رالی بیت کوین در خطر؟ این سیگنالها به اصلاح احتمالی BTC اشاره میکنند
بیت کوین [BTC] همچنان رفتار جمعآوری قوی را نشان میدهد، به طوری که در یک روز بیش از ۳۰۹۰ BTC معادل حدود ۳۲۵ میلیون دلار از صرافی بایننس خارج شده است. این موضوع به یک رشته برداشتهای بزرگ از صرافیها در پلتفرمهای بزرگ اضافه میشود.
نسبت MVRV: این شاخص حیاتی برای شناسایی سقفهای بازار در حال حاضر روی عدد ۲.۳۳ قرار دارد که زیر آستانه ۲.۷۵ است؛ سطحی که معمولا با سودگیری تهاجمی همراه است. در زمان نگارش این گزارش، بیت کوین با قیمت ۱۰۵٬۱۶۳.۴۶ دلار معامله میشود و طی ۲۴ ساعت گذشته ۱.۸۹٪ رشد داشته است. مقدار نسبت MVRV پایین نشان میدهد BTC در منطقه خنثی تا کمارزش قرار دارد و جای بیشتری برای ادامه صعودی دارد.
Open Interest: حجم موقعیتهای باز در بازار مشتقات ۸.۳۲٪ رشد کرده و اکنون به ۳۴.۸۷ میلیارد دلار رسیده است که نشاندهنده افزایش فعالیت معاملهگران است. این رشد معمولا حاکی از باز شدن موقعیتهای جدید برای پیشبینی نوسان نزدیک مقاومت است. افزایش مداوم قیمت همراه با افزایش اهرمی نشان میدهد تمایل به ادامه روند صعودی وجود دارد، اما Open Interest بالا میتواند خطر نقدینگی را در صورت برگشت قیمت افزایش دهد.
نسبت NVT: این نسبت به ۴۸۵.۱۳ رسیده است، سطحی که به ندرت در سیکلهای قبلی دیده شده و معمولا وقتی بیش از حد افزایش یابد، نشانه ارزشگذاری بیش از حد است. در حالی که قیمت صعودی بوده، استفاده از شبکه همگام با آن نبوده و نشان میدهد جریانهای سفتهبازی ممکن است غالب باشند.
شاخص موقعیت ماینرها (MPI): این شاخص ۷۶.۱۲٪ رشد داشته اما مقدار فعلی ۰.۱۷ نسبت به آستانههای تاریخی پایین است. این موضوع نشان میدهد که با وجود برداشتهای ماینرها، فشار فروشی معنیداری از سمت آنها وجود ندارد. معمولا در دورههای MPI بالا، ماینرها حجم زیادی BTC میفروشند که به اصلاح کمک میکند، اما مقدار فعلی رفتار محتاطانه آنها را نشان میدهد.
CDD تعدیلشده بر اساس عرضه: این شاخص ۷.۲۲٪ رشد کرده که نشاندهنده افزایش خرد در حرکت سکهها بین هولدرهای بلندمدت است، اما مقدار فعلی همچنان توزیع گستردهای از کیفپولهای قدیمی نشان نمیدهد. زمانی که هولدرهای بلندمدت در حجم بالا بفروشند، CDD به شدت افزایش مییابد؛ بنابراین، رشد ملایم کنونی نشانگر تداوم اعتماد سرمایهگذاران قدیمی است.
Realized Cap HODL Wave (۰–۱ روزه): این شاخص روی ۰.۲۷۴ قرار دارد و نشان میدهد فعالیت سفتهبازی کوتاهمدت همچنان پایین است. مقادیر کم معمولا حاکی از این هستند که رشد قیمت ناشی از خریدهای سریع یا رفتار پامپ و دامپ نیست.
الگوی فنجان و دسته روزانه: نمودار روزانه بیت کوین یک الگوی کلاسیک فنجان و دسته را نشان میدهد که خط گردن آن نزدیک ۱۰۷٬۰۰۰ دلار قرار دارد. در زمان نگارش، BTC با ۱۰۵٬۱۶۳.۴۶ دلار معامله میشود و درست زیر خط گردن نوسان دارد. حجم معاملات در فاز تثبیت ثابت مانده و RSI وارد منطقه اشباع خرید نشده است که این موضوع پشتیبان ساختار صعودی است. شکست موفق میتواند BTC را به اوجهای جدید برساند و در صورت رد شدن، اصلاح کوچکی به سمت حمایت ۱۰۰٬۰۰۰ دلار ایجاد کند. منطقه شکست کلیدی برای رصد است.
در مجموع، رالی بیت کوین با سیگنالهای قوی درونزنجیره و تکنیکال به خوبی پشتیبانی میشود. برداشت از صرافیها، نسبت MVRV پایین، فروش محدود ماینرها و کندی سفتهبازی کوتاهمدت نشانگر شرایط صعودی است. با این حال، جهش NVT به بالای ۴۸۵ تعادل بین ارزشگذاری و فعالیت شبکه را به چالش کشیده است. حالا که BTC در آستانه مقاومت کلیدی قرار دارد، حرکت بعدی بازار به حفظ مومنتوم از سوی خریداران یا نگرانیهای ارزشگذاری بیش از حد بستگی دارد. فعلا روند جمعآوری غالب است و تمایل به بالا رفتن قیمت را نشان میدهد.