آیا اتریوم می‌تواند مقاومت ۳۰۰۰ دلار را شکسته و تا ۳۴۰۰ دلار صعود کند؟

افزایش شدید قیمت اتریوم؛ دلایل و موانع رسیدن به ۳۴۰۰ دلار

قیمت اتریوم (ETH) اخیراً پس از دو رویداد لیکویید شدن پوزیشن‌های شورت در نزدیکی سطوح ۲۷۰۰ و ۳۰۰۰ دلار، با جهش قابل توجهی روبرو شد. این اتفاق با انتشار داده‌های مثبت درخواست‌های بیمه بیکاری در آمریکا در ۱۰ ژوئیه رخ داد که بهتر از انتظارات بازار بود. این داده‌ها نشان‌دهنده مقاومت اقتصادی آمریکا بود و نگرانی از رکود را کاهش داد. همین موضوع باعث شد خریداران در صرافی بایننس فعال شوند و با کم بودن نقدینگی، موجی از لیکویید شدن معاملات باز شورت را در پی داشت. در زمان نگارش، قیمت اتریوم حدود ۲۹۶۷ دلار معامله می‌شود و ارزش کل معاملات باز آن نزدیک به ۷ میلیارد دلار است. این شرایط نشان‌دهنده تمایل جدید معامله‌گران به استفاده از اهرم به امید صعود بیشتر در دارایی‌هایی همچون کریپتو است که در سناریوهای مثبت اقتصادی رشد می‌کنند.

در همین حال، ذخایر اتریوم در صرافی‌ها با ۲.۰۳٪ کاهش به ۵۶ میلیارد دلار رسیده است که نشان‌دهنده کاهش فشار فروش است. ذخایر کمتر معمولاً به معنای تمایل سرمایه‌گذاران به نگهداری دارایی است، به‌ویژه زمانی که بازار صعودی شده است. با کم شدن تعداد کوین‌های موجود در صرافی‌ها، بازار نسبت به افزایش تقاضا حساس‌تر می‌شود. این موضوع با رشد اخیر بازار مشتقات مطابق است، جایی که مقاومت‌ها شکسته شده‌اند. کاهش ذخایر می‌تواند به حرکت افزایشی اتریوم کمک کند، خصوصاً اگر پوزیشن‌های لانگ اهرمی همچنان کنترل بازار مشتقات را در روزهای آینده حفظ کنند.

هم‌زمان با این موضوع، تجمیع نهنگ‌ها نیز چشم‌انداز صعودی اتریوم را تقویت کرده است. داده‌های IntoTheBlock نشان می‌دهد جریان خالص هولدرهای بزرگ طی ۷ روز گذشته ۱۸.۹۵ درصد افزایش یافته است. با وجود نوسان قیمت، این افراد و نهادهای بزرگ به خرید اتریوم ادامه داده‌اند که احتمالاً روی ادامه رشد با توجه به سیگنال‌های کلان اقتصادی حساب باز کرده‌اند. این ورود سرمایه اعتماد سرمایه‌گذاران با تجربه را نشان می‌دهد و ممکن است جرقه حرکت‌های بعدی قیمت باشد. با تثبیت قیمت بالای ۲۹۰۰ دلار، این تجمیع نهنگ‌ها پایه‌ای مستحکم برای رشد قیمت فراهم کرده است.

تحلیل داده‌های مشتقات نیز نشان از چشم‌انداز صعودی دارد. نرخ سرمایه‌گذاری مبتنی بر باز بودن معاملات (Open Interest Weighted Funding Rate) پس از انتشار داده‌های بیمه بیکاری ناگهان جهش داشته که بیانگر افزایش تقاضا برای موقعیت لانگ است. این نرخ مثبت و بالا نشان‌دهنده پرداخت حق پریمیوم توسط معامله‌گران برای حفظ موقعیت‌های لانگ است که انتظار رشد بیشتر قیمت را دارند. اگر نرخ سرمایه‌گذاری همچنان بالا بماند و ارزش معاملات باز نیز ثابت بماند، اتریوم می‌تواند بدون اصلاح جدی به رشد خود ادامه دهد؛ هرچند شاخص‌های تکنیکال، وضعیت اشباع خرید را نشان می‌دهند و باید احتیاط کرد.

علاوه بر این، اتریوم به محدوده مقاومتی بحرانی خود در سطح ۱.۶۱۸ فیبوناچی در نزدیکی ۳۰۰۰ دلار نزدیک شده است. این سطح و سطوح مقاومتی بعدی در ۳۴۵۷ و ۳۸۷۰ دلار می‌تواند جلوی رشد کوتاه‌مدت را بگیرد. در حال حاضر شاخص استوکاستیک RSI روی عدد ۱۰۰ قرار دارد و هشدار می‌دهد که بازار در وضعیت اشباع خرید قرار دارد. معامله‌گران باید مراقب اصلاح کوتاه‌مدت باشند. با این حال، اگر اتریوم بتواند سطح ۳۰۰۰ دلار را با حجم بالا پس بگیرد و حفظ کند، شانس دستیابی به اهداف فیبوناچی بعدی وجود دارد.

در نتیجه، رشد اخیر اتریوم ترکیبی از عوامل کلان اقتصادی، تجمیع نهنگ‌ها و موقعیت‌گیری صعودی بازار مشتقات است. کاهش ذخایر در صرافی‌ها و نرخ سرمایه‌گذاری مثبت نیز حمایت‌کننده روند صعودی هستند. با این حال، از لحاظ تکنیکال، مقاومت سنگین در نزدیکی ۳۰۰۰ دلار وجود دارد و ادامه رشد قیمت بستگی به حفظ فشار خرید و حمایت عوامل کلان اقتصادی دارد. در صورتی که سطح ۳۰۰۰ دلار تبدیل به حمایت شود، راه برای هدف ۳۴۰۰ دلار باز خواهد شد؛ اما در غیر این صورت، احتمال اصلاح کوتاه‌مدت وجود دارد.