آیا صندوق ETF ترامپ، بیت کوین و اتریوم را وارد عصر جدیدی میکند؟
تحلیل بازار: رشد بیت کوین و اتریوم پس از اقدام ترامپ در بحبوحه نگرانیهای وال استریت از تنش ایران
بازارهای مالی جهانی هفتهای پرفراز و نشیب را در پی افزایش تنشها بین اسرائیل و ایران پشت سر گذاشتند؛ در حالی که داراییهای سنتی نوسانات زیادی را تجربه کردند، بازار ارزهای دیجیتال با وجود تمام اتفاقات از خود مقاومت شگفتانگیزی نشان داد.
حملات هوایی اسرائیل به تأسیسات هستهای ایران در ۱۳ ژوئن باعث شوک به بازارهای سهام شد و موجی از هجوم به داراییهای امن در میان سرمایهگذاران به راه انداخت. شاخص S&P 500 نیم درصد افت کرد و به زیر مرز روانی ۶ هزار واحدی سقوط کرد. شاخص نزدک کامپوزیت نیز ۱/۳٪ افت را تجربه کرد، زیرا سرمایهگذاران از احتمال گسترش بحران در خاورمیانه نگران شدند. قیمت آتی طلا تا ۳/۱۷٪ رشد کرد و به ۳۴۶۸ دلار برای هر اونس رسید، چرا که سرمایهگذاران به سراغ دارایی امن عبور کردند؛ قیمت نفت خام وست تگزاس نیز تا نزدیک ۱۳٪ جهش کرد که منعکسکننده نگرانیها از اختلال در عرضه نفت سومین تولیدکننده بزرگ اوپک است.
با وجود این فشارهای ژئوپولیتیکی، بازار ارزهای دیجیتال مقاومت قابل توجهی نشان داد. طبق دادههای Coinmarketcap، ارزش کل بازار رمزارزها ۲/۲۱٪ رشد کرد و به ۳/۳۶ تریلیون دلار رسید و حجم معاملات نیز ۳۵/۱۷٪ افزایش یافت و به ۱۱۰/۳۲ میلیارد دلار رسید. شاخص ترس و طمع اکنون روی عدد میانه ۵۰ ایستاده که نشاندهنده تعادل بین نگرانیها نسبت به ریسکهای ژئوپولیتیک و خوشبینی به تحولات نهادی است.
اقدام ترامپ و جهش بیت کوین: راهاندازی ETF مشترک بیت کوین و اتریوم
بیت کوین به عنوان یک دارایی غیرهمبسته به بازارهای سنتی، در ۲۴ ساعت گذشته با وجود تلاطمات ژئوپولیتیکی ۱/۸۶٪ رشد کرد و به ۱۰۷۳۵۸ دلار رسید. مهمترین خبر امروز برای بازار کریپتو، اقدام دونالد ترامپ و گروه رسانهای او بود که طبق یک پرونده جدید کمیسیون بورس آمریکا (SEC)، از راهاندازی ETF مشترک بیت کوین و اتریوم خبر دادند.
این صندوق قابل معامله در بورس (ETF) قرار است ۷۵٪ سرمایه را به بیت کوین و ۲۵٪ را به اتریوم اختصاص دهد و Crypto.com به عنوان متولی و عامل اصلی انجام معاملات در آمریکا انتخاب شده است. شرکت Yorkville America Digital اسپانسر این صندوق خواهد بود و سهام آن در صورت تأیید SEC در بورس NYSE Arca فهرست میشود. این گام، جدیدترین توسعه اکوسیستم رمزارزی ترامپ است و در صورت تأیید میتواند میلیاردها دلار نقدینگی نهادی را وارد بازار کند.
همزمان با این خبر، شرکت سرمایهگذاری ژاپنی Metaplanet خرید گستردهای انجام داد و ۱۱۱۲ بیت کوین به ارزش ۱۱۷/۲ میلیون دلار با میانگین ۱۰۵۴۳۵ دلار برای هر بیت کوین خریداری کرد. داراییهای کل بیت کوین این شرکت اکنون به ۱۰ هزار بیت کوین رسیده است. مدیرعامل این شرکت، سایمون گروویچ، این خرید را استراتژیک توصیف کرد و هدف شرکت را دستیابی به ۲۱۰ هزار بیت کوین تا سال ۲۰۲۷ با طرح "۵۵۵ میلیون دلاری" اعلام کرد.
