آیا تجمع نهنگ‌ها و معامله‌گران باعث جهش ADA می‌شود؟

پیش‌بینی قیمت

در دو هفته گذشته، نهنگ‌های کاردانو نزدیک به 150 میلیون ADA جمع‌آوری کرده‌اند که این نشانه‌ای از افزایش اعتماد به آینده این آلت‌کوین است. زمان این تجمع اهمیت زیادی دارد، چون هم‌زمان معامله‌گران خرد محتاط‌تر شده‌اند.

در زمان نگارش این گزارش، قیمت حدود 0.85 دلار بود و ADA نزدیک سطوح حمایتی حیاتی در حال تثبیت است. فعالیت نهنگ‌ها اغلب پیش‌درآمد تغییرات بزرگ بازار است و بنابراین بسیاری از معامله‌گران اکنون انتظار فشار صعودی قوی‌تری را در نمودارها دارند. با این حال، سؤال کلیدی این است که آیا این ورودهای بزرگ می‌توانند عدم‌قطعیت گسترده‌تر بازار را جبران کنند و حرکتی فراتر از مقاومت‌های مهم ایجاد نمایند یا خیر.

کاردانو در داخل یک کانال صعودی ثابت در حال تثبیت است؛ سطح حمایتی مهم 0.78 دلار شکل گرفته و 0.93 دلار به عنوان آزمون بعدی ظاهر شده است. در واقع سطوح بازگشتی فیبوناچی اهداف صعودی 0.95 و 1.02 دلار را نشان می‌دهند.

از طرف دیگر، اندیکاتور MACD به کاهش مومنتوم صعودی و ریسک عقب‌نشینی کوتاه‌مدت اشاره کرده است. با این حال، توانایی ADA در حفظ کف‌های بالاتر در داخل کانال می‌تواند نشانه‌ای از مقاومت باشد. معامله‌گران با دقت نظاره‌گر هستند که آیا کاردانو قادر است این ساختار را حفظ کند؛ چرا که از دست دادن کانال می‌تواند بازگشت عمیق‌تری تا سطح حمایت 0.70 دلار را به دنبال داشته باشد.

منبع: TradingView

نسبت stock-to-flow کاردانو نیز به طور قابل توجهی افزایش یافته و اخیراً بالای 400 رفته است که بالاترین میزان در ماه‌ها است. لازم به ذکر است که این نسبت عرضه در گردش را نسبت به انتشار اندازه‌گیری می‌کند و مقادیر رو به افزایش اغلب به معنی تنگ‌تر شدن عرضه است. چنین شرایطی در صورت ثبات تقاضا معمولاً از سطوح بالاتر قیمتی پشتیبانی می‌کند.

با این حال، بازار باید تأیید کند که انباشت به فشار خرید پایدار تبدیل می‌شود. بدون تقاضای پی‌درپی، حتی سیگنال قویِ کمیابی هم ممکن است نتواند قیمت را به صورت قابل‌توجهی بالا ببرد. بنابراین افزایش این نسبت یک شاخص حیاتی خواهد بود تا مشخص شود آیا ADA می‌تواند روایت صعودی بلندمدت را حفظ کند یا خیر.

منبع: Santiment

طبق داده‌های مشتقات از بایننس، حساب‌های لانگ غالب به نظر می‌رسند و 77٪ معامله‌گران روی افزایش قیمت شرط بسته‌اند، در حالی که تنها 23٪ شورت هستند. نسبت لانگ به شورت 3.40 است که نشان‌دهنده موضع‌گیری بسیار صعودی نیز می‌باشد. چنین تمایل یک‌طرفه‌ای اغلب ریسک لیکوییدیشن ناگهانی را افزایش می‌دهد، مخصوصاً اگر سطوح حمایتی نتوانند مقاومت کنند.

این وضعیت همچنین به معنی این است که اعتقاد قوی‌ای در میان معامله‌گران وجود دارد زیرا آن‌ها انتظار قیمت‌های بالاتر را داشته‌اند. جهت حرکت فوری ADA بستگی به این دارد که آیا مومنتوم صعودی بالای 0.85 دلار حفظ می‌شود یا خیر؛ زیرا سقوط زیر این سطح می‌تواند زنجیره‌ای از لیکوییدیشن‌ها را به دنبال داشته باشد.

منبع: CoinGlass

چشم‌انداز کاردانو ممکن است به‌طور فزاینده‌ای صعودی به نظر برسد چون نهنگ‌ها به شدت انباشته‌اند، سیگنال‌های کمیابی قوی‌تر شده‌اند و معامله‌گران لانگ غالب‌اند. با این حال، پایدار بودن این روند بستگی دارد به اینکه ADA بالای 0.85 دلار بماند و مقاومت 0.93 دلار را بازپس گیرد. اگر خریداران این ساختار را حفظ کنند، کاردانو شتاب لازم برای صعود تا 1.02 دلار و فراتر از آن را خواهد داشت.