تحلیل تکنیکال ۱۰ رمزارز برتر؛ بیت کوین و آلت‌کوین‌ها در آستانه تغییر روند؟

پیش‌بینی قیمت‌ها ۱۴ ژوئیه:

بیت کوین (BTC) هفته جدید را قوی آغاز کرد و بالاتر از ۱۲۳٬۰۰۰ دلار قرار گرفت، اما در سطوح بالاتر برخی فروش سود انجام شد. نکته مثبت این است که خریداران تلاش می‌کنند قیمت را بالاتر از ۱۲۰٬۰۰۰ دلار حفظ کنند. براساس داده‌های Farside Investors، صندوق‌های ETF بیت کوین برای اولین بار در روزهای پنجشنبه و جمعه بیش از یک میلیارد دلار ورود پول متداول ثبت کردند که نشان‌دهنده انتظارات سرمایه‌گذاران برای ادامه رشد است.

شرکت Michael Saylor نیز برنامه خرید بیت کوین خود را پس از یک هفته توقف از سر گرفت. طبق پرونده ارائه شده به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در روز دوشنبه، این شرکت در مجموع ۴٬۲۲۵ بیت کوین به قیمت میانگین ۱۱۱٬۸۲۷ دلار خریداری کرد. با این خرید، موجودی کل شرکت به ۶۰۱٬۵۵۰ بیت کوین افزایش یافت.

سلطه بیت کوین بر کل ارزش بازار رمز ارزها در پایان ژوئن به بالای ۶۶ درصد رسید اما سپس به زیر ۶۵ درصد کاهش یافت. این اصلاح کوچک باعث شد طیفی از آلت‌کوین‌ها در کوتاه‌مدت رشد کنند. طبق داده‌های تاریخی، دوران اوج‌گیری آلت‌کوین‌ها زمانی آغاز می‌شود که سلطه بیت کوین پس از رسیدن به ۷۰ درصد کاهش می‌یابد. تحلیلگر Rekt Capital در شبکه X گفت: «کاهش دو رقمی سلطه بیت کوین می‌تواند جهش قابل توجهی در بازار آلت‌کوین‌ها ایجاد کند».

آیا بیت کوین به افزایش قیمت ادامه می‌دهد یا در کوتاه‌مدت اصلاح خواهد شد؟ آیا آلت‌کوین‌ها می‌توانند روند رشد خود را حفظ کنند؟ نمودار ۱۰ رمزارز برتر را بررسی می‌کنیم.

تحلیل شاخص S&P 500 (SPX)

شاخص S&P 500 در بالای سطح شکست ۶٬۱۴۷ ثابت مانده است؛ این نشان می‌دهد خریداران امید به رشد بیشتر دارند و موقعیت خود را حفظ کرده‌اند.

سطح حمایت کلیدی ۶٬۱۴۷ است و شکست این سطح می‌تواند فعالان بازار را به دام اندازد و شاخص را به میانگین متحرک ۵۰ روزه (۵٬۹۷۷) برساند. اما در صورت واکنش مثبت از همین سطح، روند صعودی می‌تواند تا ۶٬۵۰۰ ادامه یابد؛ جایی که پیش‌بینی می‌شود فروشندگان مقاومت جدی نشان دهند.

تحلیل شاخص دلار آمریکا (DXY)

شاخص دلار آمریکا (DXY) جمعه گذشته بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۹۷/۷۷) قرار گرفت که نشان می‌دهد فشار فروش کاهش یافته است.

رالی کوتاه مدت ممکن است تا میانگین متحرک ۵۰ روزه (۹۸/۸۳) ادامه یابد که مقاومت مهمی محسوب می‌شود. اگر شاخص از این سطح کاهش یابد اما بالای ۹۷/۹۲ باقی بماند، نشان‌دهنده تشکیل کف بالاتر است و احتمال افزایش تا ۱۰۰/۵۴ وجود دارد. در مقابل، عبور از این محدوده به پایین و شکست سطح ۹۶/۳۷، روند نزولی جدیدی تا ۹۵ دلار را آغاز می‌کند.

تحلیل بیت کوین (BTC)

بیت کوین دوشنبه به رکورد قیمتی جدید ۱۲۳٬۲۱۸ دلار رسید، اما همان‌طور که از سایه بلند کندل مشخص است، خریداران نتوانستند این سطح را حفظ کنند.

شاخص RSI نشان‌دهنده وضعیت اشباع خرید است، بنابراین ممکن است شاهد اصلاح یا تثبیت قیمت کوتاه‌مدت باشیم. حمایت اصلی در میانگین متحرک ۲۰ روزه (۱۱۱٬۸۴۳ دلار) قرار دارد. در صورت حفظ این حمایت، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد و عبور از ۱۲۳٬۲۱۸ می‌تواند اهداف ۱۵۰٬۰۰۰ دلار را فعال کند. اما در صورت شکست میانگین متحرک ۵۰ روزه (۱۰۷٬۶۳۱ دلار)، برتری به فروشندگان منتقل می‌شود.

