آیا بیت کوین تا ۸۲ هزار دلار سقوط می‌کند؟ حمایت ۱۰۱ هزار دلاری در خطر است

حمایت کلیدی بیت کوین در خطر! ریزش تا ۸۲ هزار دلار ممکن است

در حال حاضر بیت کوین (BTC) در محدوده نوار MVRV +1.0σ قرار دارد که در قیمت ۱۰۲٬۰۴۴ دلار دیده می‌شود. این ناحیه، در گذشته نقش حمایت بسیار مهمی داشته و اگر شکسته شود، احتمال سقوط شدید قیمت بیت کوین تا محدوده میانگین MVRV در ۸۲٬۵۷۰ دلار وجود دارد. این سطح در دوره‌های اصلاح قبلی قیمت، بارها نقطه برگشت بازار بوده و بنابراین برای خریداران بیت کوین از اهمیت بالایی برخوردار است. با این حال، نشانه‌های زنجیره‌ای (آنچین) و تکنیکال متعددی به سمت نزولی شدن میل دارند و نشان می‌دهند که شتاب بازار در حال کاهش است. اکنون بازار بیت کوین در یک آزمون سرنوشت‌ساز قرار گرفته است که می‌تواند تعیین کند آیا چرخه کنونی ادامه پیدا می‌کند یا نیاز به بازتنظیم دارد.

منبع: X/Ali

افزایش شدید نسبت NVT؛ علامتی از بیش‌ارزشی بیت کوین

نسبت ارزش شبکه به تراکنش (NVT) بیت کوین با افزایش ۸۳.۸۲ درصدی، اکنون به عدد ۵۶.۸۱ رسیده است. این رشد بیانگر آن است که ارزش بازار بیت کوین سریع‌تر از حجم تراکنش‌های آن در حال رشد است؛ وضعیتی که معمولاً نشانه بیش‌ارزش‌گذاری و حباب کوتاه‌مدت بازار است. در گذشته، جهش‌های مشابه در شاخص NVT به سقف‌های محلی بازار یا اصلاحات کوتاه‌مدت منجر شدند. اگرچه قیمت فعلی بالاتر از ۱۰۴ هزار دلار باقی مانده، اما فعالیت زنجیره‌ای به حد کافی رشد نکرده و همین موضوع نشانه‌ای از تضعیف حمایت بنیادی پشت قیمت است. بنابراین افزایش سریع NVT فشار مضاعفی برای اصلاح کوتاه‌مدت وارد کرده و بیانگر این است که ممکن است قیمت بیت کوین از واقعیت کنونی کاربردی آن بالاتر باشد.

منبع: CryptoQuant

کاهش نسبت استاک به فلو؛ روایت کمیابی بیت کوین زیر سوال

نسبت استاک به فلو (Stock-to-Flow) بیت کوین با کاهش ۱۲.۵ درصدی به عدد ۷۹۵٬۱۶۰ رسیده و این موضوع روایت سنتی کمیابی بیت کوین – که در گذشته انگیزه‌ای قوی برای رشد قیمت بود – را با تردید روبه‌رو می‌کند. افت این شاخص نشان می‌دهد شاید نگاه سرمایه‌گذاران به کمیابی بیت کوین تا این حد قوی نباشد و تنها این عامل برای حفظ قیمت‌های بالا کافی نباشد. اگر شک و تردید سرمایه‌گذاران نسبت به کمیابی این ارز دیجیتال شدت بگیرد، احتمال افت قیمت و از بین رفتن انگیزه‌های صعودی هم افزایش خواهد یافت. بنابراین، در نبود جریان ورودی سرمایه یا شوک جدیدی از سمت عرضه، بیت کوین برای حفظ سطوح فعلی قیمت با مشکل مواجه می‌شود.

منبع: CryptoQuant

افزایش لیکوئید شدن معاملات شورت؛ ورود زودهنگام خریداران

در بازار معامله‌های آتی بیت کوین، تا لحظه تنظیم خبر حدود ۵.۹ میلیون دلار معاملات شورت (فروش استقراضی) لیکویید شده‌اند که بیشتر این حرکت توسط صرافی‌هایی مثل بای‌بیت و بایننس اتفاق افتاده است. همزمان با این شرایط، حجم پوزیشن‌های لانگ (خرید) نیز به تدریج رو به افزایش گذاشته و حدود ۱.۱۸ میلیون دلار در همین بازه زمانی وارد بازار شده است. این وضعیت نشان‌دهنده دو دستگی بازار است؛ گروهی از فروشندگان به اجبار از بازار خارج می‌شوند و در عوض خریداران زودهنگام وارد می‌شوند. اگرچه ممکن است ورود لانگ‌های جدید بدون تأیید حرکت قیمت، ناپایدار بوده و در صورت ریزش بیشتر قیمت، فشار مضاعفی بر بازار وارد کند. چنانچه بیت کوین نتواند حمایت ۱۰۲ هزار دلاری را حفظ کند، پوزیشن‌های لانگ تازه وارد هم با ریزش بیشتر روبه‌رو خواهند شد.

منبع: CoinGlass

حمایت نهایی خریداران؛ آیا سطح ۱۰۱ هزار دلاری حفظ می‌شود؟

در زمان نگارش این گزارش، بیت کوین بالاتر از خط روند صعودی کلیدی و سطح ۰.۷۸۶ فیبوناچی، یعنی نزدیک به ۱۰۱٬۴۳۷ دلار قرار دارد و این دو محدوده به عنوان حمایت‌های هم‌زمان عمل می‌کنند. در عین حال شاخص RSI استوکاستیک رو به ضعف گذاشته؛ با اعداد ۳۵.۳۶ و ۴۲.۵۶ به ناحیه اشباع فروش نزدیک می‌شود. اگرچه این سطوح اغلب نشانه بازگشت و رشد کوتاه‌مدت هستند، اما فعلاً فروشندگان بر شتاب کوتاه‌مدت بازار تسلط دارند. در صورتی که خریداران نتوانند قدرت را بازپس بگیرند و قیمت را به سطوح بالاتر بکشانند، بیت کوین به سوی سطوح اصلاح عمیق‌تر مثل ۸۴ هزار یا حتی ۷۶ هزار دلار حرکت خواهد کرد. جلسات معاملاتی پیش رو بسیار تعیین‌کننده است و سطح ۱۰۱ هزار دلار خط دفاع آخر برای گاوهای بازار است.

منبع: TradingView

جمع‌بندی: بزنگاه سرنوشت‌ساز بیت کوین در کف کلیدی

در مجموع، بیت کوین اکنون در یک نقطه حساس قرار دارد و شاخص‌های زنجیره‌ای و تکنیکال نشانه‌هایی از فشار نزولی افزاینده نشان می‌دهند. حمایت کلیدی ۱۰۱ هزار دلاری آخرین سنگر خریداران محسوب می‌شود. دفاع موفق از این سطح می‌تواند موجب بازگشت قیمت شود اما در صورت از دست رفتن آن، سقوط تا میانگین MVRV در ۸۲٬۵۷۰ دلار محتمل خواهد بود. با افزایش NVT و کاهش استاک به فلو، حرکت بعدی بیت کوین مشخص خواهد کرد که آیا ثبات بدست می‌آید یا اصلاح شدیدتری در راه است.