تحلیل تکنیکال بیت کوین: حمایت قوی و روند صعودی ادامهدار
نمودار هفتگی نشان میدهد بیت کوین از اواسط ماه مه بین محدوده ۱۰۰ هزار تا ۱۱۰ هزار دلار در حال تثبیت است. اندیکاتور ADX (شاخص میانگین حرکت جهتدار) روی عدد ۲۶ ایستاده که نشاندهنده روند صعودی متوسط با امکان بیشتر شدن قدرت روند است. میانگین متحرک نمایی ۵۰ هفتهای (EMA 50) روی ۸۵۹۴۱ دلار قرار دارد و حمایت مهمی در برگشتهای قیمتی اخیر بوده است.
میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ هفتهای روی ۵۵۱۳۲ دلار قرار گرفته و فاصله قابل توجهی با قیمت فعلی دارد. این فاصله زیاد نشاندهنده قدرت بنیادین روند صعودی است و تنها یک رویداد منفی بزرگ میتواند روند را معکوس کند. شاخص RSI روی عدد ۶۵ قرار دارد که هنوز تا محدوده اشباع خرید (بالای ۷۰) فاصله دارد و اجازه رشد بیشتر را میدهد. کندل هفتگی کنونی بالاتر از آخرین سقف هفتگی یعنی ۱۰۷۷۸۸ دلار بسته شود، الگوی صعودی “engulfing” را تأیید میکند.
اندیکاتور VPVR نشاندهنده تجمیع بسیار زیاد معاملات بین محدوده ۸۰ تا ۹۰ هزار دلار است که به عنوان منطقه حمایت قوی عمل میکند. نمودار قیمت نیز همچنان در یک کانال صعودی حرکت میکند و مرز بالایی این کانال در نزدیکی ۱۱۰ هزار دلار به عنوان مقاومت کوتاهمدت قرار دارد. در صورت عبور قطعی قیمت با حجم معامله مناسب، هدف بعدی سقف تاریخی ۱۱۱۹۷۰ دلار و پس از آن سطح روانی ۱۱۵ هزار دلار خواهد بود.
اتریوم: سودآوری چشمگیر، تکانه بنیادی و رشد حجم معاملات
در بین رمزارزهای بزرگ، اتریوم بیشترین سود را ثبت کرد و با رشد ۳/۹٪ به ۲۶۴۹ دلار رسید و خبر ارائه ETF مشترک در کنار بیت کوین او را در کانون توجهات نهادی قرار داد. حجم معاملات اتریوم در هفته گذشته ۴۹/۵٪ جهش کرد و به ۱۹/۷ میلیارد دلار رسید و این افزایش حجم، قدرت خریداران را تأیید میکند.
تحرکات فنی اتریوم نیز با بهبود بنیادین پروژه پس از ارتقاء موفقیتآمیز “Pectra” در ماه مه همسو شده است. این ارتقاء شامل افزایش سقف سهامگذاری برای اعتبارسنجها و افزایش ظرفیت مقیاسپذیری شبکههای لایه ۲ بود که دغدغههای کارایی را رفع میکند. سرمایهگذاری در ETFهای اتریوم نیز روند جگرفزا داشته و پیش از توقف اخیر، در ۱۹ روز متوالی رشد و جمعاً ۱/۳۷ میلیارد دلار ورود پول داشته است.
نمودار هفتگی نشاندهنده خروج اتریوم از یک الگوی تجمیع چند هفتهای است و اکنون قیمت در حال آزمایش مقاومت ۲۷۵۲ دلار است. رشد قطعی از حمایت قوی ۲۵۲۳ دلار شروع شد و همراه با افزایش حجم، نشانهای از تجمیع واقعی (نه صرفاً پوشش فروش استقراضی) است. اندیکاتور ADX برای اتریوم روی عدد ۲۳ قرار دارد که روند متوسطی را نشان میدهد اما در حال تقویت است و این معمولاً حاکی از آغاز حرکت صعودی شدید است.
EMA ۵۰ در تایمفریم هفتگی نزدیک ۲۵۷۴ دلار است و قیمت فعلی بعد از هفتهها بالاتر از این خط قرار گرفته است؛ EMA ۲۰۰ نیز روی ۲۲۷۰ دلار قرار دارد. فاصله این دو میانگین متحرک فعلاً کوچکتر نمیشود که به تنهایی نشاندهنده کاهش نیروی اصلاح نزولی و ورود به فاز تثبیت پیش از صعود بعدی است. اگر EMA کوتاهمدت بالا بماند، روند کلی بازار صعودی تلقی میشود.
شاخص RSI اتریوم دقیقاً روی عدد ۵۵ قرار دارد که وضعیت خنثی، با تمایل مثبت (صعودی) را نشان میدهد؛ یعنی هنوز فضای کافی برای رشد وجود دارد. معاملهگران این وضعیت را نشانهای مثبت تلقی میکنند، زیرا جهش اخیر هنوز تا اشباع خرید (بالای ۷۰) فاصله دارد.
ارزهای داغ ۴۸ ساعت اخیر
