داج‌کوین و XRP ریزش کردند؛ آیا کف رسیده؟

داج‌کوین و XRP در حال خون‌ریزی: کف کجاست؟

بازار کریپتو همچنان در حال افت است و از گرمای شدید جولای فاصله می‌گیرد. بیت کوین، همان‌طور که همیشه روند را تعیین می‌کند، امروز دوباره پایین آمده و به کمترین سطح تقریباً سه هفته‌ای رسیده است. اما امروز دو ارز بزرگ بازار بیش از بقیه آسیب می‌بینند: داج‌کوین و XRP.

ارزش کل بازار امروز ۳.۴٪ سقوط کرده و به زیر ۳.۹ تریلیون دلار رسیده است، تنها چند هفته پس از رسیدن به رکورد جدید بالای ۴.۲ تریلیون دلار. همان‌طور که از چنین افتی انتظار می‌رود، حجم معاملات کاهش یافته و امروز نزدیک به ۷٪ ریزش کرده و به ۱۸۰ میلیارد دلار رسیده است.

این موج فروش در حالی رخ می‌دهد که بازارها خود را برای سخنرانی حساس رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، در نشست جکسون هول در روز جمعه آماده می‌کنند؛ هر شوک جنگی از سمت سیاست‌گذار می‌تواند نزول بیشتری را به دنبال داشته باشد. بازارهای سنتی نیز همین تغییر احساس را منعکس می‌کنند، اما پرریسک‌ترین دارایی‌ها شدت بیشتری در افت دارند.

شاخص «ترس و طمع» کریپتو به سرعت سقوط کرده و اکنون در محدوده خنثی با ۵۳ واحد قرار دارد، که نسبت به عدد ۶۰ هفته گذشته (حالت طمع) کاهش داشته است. این نشان می‌دهد که شتاب صعودی به سرعت از بین می‌رود و فعالان بازار بیشتر تمایل به پرهیز از ریسک پیدا کرده‌اند.

حالا دو سکه‌ای که در چند هفته گذشته بیشترین صعود را داشتند، نتیجه ترمز ناگهانی بازار را می‌چشند: میم‌کوین مورد علاقه ایلان ماسک، داج‌کوین، که معمولاً نوسان بالایی دارد، و XRP مرتبط با ریپل که پس از شرایط مقرراتی مساعد اوایل سال، جهش قیمتی شدیدی داشت.

داج‌کوین

حرکت قیمتی داج‌کوین امروز داستانی بی‌رحمانه از شکست برک‌اوت‌ها و لیکوئید شدن‌های زنجیره‌ای را روایت می‌کند. این میم‌کوین با قیمت باز شدن ۰.۲۲۵ دلار (علامت‌گذاری شده به‌عنوان “O” در نمودار) کار خود را شروع کرد و تا بسته شدن روی ۰.۲۱۲ دلار (علامت “C” در نمودار) فرو ریخت و افت روزانه ۴.۴۲٪ را ثبت کرد. کف روزانه ۰.۲۱۱ دلار (علامت “L” در نمودار) به‌طور موقتی از حمایت حیاتی تست گرفت اما چندان بازگشتی رخ نداد و خسارت قبلاً وارد شده بود.

اندیکاتورهای تکنیکال در کوتاه‌مدت تصویر رو به وخامت و نزولی می‌دهند. شاخص قدرت نسبی یا RSI داج‌کوین اکنون روی ۴۱ قرار دارد، که نشان می‌دهد مومنتوم به‌وضوح منفی شده است. RSI توازن بین خریداران و فروشندگان را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ اندازه می‌گیرد. وقتی RSI زیر ۵۰ بیاید، یعنی فروشندگان بر خریداران غلبه کرده‌اند. در متن آمده است «در ۴۶ برای DOGE شاهد فشار فروش تسریع‌شده هستیم»، که نشان می‌دهد فشار فروش افزایش یافته اما هنوز به محدوده اشباع فروش زیر ۳۰ نرسیده‌ایم. بله، وضع به آن بدی است که به نظر می‌رسد.

خلاصه اینکه این نمودار فریاد می‌زند که احتمال ادامه نزول بالاست، چون معامله‌گران فروشنده هنوز به سطوحی نرسیده‌اند که خریداران وارد شوند و معمولاً جهش‌ها رخ می‌دهند.

شاخص جهت‌گیری میانگین یا ADX برای DOGE به‌خصوص نگران‌کننده است. ADX قدرت روند را فارغ از جهت در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ می‌سنجد؛ خوانش‌های بالای ۲۵ معمولاً نشان‌دهنده وجود روند است، در حالی که زیر ۲۰ نشان می‌دهد روند واضحی نیست و معامله احتمالاً نوسانی و بدون جهت خواهد بود. DOGE روی ۱۷ ایستاده است. این یعنی داج‌کوین در یک خاکریز بی‌طرفی گرفتار شده و مومنتوم پس از جهش اولیه هفته‌ها پیش اکنون در حال خاموش شدن است. این معمولاً منجر به نوسان جانبی تا نزولی می‌شود که به‌تدریج اعتماد سرمایه‌گذاران را می‌بلعد.

