آیا ریزش ناگهانی بیت کوین فرصت طلایی خرید است؟ تحلیل داده‌های تاریخی و فنی

سقوط ناگهانی بیت کوین فرصتی طلایی برای خرید فراهم می‌کند؟

قیمت بیت کوین (BTC) روز جمعه و پس از حملات هوایی اسرائیل به ایران، به ۱۰۲٬۶۵۰ دلار در صرافی بایننس رسید. در پی افزایش تنش‌ها، قیمت نفت ۵ درصد بالا رفت و داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که افت فعلی بیت کوین می‌تواند یک فرصت خرید باشد.

عملکرد بیت کوین در زمان بحران‌های ژئوپولیتیکی

در شرایط افزایش تنش‌های جهانی، بیت کوین معمولاً در بحران‌های ژئوپولیتیکی گذشته عملکرد درخشانی داشته است که می‌تواند برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد. "آندره دراگوش، مدیر تحقیقاتی بیت‌وایز اروپا" در شبکه X با اشاره به داده‌های ۲۰ واقعه مهم ژئوپولیتیکی از ۲۰۱۰ تاکنون اعلام کرد که بیت کوین به طور متوسط ظرف ۵۰ روز، رشد قیمتی معادل ۶۴.۶ درصد و به‌طور میانه ۱۷.۳ درصد تجربه کرده است.

نمودار فوق نشان می‌دهد عملکرد بیت کوین در رویدادهای ژئوپولیتیکی معمولاً تا پیش از بحران ثابت است اما بعد از وقوع بحران، رشد معناداری را تا حدود ۳۰-۴۰ روز پس از حادثه ثبت می‌کند. این الگو پیشنهاد می‌کند که افت فعلی بیت کوین واکنشی موقتی به شرایط بازار است و با توجه به سوابق، احتمال رشد قیمتی چشمگیر طی هفته‌های آینده وجود دارد.

تکرار روندهای تاریخی در بازار بیت کوین

آدام بک، مدیرعامل بلاک‌استریم نیز این روند را تأیید و با ارائه داده‌هایی از ۱۰ اتفاق بزرگ از سال ۲۰۲۰ تاکنون، مخالفت خود با تردیدهای پیتر شیف، طرفدار طلا، را نشان داد. نمودار بک تقریباً همان الگوی بیت‌وایز را دارد و نشان می‌دهد که پس از تشدید تنش میان آمریکا و ایران در ژانویه ۲۰۲۰، بیت کوین ۲۰ درصد رشد کرد؛ این در حالی است که عملکرد بهتری نسبت به طلا و شاخص S&P500 داشت.

مطالعه‌ای در اکتبر ۲۰۲۰ با استفاده از آزمون Granger Causality تأیید کرد نرخ بیت کوین علاوه بر واکنش به رویدادهای ژئوپولیتیکی، خودش به عنوان دارایی پایدارکننده در شرایط بی‌ثباتی جهانی عمل می‌کند.

بررسی داده‌های آنچین: نشانه‌های ورود به فاز خرید بیت کوین

به گزارش CryptoQuant، "پول مالتیپل" که درآمد روزانه ماینرها نسبت به میانگین سالانه را نشان می‌دهد، همچنان زیر محدوده تخفیف یعنی ۱.۴۰ قرار دارد؛ این در حالی است که بیت کوین اخیراً به بیش از ۱۰۸٬۰۰۰ دلار هم رسیده بود. این واگرایی نادر، به ویژه پس از هاوینگ آوریل ۲۰۲۴ که پاداش بلاک‌ها را کاهش داده، نشانه‌ای از کمبود عرضه و تقاضای نهادی قوی است و نه فشار فروش از سوی ماینرها.

به طور تاریخی، زمانی که پول مالتیپل به زیر ۱ برسد، به عنوان فاز انباشت بیت کوین شناخته می‌شود و نشان می‌دهد رشد فعلی تا رسیدن به اوج هیجانی هنوز کامل نشده است. در نتیجه، شرایط فعلی می‌تواند یک فرصت مناسب برای ورود باشد و ترکیب قیمت بالا با داده‌های بنیادی محافظه‌کارانه تأیید می‌کند که سیکل صعودی هنوز تمام نشده است.

پایه‌های قوی و چشم‌انداز آینده بیت کوین

داده‌های گلسنود نیز نشان می‌دهد که قیمت فعلی بیت کوین بین سطوح کلیدی میانگین قیمت تمام شده کوتاه‌مدت قرار دارد؛ جایی که میانگین خرید ۱ هفته روی ۱۰۶٬۲۰۰ دلار، ۱ ماهه روی ۱۰۵٬۲۰۰ دلار، ۳ ماهه روی ۹۸٬۳۰۰ دلار و ۶ ماهه روی ۹۷٬۰۰۰ دلار قرار دارد. وقتی اغلب دارندگان بیت کوین در سود باشند، ریسک فروش وحشتناک پایین است، هرچند این وضعیت ممکن است طی هفته‌های آینده تغییر کند.

این شاخص‌ها از جمله پول مالتیپل پایین و تثبیت میانگین قیمت تمام شده، بیانگر بنیان قوی برای بازیابی قیمت هستند و نشان می‌دهند کف فعلی بیت کوین می‌تواند یک فرصت طلایی برای سرمایه‌گذاران صعودی باشد.