آیا ADA زیر ۰.۶۳ دلار می‌شکند؟ ۴ هشدار و یک سناریوی صعودی
مفاهیم کلیدی- ADA در محدوده ۰.۶۳ دلار فشرده شده و احتمال شکست نزولی افزایش یافته است.
- کاهش نرخ تأمین مالی و ضعف RSI/MACD قدرت خرید را کم کرده است.
- تراکم لیکوئیدیشن بین ۰.۶۸–۰.۷۲ دلار می‌تواند موج‌‌های شدیدی از نوسان ایجاد کند.
Cardano: ۴ نشانه شکست زیر ۰.۶۳ دلار و یک راه برای صعود ADA
کاردانو [ADA] همچنان در یک فشردگی قیمتی قرار دارد، چرا که از حمایت افقی ۰.۶۳ دلار دفاع می‌کند و هم‌زمان زیر یک خط روند نزولی محدود شده است. این حرکت قیمت نشان‌دهنده تقابل حساس بین خریداران و فروشندگان است که هیچ‌یک کنترل قاطعانه‌ای ندارند. با وجود بازگشت‌های موقت، خریداران نتوانسته‌اند مقاومت را بشکنند. این محدوده فشرده، احتمال شکست به بالا یا پایین را در کوتاه‌مدت افزایش می‌دهد.
معامله‌گران با دقت این ساختار را زیر نظر دارند، خصوصاً که نوسانات در سایر آلت‌کوین‌های بزرگ در حال افزایش است. نرخ تأمین مالی وزنی مبتنی بر Open Interest در چند روز گذشته به‌طور مداوم کاهش یافته و به +0.0017٪ رسیده است. اگرچه این نرخ هنوز مثبت است، کاهش قابل مشاهده آن نشان‌دهنده کاهش اعتماد صعودی میان معامله‌گران اهرمی است. این تغییر ظریف نشان می‌دهد معامله‌گران باوجود حفظ پوزیشن‌های خرید، محتاط‌تر شده‌اند.
در همین حال، نسبت Long/Short در بایننس نشان می‌دهد ۷۱.۹۷٪ معامله‌گران روی ADA موقعیت خرید گرفته‌اند و تنها ۲۸.۰۳٪ در موقعیت فروش هستند. این عدم تعادل به خوش‌بینی افراطی اشاره دارد که ممکن است در صورت شکست حمایت ADA، منجر به فشار فروش ناگهانی (Long Squeeze) شود. زمانی که اکثریت معامله‌گران در یک جهت متمرکز باشند، نوسانات غیرمنتظره اغلب موقعیت جمع را مجازات می‌کند.
منبع: CoinGlass
نمودار Spot Taker CVD همچنان «Dominant Taker Buy» را نشان می‌دهد که بیانگر پیشتازی خریدهای اسپات نسبت به فروش‌هاست. این روند منعکس‌کننده فشار خرید شدید از سوی معامله‌گران نقدی است و معمولاً در صورت پشتیبانی توسط حجم، پیش‌درآمد حرکت صعودی است. با این حال، قیمت هنوز نتوانسته مقاومت‌های کلیدی را بشکند که نشان می‌دهد خریداران ممکن است برای حفظ کنترل به مشکل برخورده باشند. اگر تقاضا تضعیف شود در حالی که مقاومت پابرجاست، ممکن است توجه فروشندگان را جلب کند. بنابراین، ادامه‌دار بودن این شاخص برای تحقق هرگونه شکست صعودی حیاتی است.
منبع: CryptoQuant
RSI روی ۳۹.۱۵ نوسان می‌کرد که کمی بالاتر از منطقه اشباع فروش است، در حالی که MACD یک تقاطع نزولی زیر خط صفر را نشان داد. این دو شاخص در کنار هم ضعف تدریجی قدرت صعودی را نمایان می‌کنند. ترکیب RSI پایین و کاهش حجم هیستوگرام MACD نشان‌دهنده تضعیف قدرت خرید و احتمال وقوع اصلاح قیمتی قریب‌الوقوع است.
منبع: TradingView
این هشدارهای تکنیکال نباید نادیده گرفته شوند، خصوصاً که ADA همچنان در محدوده فشردگی باقی مانده است. داده‌های نقشه گرمایی لیکوئیدیشن نشان‌دهنده تراکم زیاد سفارشات حد ضرر و تریگرهای لیکوئید شدن بین ۰.۶۸ تا ۰.۷۲ دلار است. شکست این ناحیه می‌تواند یک Short Squeeze را به‌راه بیندازد و حرکت سریعی به سمت بالا ایجاد کند. در مقابل، عدم توانایی مکرر برای بازپس‌گیری این محدوده ممکن است با ورود فروشندگان قدرتمند منجر به فشار فروش شدید شود. این تراکم‌ها به‌عنوان نقاط فشار عمل می‌کنند و اغلب پیش‌درآمد نوسانات شدید هستند.
منبع: CoinGlass
با توجه به شرایط فعلی، احتمال کاهش ADA از محدوده فشردگی بیشتر از جهش به سمت بالا است. شاخص‌های مومنتوم تضعیف شده‌اند، نرخ تأمین مالی در حال نزول است و خریداران در عبور از سطوح کلیدی دچار مشکل شده‌اند. هرچند تراکم لیکوئیدیشن بالای ۰.۶۸ دلار می‌تواند در صورت فعال شدن منجر به Short Squeeze شود، اما عدم توانایی در بازپس‌گیری این سطح و خطر موقعیت‌های خرید اهرمی، سناریوی نزولی را تقویت می‌کند. مگر آنکه خریداران به‌سرعت قدرت خود را بازیابند، ADA در معرض ریزش زیر ۰.۶۳ دلار و ایجاد یک موج لیکوئیدیشن قرار دارد.
لینک خبر