تحلیل

سایه بلند کندل روز دوشنبه نشان می‌دهد فروشندگان در سطوح بالاتر فعال هستند.

حمایت اول ۲٬۸۷۹ دلار است؛ می‌تواند در صورت واکنش مثبت، نقش حمایت را ایفا کند و قیمت را تا ۳٬۱۵۳ و سپس ۳٬۴۰۰ دلار هدایت کند. اگر این سطح شکسته شود، احتمال عقب‌نشینی تا میانگین متحرک ۲۰ روزه (۲٬۷۰۷ دلار) وجود دارد. دفاع موفق از این سطح لازم است تا روند صعودی باقی بماند.

تحلیل XRP

XRP موفق شد جمعه از مقاومت ۲/۶۵ دلار عبور کند که نشانگر قدرت خریدارهاست.

تلاش فروشندگان برای بازگرداندن قیمت به زیر این سطح ناکام ماند و در حال حاضر خریداران در تلاش برای تثبیت ۲/۶۵ دلار به عنوان حمایت هستند. عبور از مقاومت ۳ دلار، اهداف صعودی بعدی را ۳/۲۰ و سپس ۳/۴۰ دلار تعیین می‌کند. البته RSI در منطقه اشباع خرید قرار دارد و ممکن است اصلاح کوتاه‌مدت صورت گیرد، اما تا زمانی که قیمت بالای ۲/۶۵ باقی بماند، روند مثبت حفظ خواهد شد.

تحلیل BNB

BNB روز دوشنبه از مقاومت ۶۹۸ دلار عبور کرد اما سایه بلند کندل فروش در سطوح بالا را نمایش می‌دهد.

جهت میانگین متحرک ۲۰ روزه (۶۶۹ دلار) و قرارگیری RSI در منطقه خرید، به نفع خریداران است. در صورت حفظ بالای ۶۹۸ دلار، هدف بعدی ۷۳۲ و بعد از آن ۷۶۱ دلار خواهد بود. سطح حمایتی مهم میانگین متحرک ۲۰ روزه است که در صورت شکست به سمت ۶۵۸ و ۶۴۰ دلار حرکت خواهد کرد و احتمالاً شکست مقاومت ۶۹۸ یک تله افزایش قیمت بود.

تحلیل

سولانا پس از شکسته شدن مقاومت ۱۵۹ دلار، الگوی سر و شانه معکوس صعودی را تکمیل کرد و شاخص در تست مجدد شکست به خوبی دفاع شد.

مقاومت بعدی ۱۶۸ دلار است؛ اگر عبور کند، هدف بعدی ۱۸۵ دلار خواهد بود. فروشندگان احتمالاً در ۱۸۵ دلار مقاومت جدی نشان می‌دهند و در صورت شکست این سطح، اهداف ۲۱۰ و ۲۲۰ دلار فعال می‌شود. حمایت کلیدی میانگین متحرک ۲۰ روزه (۱۵۵ دلار) است که پایین‌تر رفتن قیمت از آن نشانه بازگشت فروشندگان است.

تحلیل

دوج کوین با مقاومت ۰/۲۱ دلار مواجه است، اما خریداران همچنان مقاومت می‌کنند.

جهت میانگین متحرک ۲۰ روزه (۰/۱۸ دلار) و RSI در آستانه اشباع خرید، مسیر را برای افزایش فراهم کرده است. عبور از ۰/۲۱ دلار می‌تواند قیمت را به ۰/۲۶ و سپس ۰/۳۵ دلار برساند. فروشندگان برای حفظ قیمت در محدوده ۰/۲۶ تا ۰/۱۴ دلار تلاش می‌کنند.

تحلیل کاردانو (ADA)

خریداران موفق شدند خط روند نزولی را به سمت بالا بشکنند و الگوی نزولی مثلث کاهشی باطل شد.

قیمت می‌تواند به مقاومت ۰/۸۶ دلار برسد و عبور از این سطح هدف بعدی یعنی ۱ دلار را فعال خواهد کرد. اما اگر قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک ۲۰ روزه (۰/۶۴ دلار) بیاید، احتمالاً شکست خط روند صعودی یک تله گاوی بوده است.

تحلیل Hyperliquid (HYPE)

توکن HYPE با عبور از مقاومت ۴۵/۸۰ دلار در روز جمعه، روند صعودی خود را از سر گرفت.

این رمزارز اکنون به سطح روانی ۵۰ دلار رسیده که احتمالاً فروشندگان تلاش زیادی برای دفاع از این سطح خواهند کرد. اگر قیمت از ۵۰ دلار کاهش یابد اما در نزدیکی ۴۵/۸۰ دلار حمایت شود، روند صعودی ادامه می‌یابد و می‌تواند به ۶۰ دلار برسد. اولین نشانه ضعف، شکست و بسته شدن قیمت زیر ۴۵/۸۰ دلار است که می‌تواند قیمت را تا میانگین ۲۰ روزه (۴۱/۹۸ دلار) پایین بیاورد.