آیا بیت کوین در آستانه شکستن رنج قیمت است؟ سیگنال‌ها چه می‌گویند؟

تداوم نوسانات

بیت کوین (BTC) روز چهارشنبه پس از انتشار صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) و کنفرانس خبری رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، به‌شدت افت کرد. پاول توضیح داد که چرا بانک مرکزی تصمیم به عدم کاهش نرخ بهره گرفته است. با این حال، قیمت بیت کوین در روز پنج‌شنبه پس از آن که بازارهای سهام آمریکا و بازارهای کریپتو دوباره به مسائل بنیادی و تأثیرات بلندمدت احتمالی سیاست‌های اقتصادی پرزیدنت ترامپ توجه کردند، توانست بخشی از افت خود را جبران کند. با وجود سقوط شدید قیمت به زیر ۱۱۶٬۰۰۰ دلار، بیت کوین همچنان در محدودۀ ۱۱۵٬۰۰۰ تا ۱۲۱٬۰۰۰ دلار که طی ۱۸ روز گذشته در آن قرار داشته است، معامله می‌شود و داده‌ها نشان‌دهنده احتمال گسترش این رنج هستند.

تحلیلگران شرکت Hyblock Capital رفتار قیمتی بیت کوین پیش و پس از جلسه FOMC را به «شکار نقدینگی» تشبیه کردند که طی آن، شمع indecision کلاسیک ۱۵ دقیقه‌ای با فیتیله در هر دو سمت شکل گرفت و بازارها سرگردان بودند. این تحلیلگران به متریک نسبت bid-ask در عمق ۱۰ درصد دفتر سفارشات اشاره کردند که به رنگ قرمز درآمده و احتمال لمس سطح لیکوئیدیشن در ۱۱۵٬۸۸۳ دلار را افزایش داده است.

با نگاهی به نقشه گرم لیکوئیدیشن برای جفت BTC/USDT در صرافی‌های بایننس و بای‌بیت، دامنه قیمت و سطوح لیکوئیدیشن بدون تغییر ماند و لیکوئیدیشن موقعیت‌های شورت بالای ۱۲۰٬۰۰۰ تشدید شده، در حالی که موقعیت‌های لانگ در زیر ۱۱۵٬۰۰۰ در معرض ریسک لیکوئیدیشن قرار دارند.

اطلاعات تجمیعی دفتر سفارشات (در عمق ۲.۵ تا ۱۰ درصد) از پلتفرم TRDR نشان می‌دهد دیوارهای فروش در ۱۲۱٬۱۰۰ دلار ضخیم‌تر شده و سفارشات خرید قابل توجهی در ۱۱۱٬۰۰۰ دلار ظاهر شده‌اند.

روز چهارشنبه، تحلیلگران کوین تلگراف اشاره کردند که فشرده شدن قیمت بیت کوین و عدم وجود پوزیشن‌های اهرمی پرریسک در بازار فیوچرز نشانه‌ای از نزدیک بودن گسترش دامنه نوسانات است. در آن زمان، باندهای بولینگر نیز باریک‌تر شده بود و قیمت بیت کوین بالای میانگین متحرک ۲۰ روزه معامله می‌شد؛ اتفاقی که بسیاری از معامله‌گران را به بریک‌اوت صعودی امیدوار کرده است.

با وجود آنکه بازار به سمت نقدینگی سمت نزولی بیت کوین حرکت کرده است، چند اقدام مثبت در جریان است. چارلز ادواردز، مؤسس Capriole Investments اعلام کرد که تعداد شرکت‌هایی که بیت کوین را به خزانه خود اضافه می‌کنند در شش هفته اخیر به‌شدت افزایش یافته و "اکنون بیش از سه شرکت هر روز بیت کوین خریداری می‌کنند". به گفته ادواردز، متریک خرید و فروش خزانه‌ای او نشان می‌دهد که نسبت خریداران به فروشندگان ماهانه اکنون ۱۰۰ به ۱ است.

ورودی‌ها به صندوق‌های ETF بیت کوین پس از تجربه خروج ۲۸۵ میلیون دلاری در هفته گذشته، دوباره از سر گرفته شده است. داده‌های SoSoValue نشان می‌دهند که از ۲۳ ژوئیه تاکنون، ETFها مجموعاً ۶۴۱٫۳ میلیون دلار ورود خالص داشته‌اند؛ علیرغم ریزش قیمت بیت کوین.

گزارش اخیر کاخ سفید درباره رمزارزها و سخنرانی رئیس سابق SEC، پل اتکینز، در خصوص رهبری آمریکا در انقلاب مالی دیجیتال، اهداف سیاست‌گذاری شفافی را برای برنامه دولت پرزیدنت ترامپ و رگولاتورها در اولویت‌دهی به رشد حوزه رمزارزها تعیین کردند. اگرچه تأثیر فوری این سیاست‌ها در قیمت بازار منعکس نمی‌شود، اما زیربنای رشد وسیع‌تر را فراهم کرده و به سرمایه‌گذاران نهادی سیگنال اطمینان برای افزایش سرمایه‌گذاری در بیت کوین و دیگر رمزارزها می‌دهد.

در کوتاه‌مدت، اگر فروشندگان همچنان بازار را کنترل کنند، احتمال ریزش قیمت برای جذب نقدینگی لانگ‌ها در محدوده ۱۱۵٬۰۰۰ تا ۱۱۱٬۰۰۰ دلار وجود دارد. برای گاوها، بهترین سناریو افزایش سفارش خرید سنگین در ۱۱۱٬۰۰۰ دلار و بازگشت قیمت به بالای ۱۱۶٬۰۰۰ دلار است. سناریوی بهتر، مثبت شدن شاخص CVD اسپات و فیوچرز و تثبیت قیمت روزانه بالای مقاومت ۱۲۰٬۰۰۰ دلاری خواهد بود.