آیا تون‌کوین می‌تواند مقاومت ۳.۵۱ دلار را بشکند؟ تحلیل کامل بازار TON
مفاهیم کلیدی- تون‌کوین در آستانه شکست مقاومتی ۳.۵۱ دلار قرار دارد و بازار آماده نوسان شدید است.
- درصد بالای هولدرهای در ضرر و کاهش فعالیت کاربران می‌تواند مانع رشد قیمت شود.
- افزایش حجم معاملات و ورود سرمایه‌گذاران میان‌رده، نشانه‌ای از چشم‌انداز صعودی است.
گام بعدی تون‌کوین چیست؟ آیا گاوها می‌توانند TON را بالاتر از ۳.۵۱ دلار ببرند؟
در زمان نگارش این خبر، تون‌کوین (TON) با قیمت ۳.۱۶ دلار معامله می‌شد. این ارز دیجیتال پس از اینکه یک الگوی مثلث متقارن تشکیل داد، وارد فاز فشردگی قیمت بین روند حمایتی و مقاومتی شد. این الگو معمولاً خبر از نوسانات قریب‌الوقوع می‌دهد. مقاومت نزدیک در سطوح ۳.۵۱ و ۴.۱۲ دلار قرار دارد و حمایت نیز حوالی ۲.۹۳ دلار ثبت شده است. باریک شدن محدوده حرکت قیمت نشانه آماده بودن بازار برای یک حرکت قوی است. اگر گاوها بتوانند سطح مقاومت را شکسته و بالاتر بروند، احتمال رشد به اهداف بالاتر وجود دارد. در غیر این صورت، شکست در عبور از مقاومت فعلی می‌تواند روند نزولی کلی را تأیید کند.
بررسی بازار لحظه‌ای (اسپات) نشان می‌دهد که فشار خرید در حال رشد است؛ شاخص CVD خرید تیکر ۹۰ روزه حاکی از قدرت خریداران است، به این معنا که خریداران اغلب پیش‌دستانه درخواست فروش را می‌پذیرند. این رفتار معمولا نشانه‌ای اولیه از ایجاد تمایل صعودی بازار است. به‌دنبال تثبیت قیمت، استمرار حملات خریداران ممکن است دیوارهای فروش را تخلیه و منجر به شکست مقاومتی شود. هرچند این حرکت هنوز تایید نشده، معامله‌گران منتظر تایید‌هایی نظیر حجم معاملات قوی یا تشکیل کندل بالای ۳.۵۱ دلار هستند تا مطمئن‌تر وارد موقعیت خرید شوند.
داده‌های آن‌چین نشان می‌دهد که در حال حاضر ۶۸.۳۲٪ از دارندگان TON در ضرر هستند و تنها ۱۸.۴۰٪ سود دارند. ۱۳.۲۹٪ دیگر نیز نزدیک به نقطه سر به سر قرار دارند. این وضعیت ممکن است مانع رشد شود؛ زیرا بسیاری از هولدرها ممکن است در روند صعودی برای جبران ضررها اقدام به فروش کنند. با این حال، اگر تقاضا بتواند این فشار فروش را جذب کند، سرمایه‌های جدید نیز امکان ورود پیدا می‌کنند که احتمال کمبود عرضه را در پی دارد. بنابراین فعلاً آزمون تعادل بین جذب سرمایه‌گذاران جدید و نقد شدن هولدرهای قدیمی در جریان است.
فعالیت کاربران شبکه نیز ضعیف شده و آدرس‌های فعال روزانه ۳۸.۵۹٪ و آدرس‌های جدید ۵۳.۱۳٪ در هفت روز اخیر کاهش یافته‌اند. این افت شدید، نشان‌دهنده کاهش مشارکت کوتاه‌مدت در شبکه است. به طور تاریخی رشد کاربران فعال با صعود قیمت‌ها همزمان بوده، بنابراین ادامه این روند می‌تواند مانع تداوم رشد شود؛ مگر آنکه روند معکوس گردد. البته ممکن است برخی معامله‌گران فعلاً منتظر تایید حرکت بعدی و ورود مجدد باشند که در صورت شکست مقاومتی، فعالیت بیشتری آغاز شود.
حجم معاملات مشتقه TON در ۲۴ ساعت گذشته ۲۴.۸۴٪ رشد داشته و به ۱۱۶.۶۳ میلیون دلار رسیده است که نشان‌دهنده افزایش علاقه نوسان‌گیران است. با این وجود، میزان معاملات باز تنها ۱.۰۸٪ کاهش یافته و به‌طور معنی‌دار افزایش جهت‌گیری خاص در بازار دیده نمی‌شود. این موضوع بیانگر آن است که بیشتر معاملات کوتاه‌مدت یا محافظه‌کارانه‌اند و معامله‌گران برای اخذ موقعیت‌های قوی منتظر تایید فنی هستند. طی ۳۰ روز گذشته، میزان سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران TON تا ۴.۰۱٪ رشد داشته در حالی که نهنگ‌ها و هولدرهای خرد به ترتیب ۱.۶۶٪ و ۱.۲۱٪ دارایی خود را کاهش دادند. این تغییر نشان‌دهنده ورود سرمایه‌گذاران میان‌رده و در نتیجه انتظار بازار برای رشد بلندمدت است. چنین روندی معمولاً سیگنال مثبتی تلقی می‌شود.
الگوی مثلث متقارن، قدرت خریداران بازار اسپات و افزایش دارایی سرمایه‌گذاران، چشم‌انداز مثبتی را برای تون‌کوین رقم زده است. با این حال، فشار فروش ناشی از تعداد بالای هولدرهای در ضرر و کاهش فعالیت شبکه همچنان می‌تواند مانع رشد قیمت شود. چند روز آینده بسیار مهم خواهد بود؛ اگر شکست مقاومتی بالای ۳.۵۱ دلار رخ دهد، سرمایه‌های منتظر ممکن است وارد میدان شوند و فشار نزولی کوتاه‌مدت را کاهش دهند. تا آن زمان، احتیاط توصیه می‌شود.
