تحلیل قیمت بیت کوین: رشدی تاریخی با ۹۳۴.۸ میلیون دلار ورود ETF و تنشهای تجاری ترامپ
قیمت بیت کوین در روز جمعه ۲۳ مه، بالای ۱۱۱۵۰۰ دلار مقاومت کرد که تحت حمایت جریانهای گسترده ورودی ETF و تشدید تنشهای تجاری پس از تهدید رئیسجمهور ترامپ به وضع تعرفههای تازه بر اتحادیه اروپا بود.
براساس دادههای CoinGecko، بیت کوین روز پنجشنبه تا ۱۱۱۸۰۰ دلار افزایش یافت و سپس حوالی ۱۱۱۵۰۰ دلار تثبیت شد.
این روند صعودی درست پس از انتشار پستی در شبکه Truth Social توسط دونالد ترامپ بود که در آن پیشنهاد تعرفه ۵۰ درصدی بر همه کالاهای وارداتی از اتحادیه اروپا را از اول ژوئن ۲۰۲۵ مطرح کرد.
این اعلام ناگهانی که تحت عنوان مقابله به مثل با «دعاوی غیرموجه، موانع تجاری و دستکاریهای پولی» از سوی ترامپ مطرح شد، شوکی به بازارهای اوراق قرضه و سهام وارد کرد اما بهطور همزمان جریانهای جدیدی را به سمت ارزهای دیجیتال سوق داد.
«اتحادیه اروپا که برای بهرهبرداری از ایالات متحده در تجارت تشکیل شد، برخورد با آن بسیار دشوار بوده است. موانع تجاری قدرتمند آنها سبب ایجاد کسری تجاری بیش از ۲۵۰ میلیون دلار در سال با آمریکا شده که کاملاً غیرقابل قبول است. بنابراین من پیشنهاد وضع تعرفه ۵۰ درصدی بر اتحادیه اروپا را از اول ژوئن ۲۰۲۵ میدهم.»
— دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در شبکه TruthSocial روز جمعه
زمانبندی این پست به وضوح نقش بیت کوین را بهعنوان ابزار پوشش ریسک ژئوپلتیک تقویت کرد. به جای آنکه پس از سودهای اخیر باعث فروش سود معاملهگران شود، خریداران خوشبین موقعیتهای خود را حفظ کردند.
قیمت BTC در بیشتر ساعات جمعه بالای ۱۱۱۵۰۰ دلار تثبیت شد و در زمان نگارش این گزارش تا حدود ۱۰۸۴۰۰ دلار نیز افت کرد.
شرح تصویر: عملکرد قیمت بیت کوین در روز جمعه ۲۳ مه | منبع: CoinGecko
علاوه بر این، حجم معاملات روزانه بیت کوین در روز جمعه برای نخستین بار طی دو هفته گذشته از ۷۵ میلیارد دلار عبور کرد که نشاندهنده مشارکت پرشتاب خریداران است.
همزمان با آمادهسازی سرمایهگذاران جهانی برای رویارویی با احتمال جنگ تجاری، مقاومت بیت کوین بالای ۱۱۰۰۰۰ دلار حاکی از آن است که این ارز به آلترناتیو دارایی امن بر پایه فیات تبدیل شده است، بهویژه در شرایطی که اعتماد سرمایهگذاران در بازارهای سنتی ایالات متحده و اتحادیه اروپا کاهش یافته است.
تقاضای نهادی برای بیت کوین روز پنجشنبه تشدید شد و ETFهای اسپات بیت کوین در بازارهای آمریکا جریان ورودی خالص ۹۳۴.۸ میلیون دلاری را ثبت کردند. این بزرگترین جریان ورودی روزانه از زمان تأیید معاملات مشتقه بیت کوین توسط SEC در ژانویه ۲۰۲۴ است.
شرح تصویر: جریان ورودی ETF اسپات بیت کوین در روز پنجشنبه | منبع: Farside
براساس دادههای Farside، صندوق iShares Bitcoin Trust (IBIT) از بلاکراک با ۸۷۷.۲ میلیون دلار ورود سرمایه، ۹۰ درصد از کل ورودیهای امروز را در اختیار داشت.
نهادهای برجسته دیگر مانند Grayscale، Valkyrie، Franklin و VanEck عمدتاً فعالیت کمی داشتند یا تقریباً بیحرکت بودند.
با توجه به سلطه بلاکراک در این بخش، این روند میتواند محرکی برای افزایش تقاضای استراتژیک در میان دیگر صادرکنندگان ETF آمریکایی باشد که در روند خرید اخیر مشارکت نداشتند.
همزمان با تهدیدات تعرفهای ترامپ بر آمریکا، ۸۷۷ میلیون دلار تقاضای بیت کوین از طریق ETF IBIT بلاکراک که در هر دو بازار آمریکا و اتحادیه اروپا معامله میشود، واکنشی سریع به تشدید تنشهای تجاری و خروج شرکتها از بازار اوراق قرضه بود. در هر دو منطقه مقامهای ناظر قصد کاهش نرخها برای پیشگیری از رکود را دارند.
در حالی که سرمایهگذاران نهادی برای تنوعبخشی و کاهش تأثیر کاهش ارزش دلار به بیت کوین روی میآورند، به نظر میرسد قیمت BTC در روزهای آینده آماده جهش دیگری است.
پس از استقرار یک پایه حمایتی قوی حول ۱۱۰۰۰۰ دلار، چشمانداز تکنیکال بیت کوین نشان میدهد هدف روانی بعدی نزدیک ۱۲۰۰۰۰ دلار قرار دارد. امتناع گاوها از شناسایی سود حتی پس از رد شدن قوی نزدیک ۱۱۱۸۰۰ دلار، نشانه فشار صعودی بیشتر است.
حجم معاملات ۲۴ ساعته بیت کوین در پنجشنبه از ۷۵ میلیارد دلار عبور کرد که بالاترین رقم در ۱۴ روز گذشته از ۷ مه است و این آغاز یک محرک صعودی دیگر را نوید میدهد.
اعلام تعرفههای ترامپ میتواند در هر دو بازار اوراق قرضه آمریکا و اتحادیه اروپا نااطمینانی ایجاد کند. با مواجه شدن سرمایهگذاران با ناپایداری بازده و کاهش تقاضا، بیت کوین ممکن است از چرخش به سوی امنترین داراییها بهره ببرد.
در کوتاهمدت، حفظ سطح ۱۱۰۰۰۰ دلار از سوی BTC برای معاملهگران بسیار حیاتی خواهد بود. شکست بالای ۱۱۲۰۰۰ دلار میتواند شتاب صعودی را تا محدوده مقاومت ۱۱۸۰۰۰–۱۲۰۰۰۰ دلار افزایش دهد.
قیمت بیت کوین در جلسه امروز ۳.۱۳ درصد افت کرد و به ۱۰۸۲۰۰ دلار رسید، در حالی که از اوج روزانه ۱۱۱۸۰۰ دلار عقب نشست. با وجود این اصلاح، شتاب تکنیکال همچنان صعودی باقی مانده است.
میانگین متحرک کوتاهمدت ۹ روزه همچنان بالای میانگین متحرک ۲۱ روزه قرار دارد و نشاندهنده یک تقاطع صعودی از اوایل ماه مه است که بهطور تاریخی پیشدرآمد افزایش قیمت بوده است.
اصلاح مختصر قیمت BTC که در نمودار شمعی روزانه دیده شد، بهعنوان یک تثبیت سالم پس از روند صعودی پرشتاب از زیر ۱۰۰ هزار دلار تلقی میشود. حمایت در نزدیکی ۱۰۶۵۰۰ دلار و همگرایی MAهای ۹/۲۱ نقطه احتمالی مناسب برای ورود مجدد هستند.
شرح تصویر: پیشبینی قیمت بیت کوین امروز
پیشبینی قیمت بیت کوین برای امروز همچنان ساختاری صعودی دارد، زیرا MACD هنوز تمایل مثبتی را نشان میدهد. خط MACD در ۴۱۱۷ بالای خط سیگنال در ۳۹۲۷ قرار گرفته، علیرغم انحنا جزئی به سمت داخل.
اهمیت دارد که میلههای هیستوگرام هنوز بالای صفر قرار دارند و نشاندهنده حفظ فشار صعودی است. تا زمانی که قیمت BTC بالای منطقه حمایتی MA و MACD در محدوده مثبت باقی بماند، روند غالب صعودی خواهد بود.
شکستن صعودی ممکن است در صورت بازپسگیری ۱۱۱۰۰۰ دلار با حجم معاملات قوی از سر گرفته شود. بسته شدن قطعی بالای ۱۱۲۰۰۰ دلار راه را برای حرکت به سوی ۱۱۸۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰۰ دلار هموار میکند که با اهداف فیبوناچی و سطوح مقاومت قبلی همراستا است.
در مقابل، عدم حفظ ۱۰۶۵۰۰ دلار ممکن است اصلاح عمیقتری تا سطح ۱۰۳۰۰۰ دلار را به دنبال داشته باشد، جایی که MA ۲۱ روزه حمایت حیاتی روند را فراهم میکند.