آیا XRP به هدف میان‌مدت جدید خود نزدیک می‌شود؟ بررسی نشانه‌های بازار
مفاهیم کلیدی- الگوی مثلث متقارن در نمودار XRP احتمال جهش صعودی را افزایش داده است.
- کاهش شاخص‌های بنیادین شبکه و فعالیت کاربران نگرانی برای پایداری رشد ایجاد می‌کند.
- در صورت نبود رشد واقعی کاربران و تراکنش‌ها، احتمال تداوم روند صعودی پایین است.
تحلیل روند صعودی XRP و بررسی احتمال تحقق هدف میان‌مدت
رمزارز XRP مدتی است که درون یک الگوی بزرگ مثلث متقارن قرار گرفته است. این الگو پس از رشد انفجاری اواخر سال ۲۰۲۴ شکل گرفته و اکنون قیمت XRP با کف‌های بالاتر و سقف‌های پایین‌تر، به تدریج به رأس این ساختار نزدیک می‌شود. در زمان نگارش، قیمت XRP برابر با ۲.۱۹ دلار بود که کمی بالاتر از حمایت کلیدی در ۲.۰۸ دلار قرار داشت؛ مقاومت‌های اصلی نیز در سطوح ۲.۳۵ و ۲.۶۱ دلار هنوز به‌قوت خود باقی مانده‌اند. کاهش دامنه نوسانات نشان می‌دهد که یک حرکت قاطع در راه است. بنابراین، اگر خریداران بتوانند محدوده ۲.۳۵ تا ۲.۶۱ دلار را به حمایت تبدیل کنند، احتمال جهش صعودی و آغاز فاز جدیدی از روند صعودی وجود دارد.
با وجود حرکت کم‌نوسان قیمت XRP، شاخص CVD اسپات طی ۹۰ روز اخیر نشانگر سلطه قابل توجه خریداران بوده است. این موضوع حاکی از ورود فعالانه خریداران به بازار و پیش‌بینی یک شکست صعودی در آینده است؛ بسیاری از معامله‌گران در انتظار جهش احتمالی جمع‌آوری کرده‌اند.
با این حال، این رفتار خرید مبتنی بر حدس و گمان در تضاد شدید با کاهش معیارهای درون‌زنجیره‌ای است؛ موضوعی که نشان می‌دهد بین باور بازار و استفاده واقعی از شبکه شکاف وجود دارد. با این حال، تداوم حجم خرید می‌تواند به تثبیت کوتاه‌مدت قیمت کمک کند و زمینه‌ساز حرکت شدید بعدی شود، اگر الگوی مثلث به سمت بالا شکست بخورد.
تعداد تراکنش‌های XRP به طور قابل توجهی تا سطح ۳۸۳ هزار کاهش یافته که جزو پایین‌ترین مقادیر روزانه از ماه مارس تاکنون است. رشد شبکه نیز به ۸۹۲ نفر رسیده است که نشان‌دهنده کاهش پذیرش و علاقه کاربران جدید می‌باشد. کاهش این فعالیت واقعی کاربران مایه نگرانی است، به‌خصوص زمانی که احساسات مثبت نسبت به بازار افزایش یافته است. به عبارت دیگر، اگرچه معامله‌گران به شکست صعودی امید دارند، اما وضعیت سلامتی شبکه در حال تضعیف است. اگر این روند ادامه پیدا کند، پایداری رشد قیمتی که فقط بر اساس هیجانات و نه تقاضای واقعی اتفاق بیفتد، زیر سوال می‌رود.
نسبت NVT، که ارزش بازار را نسبت به حجم تراکنش‌های روزانه می‌سنجد، به سطح بسیار بالا و ۴۵۱۰ رسیده است. این اوج‌گیری شدید به معنای پیشی گرفتن ارزش بازار نسبت به کاربرد عملی درون زنجیره است و پرسش‌هایی درباره ارزش بنیادی XRP مطرح می‌کند. زمانی که این نسبت به چنین سطوحی می‌رسد، معمولا نشان‌دهنده بالا رفتن قیمت به‌وسیله هیجان و حدس و گمان است، نه استفاده واقعی. در این شرایط، اگر حجم تراکنش‌ها رشد نکند، XRP با فشار ناشی از بیش‌ارزش‌گذاری مواجه می‌شود، به خصوص زمانی که سرمایه‌گذاران به کاربردهای واقعی این ارز نگاه دوباره‌ای بیندازند.
شاخص موجودی به جریان نیز افزایش شدید داشته است که نشان از کمیابی بیشتر و عرضه کمتر در بازار دارد. این شرایط در بلندمدت معمولا از رشد قیمت حمایت می‌کند. اما در مورد XRP، روایت کمیابی با رشد تقاضا یا کاربرد شبکه همراه نبوده و این عدم تعادل تنها زمانی پایدار خواهد ماند که فعالیت شبکه یا تقاضای سازمانی افزایش یابد. تا زمانی‌که چنین اتفاقی نیفتد، کمیابی به‌تنهایی برای صعود چشمگیر کافی نخواهد بود و قیمت XRP نیز در صورت جبران نشدن ضعف بنیادین، تغییرات شدیدی خواهد داشت.
در نهایت، الگوی مثلث بزرگ و تقویت حجم خرید در بازار، احتمال وقوع یک شکست قیمتی مهم را برای XRP در آینده نزدیک بالا برده است. با این‌حال، ضعف نشانه‌های درون زنجیره‌ای، چالش‌های جدی برای پایداری رشد ایجاد می‌کند. هفته‌های پیش رو تعیین کننده خواهند بود؛ اگر قیمت با حجم بالا از مثلث عبور کند و معیارهای شبکه بهبود یابد، XRP می‌تواند به هدف میان‌مدت خود برسد. در غیر این صورت، جهش احتمالی ممکن است کوتاه‌مدت باشد.