علاوه بر این، پیکربندی میانگین‌های متحرک نمایی نیز چراغ‌های هشدار را روشن می‌کند. معامله‌گران از EMA برای سنجش حمایت‌ها و مقاومت‌ها استفاده می‌کنند. برای DOGE، EMA ۵۰ روزه بالاتر از EMA ۲۰۰ روزه قرار دارد (همان‌طور که با نوارهای سبز و نارنجی در نمودار نشان داده شده) که معمولاً صعودی تعبیر می‌شود (میانگین کوتاه‌مدت بالاتر از میانگین بلندمدت است). اما نکته اینجاست: قیمت‌ها بسیار نزدیک‌اند و DOGE در یک زون فشردگی قرار دارد. قیمت کنونی داج‌کوین زیر EMA ۵۰ روزه سقوط کرده و به‌راحتی ممکن است زیر EMA ۲۰۰ روزه نیز برود. این چیزی نیست که معامله‌گران دوست داشته باشند. اگر این الگو ادامه یابد، ممکن است تأییدی باشد بر اینکه تقاطع طلایی (golden cross) روزهای قبل یک استارت کاذب بوده و جهش فقط ناشی از مومنتوم مقطعی بوده نه تغییر واقعی در ساختار روند.

این سکه اکنون داخل یک مثلث متقارن قرار دارد که می‌تواند به‌راحتی تا پایان سپتامبر ادامه یابد. و همان‌طور که معامله‌گران باتجربه کریپتو می‌دانند، سپتامبر معمولاً ماه خوبی برای بازارها نیست، پس این ممکن است برای DOGE مشکل‌ساز باشد.

سطوح کلیدی:

XRP

نمودار XRP فروپاشی مشابهی را نشان می‌دهد؛ این توکن با باز شدن روی ۳.۰۶۳ دلار کار را شروع کرد و تا بسته شدن روی ۲.۹۱۱ دلار سقوط کرد که نشان‌دهنده افت روزانه ۴.۹۵٪ است. اهمیت از دست رفتن سطح حمایت ۳.۰۰ دلار برای XRP را نباید دست‌کم گرفت: اعداد گرد اغلب به‌عنوان آهن‌ربا برای استاپ‌لاس‌ها و کال مارجین تریدرها عمل می‌کنند.

در بازار پیش‌بینی Myriad، یک بازار پیش‌بینی که توسط شرکت مادر Decrypt یعنی دستان توسعه یافته است، تریدرها دقیقاً این نقطه قیمتی XRP را زیر نظر داشتند. تریدرها در مورد مقصد بعدی XRP تقسیم نظر بودند: رفتن تا ۴ دلار یا بازگشت تا ۲ دلار. تنها چند روز پیش، کاربران Myriad شانس ۷۵٪ را برای جهش XRP قائل بودند. اما حالا؟ آن شانس‌ها به ۵۴٪ کاهش یافته‌اند.

نمودارها نشان می‌دهند که تغییر احساس نزولی موجه است. RSI XRP روی ۴۳ قرار دارد که آن را به‌وضوح در منطقه نزولی می‌گذارد. وقتی RSI به زیر ۴۵ بیاید معمولاً نشان‌دهنده تغییر ساختار بازار از صعودی به نزولی است. در ۴۳ داریم تأیید می‌بینیم که خریداران کنترل را از دست داده‌اند، اما هنوز به سطحی نرسیده‌ایم که معامله‌گران ضدجریان به دنبال جهش ناشی از اشباع فروش باشند. این «منطقه مرده» بین ۳۰ تا ۴۵ معمولاً دردی‌ترین روندهای فرسایشی را تجربه می‌کند، چون نه معامله‌گران مومنتوم و نه شکارچیان ارزش وارد نمی‌شوند.

اگر الگو پابرجا بماند، حمایت می‌تواند حوالی جایی باشد که RSI به کمترین مقدارش می‌رسد. احتمالاً این حوالی بین ۲.۵۰ تا ۲.۷۰ دلار خواهد بود، جایی که درگیری واقعی بین گاوها و خرس‌ها رخ می‌دهد.

ADX در سطح ۲۳ به ما چیز مهمی می‌گوید: روند بسیار صعودی هفته‌های گذشته اکنون برای حفظ مومنتوم دچار مشکل شده است. با توجه به رفتار قیمتی نزولی، اگر قیمت‌ها به افت ادامه دهند و ADX در جلسات آینده بالای ۲۵ برود، این تأیید خواهد بود که روند نزولی شکل گرفته و احتمالاً باعث فروش سیستماتیک از سوی الگوریتم‌های دنبال‌کننده روند می‌شود.

اما اگر هواداران XRP دنبال امید هستند، یک نقطه مثبت هم وجود دارد: چیدمان EMA برای XRP در حال شکل دادن یک تقاطع طلایی است. عبور EMA ۵۰ روزه بالای EMA ۲۰۰ روزه همان چیزی است که معامله‌گران آن را تقاطع طلایی می‌نامند و معمولاً سیگنال کلاسیک صعودی است. اما با قیمت کنونی که زیر EMA ۵۰ روزه معامله می‌شود، بسته هفتگی نقش کلیدی در نحوه خوانش نمودار توسط معامله‌گران خواهد داشت.

این احتمال وجود دارد که معامله‌گرانِ تلاش‌کننده برای خرید در کف روی سطوح میانگین متحرک مجبور شوند مدت‌زمان طولانی‌تری صبر کنند تا به حد ضرر یا اهداف سود خود برسند، که این موضوع می‌تواند فشار فروش کوتاه‌مدت را افزایش دهد چون دارایی‌های پرنوسان دیگری جذاب‌تر می‌شوند.

سطوح کلیدی: