نهنگها AAVE را جمعآوری میکنند – آیا ۲۸۰ دلار بالاخره شکسته میشود یا حفظ خواهد شد؟
از اول ماه می، یک نهنگ بهطور تهاجمی بیش از ۱۱۸٬۰۰۰ واحد AAVE را جمعآوری کرده است؛ جدیدترین خرید ۴.۹۶ میلیون دلاری او تنها چند ساعت پیش انجام شد. این خریدها باعث شده است مجموع دارایی او به بیش از ۲۶۱٬۰۰۰ واحد AAVE برسد که ارزشی حدود ۶۹.۸ میلیون دلار دارد.
این انباشت عمدتاً از صرافیهای متمرکزی مانند کراکن و وینترمیوت انجام شده و هنوز مقاومت قابلتوجهی را برای قیمت ایجاد نکرده است. با این حال، زمانبندی آن همزمان با آزمون سطوح مقاومت مهم در نمودار قیمت بوده است. بنابراین، این فعالیت تهاجمی دو احتمال را مطرح میکند – یا نهنگ انتظار یک روند صعودی مداوم را دارد یا در حال تأمین نقدینگی برای توزیع آینده است.
در زمان نگارش این خبر، معیارهای آدرسهای AAVE تصویری دوگانه ارائه میدهند. ایجاد کیفپولهای جدید در هفت روز گذشته ۳۱.۹۴٪ افزایش یافته که نشاندهنده جهش کوتاهمدت علاقه است. با این حال، آدرسهای فعال تنها ۰.۲۱٪ رشد داشتهاند – نشانهای از عدم پیگیری تقاضا. اهمیت بیشتر، افزایش ۵۴.۷۷٪ در آدرسهای بدون موجودی است که میتواند به خروج کاربران یا بازیافت کیفپولها اشاره کند.
روند تمرکز سرمایهها در ماه گذشته نشان داد که نهنگها داراییهای خود را ۳.۳۲٪ افزایش دادهاند، در حالی که آدرسهای سرمایهگذاران متوسط ۶.۱۳٪ کاهش یافتهاند. مشارکت خردهفروشی نیز تنها ۱.۲۷٪ رشد کرده است – نشانهای از هیجان حداقلی در میان کاربران عادی. این تغییر به نفع سلطه نهنگها میتواند ثبات بازار را تقویت کند یا در صورت معکوس شدن مسیر آنها، خطرات جدیدی ایجاد کند. علاوه بر این، خروج دارندگان در طبقه سرمایهگذار که معمولاً ثبات بیشتری نسبت به خردهفروشان دارند، یک لایه حمایتی کلیدی را از بین برده است.
جریانهای ورودی به صرافیها در ۳۰ روز گذشته ۱۳۵.۱۳٪ افزایش یافته، با رشد ۲۶.۶۴٪ در هفته گذشته و جهش ۱۴۴.۴۵٪ در یک روز. این افزایش جریانها همزمان با رشد قیمت از ۱۸۰ دلار به ۲۷۱.۸۵ دلار رخ داده است – نشانی از جابهجایی سرمایه در سطوح کلیدی. در حالی که این میتواند نشانه شتاب صعودی باشد، چنین جهشهایی ممکن است با مناطق توزیع دورههای قبلی همراستا شود. بنابراین، این افزایش ممکن است سودگیری پنهانشده در قالب انباشت باشد. اگر ورودیها ادامه یابند اما قیمت زیر سطح مقاومت باقی بماند، فشار فروش ممکن است بهزودی از نیروی صعودی پیشی بگیرد.
نقشه حرارتی لیکوئیدیشن فشار قابلتوجه فروش کوتاه (short) را بالای ۲۷۵ دلار نشان میدهد و یک ناحیه فشار نقدینگی ممکن را مشخص میکند. در مقابل، موقعیتهای خرید (long) پایینتر از ۲۶۰ دلار آسیبپذیر به نظر میرسند و یک حد پایین ایجاد کردهاند. با قیمت حدود ۲۷۱ دلار در زمان نگارش، AAVE در مرکز این نبرد نقدینگی قرار دارد. یک شکست قاطع بالای ۲۷۵ دلار میتواند باعث لیکوئید شدن موقعیتهای فروش کوتاه شود و روند صعودی را سریعتر کند. با این حال، اگر قیمت نتواند این سطح را حفظ کند، خریداران ممکن است بهسرعت موقعیتهای خود را ببندند.
در زمان نگارش، AAVE در حال آزمایش مقاومت کلیدی ۲۷۹.۵۳ دلار بود – مطابق با باند بالایی بولینگر. شاخص قدرت نسبی (RSI) روی ۷۲.۶۴ قرار داشت که وارد ناحیه اشباع خرید میشد و احتمال خستگی قیمت را نشان میدهد. در عین حال، میانگین متحرک ۲۰ روزه در ۲۵۰ دلار بهعنوان سطح حمایتی در صورت اصلاح عمل میکند. یک شکست قاطع بالای ۲۸۰ دلار میتواند مسیر حرکت به سمت ۳۸۰ دلار – مقاومت بعدی – را هموار کند. با این حال، بدون یک محرک قوی، RSI داغ ممکن است باعث یک خنکشدن در نمودارها شود.
انباشت نهنگها و فشار لیکوئیدیشن موقعیتهای فروش نشان میدهد احتمال شکست مقاومت وجود دارد، بهویژه اگر ۲۸۰ دلار با حجم معاملات شکسته شود. با این حال، RSI اشباع و جریانهای افزایشی صرافی نشانههایی از سودگیری دارند. از این رو، در حالی که احتمالاً AAVE سطح ۲۸۰ دلار را موقتاً آزمایش و حتی بشکند، حفظ روند صعودی نیازمند حمایت بیشتر از جانب خردهفروشان و سرمایهگذاران خواهد بود.