهش یافته و احتمال شکست کانال تثبیت را افزایش می‌دهد.

انتظار جهش جدید بیت کوین؟ کشف ۳ سیگنال کلیدی

با وجود اینکه بیت کوین (BTC) در حفظ شتاب صعودی خود ناکام مانده و همچنان زیر یک کانال تثبیت مستقیم معامله می‌شود، اما احساسات بازار همچنان صعودی باقی مانده است. این «سکه پادشاه» همچنان از تقاضای قوی همه شرکت‌کنندگان بازار برخوردار است.

طبق آمار Glassnode، شاخص 1M 25 دلتا اسکیو بیت کوین به منفی ۶.۱٪ رسیده است که نشان می‌دهد اختیار خرید (کال) اکنون نوسان ضمنی بالاتری نسبت به اختیار فروش (پوت) دارد.

در حال حاضر ۲۰۵٬۴۴۷٫۵۶ بیت کوین به اختیار خرید تخصیص یافته که حدود ۶۰٪ از مجموع را تشکیل می‌دهد. اختیار فروش حدود ۱۳۱٬۶۹۷ بیت کوین است که معادل ۳۹٪ می‌باشد. این عدم تعادل، تمایل جهت‌دار روشنی را نشان می‌دهد. وقتی اختیار خرید این‌چنین غالب باشد، معمولاً نشان‌دهنده اطمینان قوی نسبت به صعود قیمت از سوی معامله‌گران است.

داده‌های CoinGlass این روند را تأیید می‌کنند. معامله‌گران حاضرند برای دسترسی به سود صعودی، حق اختیار بیشتری بپردازند و برای پوشش ریسک اقدام به خرید پوت نکنند؛ نشانه‌ای از ریسک‌پذیری و حمایت از ادامه روند صعودی.

در بازار نقدی (اسپات)، خالص جریان نقدی بیت کوین طی پنج روز گذشته در منطقه منفی قرار داشته است. این عدد در زمان نگارش خبر -۴۸٫۹ میلیون دلار است که نشان‌دهنده روند قوی انباشت در بازار اسپات است.

با بررسی بیشتر، انباشت بیت کوین توسط دارندگان بزرگ (نهنگ‌ها) در ۳۰ روز گذشته بسیار فعال‌تر بوده است. ورودی نهنگ‌ها به صرافی‌ها در ماه‌های اخیر کاهش چشمگیری یافته و بر روی صرافی بایننس به کمترین سطح ۶ ماهه رسیده است.

تغییر خالص موجودی نهنگ‌ها در صرافی‌ها طی ۳۰ روز گذشته -۴۹٫۷ هزار BTC و برای نهنگ‌های بزرگ (۱۰۰۰–۱۰٬۰۰۰ BTC) -۲۶ هزار BTC بوده است. به عبارت دیگر نهنگ‌ها کوین‌های خود را به صرافی‌ها واریز نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند نگه دارند.

نسبت خالص جریان دارندگان بزرگ به کل جریان صرافی‌ها طی ۳۰ روز گذشته از ۶.۹۳٪ به ۰.۰۸٪ کاهش یافته که تأییدی دیگر بر کاهش عرضه برای فروش و افزایش انباشت توسط نهنگ‌هاست.

غالب بودن اختیار خرید در بازار فیوچرز نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران دیدگاه صعودی دارند و انتظار افزایش قیمت را می‌کشند. این ساختار بازار نه‌تنها اعتماد به بیت کوین را نشان می‌دهد، بلکه سفته‌بازان را تشویق به موقعیت‌گیری برای سود بیشتر می‌کند.

با ادامه این روند، بیت کوین ممکن است از کانال تثبیت خود خارج شده و تا ۱۰۷٬۲۲۵ دلار رشد کند. اما در صورت کسب سود از سوی دارندگان کوتاه‌مدت، احتمال اصلاح تا حدود ۱۰۱٬۵۳۰ دلار نیز وجود دارد.