آیا تجمع نهنگها در سونیک آغاز جهش قیمتی را نوید میدهد؟
حرکت نهنگهای سونیک؛ چه سیگنالهایی برای معاملهگران خرد دارد؟
در زمان نگارش خبر، قیمت سونیک [S] با کاهش ۶.۴۳ درصدی به ۰.۳۶۹ دلار رسید، اما این افت، نهنگها را متوقف نکرد. چرا؟ معاملهگران حرفهای در هفته گذشته بیش از ۷۲۴ هزار دلار سود تحقق نیافته به دست آوردند و جریان خالص ورودی بزرگترین دارندگان، ۱۲۶۵ درصد افزایش یافت. این افزایش جمعآوری توسط نهنگها و موقعیتگیری مستمر در سمت خرید، نشانگر رشد اعتماد سرمایهگذاران نهادی است.
این تفاوت میان حرکت قیمت و رفتار سرمایهگذاران، نشاندهنده تغییر احتمالی ساختار بازار است؛ چراکه بازیگران بزرگ به آرامی در حاشیه مناطق حمایتی حیاتی مشغول خرید هستند. طبق دادههای IntoTheBlock، جریان خالص نهنگها تنها در یک هفته ۱۲۶۵ درصد و در ۳۰ روز گذشته ۸۸۵ درصد رشد داشته است. چنین روندی بیانگر بالا رفتن اعتماد سرمایهگذاران بزرگ حتی با وجود آزمایش سطوح حمایتی چندماهه قیمت است. مقیاس و زمانبندی این ورودیها نشان میدهد که نهنگها منتظر بازگشت روند قیمت هستند و بر این اساس موقعیت میگیرند.
در همین حال، سرمایهگذاران خرد آرام گرفتهاند و احتمالا نوسانات اخیر قیمت آنها را نگران کرده است. اما سابقه بازار نشان میدهد وقتی نهنگها در نزدیکی سطوح حمایتی خرید میکنند، معمولا نقطه عطفی قیمتی در پیش است و این بار نیز سونیک ممکن است از این قاعده مستثنا نباشد.
منبع: IntoTheBlock
میزان "سود باز" سونیک (Open Interest) با ۸.۰۴ درصد افت به ۱۱۴.۵۳ میلیون دلار رسید، که به معنای کاهش تمایل به بازار است. این افت، لزوماً نزولی نیست و غالباً با دورههای تثبیت قیمت اتفاق میافتد؛ زمانی که اهرمها پیش از حرکت بزرگ بعدی کاهش مییابد. جالب آنکه روندهای قبلی نشان دادهاند پس از چنین دورههایی، اغلب شاهد جهش شدید سود باز در هنگام طغیان نوسانات هستیم.
منبع: CoinGlass
برای اولین بار در هفتههای اخیر، نرخ تامین مالی OI-Weighted سونیک مثبت شد و اکنون به ۰.۰۰۲۲٪ رسیده است. این وضعیت نشان میدهد معاملهگران برای حفظ موقعیتهای خرید خود حاضر به پرداخت هزینه اضافی هستند؛ نشانهای از افزایش خوشبینی. هرچند این تغییر چندان شدید نیست، اما برخلاف روند خنثی تا نزولی قبلی در نرخهای تامین مالی است. معمولاً نرخ تامین مالی مثبت همراه با تجمیع قوی و تثبیت موقعیتهای خرید، آغاز شتاب صعودی بازار را نوید میدهد. بنابراین این افزایش جزئی میتواند نشانهای اولیه از تغییر جهت بازار به سوی رشد باشد.
منبع: CoinGlass
در زمان نگارش این مطلب، سونیک بالاتر از کف اصلاح فیبوناچی (۰.۳۵۲۸ دلار) تثبیت شده و بارها منطقه حمایتی ۰.۳۵ تا ۰.۳۷ دلار را آزمایش کرده است. شاخص RSI نیز حوالی ۳۵ قرار دارد که نشاندهنده ورود دارایی به محدوده اشباع فروش است؛ جایی که معمولاً بازار شاهد برگشت میشود. ساختار تخت و شمعهای کوچک نیز علامتی از آمادگی برای یک حرکت انفجاری تلقی میشود. اگر قیمت بتواند مقاومت ۰.۴۲ دلار (منطبق با فیبو ۰.۲۳۶) را بشکند، فضای رشدی خوبی فراهم میشود. در غیر این صورت، فرآیند انباشت بیسروصدا ادامه پیدا میکند.
منبع: TradingView
سونیک با وجود افت ۶.۴۳ درصدی قیمت، نشانههایی از تشکیل کف را نشان میدهد. جمعآوری توسط نهنگها، آرامش در بازار مشتقات و چرخش نرخهای تامین مالی، همگی بیانگر تقویت حمایت قیمتی هستند. در حالی که فعلاً حرکات قیمت محتاطانه دنبال میشود، اما پایهریزی برای بازگشت صعودی در حال شکلگیری است. اگر روند کنونی ادامه یافته و مقاومت شکسته شود، سونیک از فاز تثبیت خارج شده و وارد فاز بازیابی خواهد شد. تا آن زمان، سرمایهگذاران حرفهای ترجیح میدهند به آرامی و بیسروصدا جمعآوری خود را ادامه دهند.
ارزهای داغ ۴۸ ساعت اخیر
