واگرایی RSI و تست مجدد ۱۰۰K؛ ۵ نکته بیت کوین این هفته
مفاهیم کلیدی- واگرایی نزولی RSI علیرغم بسته شدن ماهانه تاریخی بیت کوین
- تمرکز معامله‌گران بر نرخ بیکاری آمریکا و سیاست فدرال رزرو
- کاهش تجمع هولدرها و نشانه‌های برداشت سود از بازار
۵ نکته کلیدی درباره
بیت کوین (BTC) در آغاز ژوئن در نقطه حساسی قرار دارد—آیا خریداران می‌توانند سطوح حمایتی کلیدی بازار صعودی را حفظ کنند؟ کندل هفتگی با اختلاف اندکی بالای حمایت مهمِ ۱۰۴٬۵۰۰ دلار بسته شد و یک هفته اصلاح را پس از سقف تاریخی تا ۸٪ کاهش، متوقف کرد.
داده‌های Cointelegraph Markets Pro و TradingView نشان می‌دهند که بسته شدن هفتگی در حوالی ۱۰۵٬۷۰۰ دلار بالاتر از سطح مهم دسامبر ۲۰۲۴ انجام شد—سطحی که پیش‌تر اعلام شده بود باید حفظ می‌شد.
@CryptoTony در توییتی نوشت:
“ما در بسته شدن هفتگی بالای ۱۰۴٬۵۰۰ دلار ماندیم. به این دیدگاه صعودی هستم.”
با این حال، واگرایی نزولی روی شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز شکل گرفته است؛ RSI در حالی که قیمت به سقف‌های بی‌سابقه رسیده و برگشت داشته، قله پایین‌تری ثبت کرده است.
“واگرایی نزولی هفتگی قفل شد—و احتمال تست نزولی دوباره هم وجود دارد، مادامی که خط مشکی بازیابی نشود.”
ماه می در نهایت با ۱۱٪ رشد بسته شد و بالاترین بسته شدن ماهانه تاریخ BTC/USD را ثبت کرد، با وجود عقب‌نشینی انتهایی.
داده‌های CoinGlass نشان می‌دهد اکثریت نقدینگی اردربوک بالای قیمت فعلی متمرکز است. تریدر CrypNuevo در آخرین رشته توییتش پیش‌بینی کرد بیت کوین نهایتاً تا ۱۱۳٬۰۰۰ دلار بازخواهد گشت:
“نهایتاً به آن محدوده می‌رسیم. ایده‌آل برایم مسیر ۱۰۰K → ۱۱۳K است.”
نرخ بیکاری آمریکا و سیاست فدرال رزرو دو عامل کلیدی معامله‌گران ریسک‌پذیر این هفته هستند. داده‌های اخیر از ضعیف‌شدن بازار کار و کاهش فشارهای تورمی در شاخص هزینه مصرف شخصی (PCE) می‌گویند.
“سطح تعدیل‌شده تورم نشان می‌دهد نرخ بهره کوتاه‌مدت فدرال رزرو بیش از هر زمان از بحران ۲۰۰۸ بالاتر از PCE قرار دارد.”—خبرنامه The Market Mosaic
اولین دیدار ترامپ با پاول نیز نتوانست امیدها به تغییر سریع سیاست‌های سختگیرانه را تقویت کند؛ ابزار FedWatch CME احتمال کاهش نرخ را قبل از سپتامبر منتفی می‌داند.
از سوی دیگر، ضعف شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از از دست دادن سطح ۱۰۰ می‌تواند عاملی صعودی برای کالاهای گران‌بها و بیت کوین باشد.
کاهش تقریبی ۸٪ قیمت از سقف‌های تاریخی باعث تغییر رفتار سرمایه‌گذاران شده است. پلتفرم CryptoQuant سه علامت اصلی کاهش ریسک هولدرها را شناسایی کرد:
- خروج ۱ میلیارد دلار استیبل‌کوین از بایننس در پایان می‌ماه
- کاهش میزان تجمع هولدرهای بلندمدت
- تغییر الگوی انباشت در گروه‌های مختلف کیف‌پول
Realized Cap هولدرهای بلندمدت تا پایان ماه کاهش یافت—معیاری که ارزش تجمعی کوین‌های این گروه را بر اساس آخرین قیمت معامله‌شده نشان می‌دهد.
“ترکیب خروج سنگین استیبل‌کوین، کاهش تجمع LTH و تغییر رفتار گروه‌ها نشان می‌دهد بازار در حال گذار است…”
نهنگ‌ها (۱k–10k BTC) نیز به تدریج در مسیر صعود قیمت از ۸۱K تا ۱۱۰K توزیع موقعیت داشته‌اند، نشانه‌ای از برداشت سود.
Santiment در گزارش دو‌‌هفته‌ای خود از نشانه‌های واضح برداشت سود یاد کرد و هشدار داد تغییرات ناگهانی احساسات بازار می‌تواند قیمت را به سرعت جابه‌جا کند.
شاخص ترس و طمع پس از کاهش ۲۵٪ در دو روز گذشته به ۶۴/۱۰۰ بازگشته که نشان‌دهنده ورود مجدد به قلمرو “طمع” است.
اگر بازار صعودی سرعت گیرد، Glassnode با تحلیل نسبت MVRV هدف‌های ۱۰۰.۲K تا ۱۱۹.۴K را به‌عنوان نقاطی که احتمالاً برداشت سود در آنها کند می‌شود، برجسته کرده است.
“تا زمانی که قیمت از باند +1σ MVRV فراتر نرود، ممکن است هنوز فضای رشد قبل از آغاز موج فروش جمعی وجود داشته باشد.”
لینک خبر
