نهنگ‌ها تون‌کوین را برای جهش بزرگ آماده می‌کنند
مفاهیم کلیدی- انباشت مداوم نهنگ‌ها از ۲۰۲۱ نشان‌دهنده اعتماد به رشد بلندمدت تون‌کوین است.
- حمایت قوی در ۳.۰۵ دلار و مقاومت بحرانی بین ۳.۳۱ تا ۳.۵۰ دلار برای حرکت بعدی تعیین‌کننده است.
- افزایش حجم مشتقات و نقشه گرمایی بایننس احتمال Short Squeeze و نوسانات شارپ را افزایش می‌دهد.
تحلیل تجمع نهنگ‌ها و پیش‌بینی قیمت تون‌کوین
از سال ۲۰۲۱، صد آدرس برتر نهنگ‌های تون‌کوین [TON] مداوما مانده حساب‌های خود را افزایش داده‌اند که نشان‌دهنده اعتقاد قوی آنها به ارزش بلندمدت این دارایی است.
این الگوی انباشت مداوم نشان می‌دهد که سهام‌داران تأثیرگذار به افزایش قیمت در آینده اطمینان دارند.
افزایش مانده نهنگ‌ها می‌تواند به‌عنوان سیگنال زودهنگام برای احتمال رشد مجدد قیمت عمل کند.
بنابراین، ردیابی این کیف‌پول‌ها برای درک تغییرات آتی نقدینگی، نوسانات و احساسات کلی بازار در شبکه TON اهمیت زیادی دارد.
بر اساس داده‌های IntoTheBlock، ۷۱.۲۸٪ از آدرس‌های دارای TON در زمان نگارش «در سود» بودند که حکایت از سودآوری گسترده بازار دارد.
در عین حال، تنها ۱۱.۵۲٪ در زیان بودند که فشار فروش کوتاه‌مدت را به‌شدت محدود می‌کند.
نکته جالب اینکه بخش بزرگی از دارندگان زیر محدوده ۳.۰۵ دلار تون‌کوین خریده‌اند که اکنون به‌عنوان منطقه حمایتی قوی عمل می‌کند.
اما با نزدیک شدن قیمت به خوشه‌های بالاتر بین ۵ تا ۶ دلار، ممکن است مقاومت ایجاد شود و بسیاری از دارندگان برای جبران زیان‌های خود فروش کنند.
منبع: IntoTheBlock
داده‌های تراکنش TON نشان‌دهنده مشارکت روزافزون هم سرمایه‌گذاران خرد و هم مؤسسات است.
به‌طور قابل‌توجه، تراکنش‌های بین ۱ تا ۱۰ میلیون دلار نزدیک به ۸۰٪ رشد کرده و بالای ۱۰ میلیون دلار ۵۰٪ افزایش یافته است.
علاوه بر این، رنج‌های میانه مانند ۱۰ هزار تا ۱۰۰ هزار دلار نیز رشد قابل‌توجهی داشته که نشان‌دهنده تنوع بیشتر در تعامل کاربران است.
بازار مشتقات TON شاهد جهش ۱۴.۹۵٪ در حجم معاملات به ۱۷۴.۸۶ میلیون دلار بوده و ارزش باز (Open Interest) نیز ۴.۲۸٪ بالا رفته و به ۲۳۰.۷۲ میلیون دلار رسیده است.
این افزایش‌ها نشانه توجه مجدد سفته‌بازان است که احتمالاً با انقباض ساختار قیمتی اخیر و انباشت نهنگ‌ها تحریک شده است.
علاوه بر این، افزایش اهرم معاملاتی اغلب نوسانات را تشدید می‌کند، به‌این معنی که نوسان قیمت آینده می‌تواند تیزتر باشد.
نقشه گرمایی تسویه حساب‌های بایننس، خوشه‌های بزرگ تسویه شورت را حوالی ۳.۳۱ و ۳.۵۰ دلار نشان می‌دهد.
اگر قیمت TON به صعود خود ادامه دهد، این مناطق می‌توانند منجر به Short Squeeze شده و فشار خرید را تشدید کنند.
در مقابل، تسویه حساب‌های لانگ زیر ۳.۱۰ دلار اندک است و منطقه نسبتاً امنی برای خریداران فراهم می‌آورد.
بنابراین، در صورت عبور TON از ۳.۳۱ و هدف‌گذاری ۳.۵۰ دلار، تسویه‌های زنجیره‌ای می‌تواند شتاب صعودی را افزایش دهد.
منبع: Coinglass
عملکرد قیمتی TON در قالب یک مثلث متقارن بین مقاومت ۳.۵۰۵ دلار و حمایت ۳.۰۹۷ دلار درحال فشرده شدن است.
به‌طور تاریخی، چنین الگوهایی پیش‌زمینه جهش‌های شارپی هستند، به‌ویژه وقتی با افزایش فعالیت نهنگ‌ها و حجم مشتقات همراه باشند.
بنابراین، اگر TON با حجم قوی بالای ۳.۵۰۵ دلار شکست بخورد، می‌تواند به محدوده ۴.۷۲ دلار هدف‌گذاری شود.
در مقابل، ریزش زیر ۳.۰۹۷ دلار ممکن است قیمت را به سمت ۲.۲۸ دلار بکشد.
از این رو، TON در نقطه حساسی قرار دارد که حرکت بعدی آن می‌تواند ساختار بازار و احساسات کوتاه‌مدت را تعیین کند.
منبع: TradingView
در نهایت، باوجود زیان اکثر دارندگان، انباشت مستمر نهنگ‌ها و افزایش علاقه سفته‌بازی، احتمال جهش قیمتی بیشتر از ریزش است.
اگر خریداران شتاب خود را حفظ کرده و سطح ۳.۵۰ دلار را به حمایت تبدیل کنند، TON می‌تواند رشد شدیدی را تجربه کند.
با این حال، ناکامی در عبور از این مقاومت ممکن است منجر به اصلاح کوتاه‌مدت شود.
بنابراین، معیارهای فعلی نشان می‌دهد نهنگ‌ها برای صعود آماده‌اند و نه توزیع—که نوید ادامه روند صعودی می‌دهد نه ریزش گسترده.
لینک خبر
