آیا اتریوم تا ۵۰۰۰ دلار می‌رسد؟ تحلیل فنی و احساسات بازار

آیا

افت اخیر بازار کریپتو، خریداران اتریوم را منصرف نکرده است: آنها همچنان شرط می‌بندند که ETH بالاتر خواهد رفت. معامله‌گران بازار پیش‌بینی Myriad، بازاری که توسط شرکت مادر Decrypt یعنی Dastan توسعه یافته است، هنوز متقاعد شده‌اند که اتریوم زودتر از موعد به مرز قیمت ۵۰۰۰ دلاری می‌رسد و در این مسیر رکورد جدیدی ثبت خواهد کرد.

در حالی که اتریوم اکنون پس از یک آخر هفته پرتلاطم حوالی ۴۵۰۰ دلار نوسان می‌کند، معامله‌گران در Myriad شانس رسیدن ETH به ۵۰۰۰ دلار طی چهار ماه آینده را در یک بازار حدود ۸۰٪ و در بازار دیگری نزدیک به ۷۳٪ برآورد کرده‌اند. درست است که این شانس‌ها در چند روز اخیر کمی کاهش یافته‌اند و هنگامی که اتریوم تا نزدیکی ۴۹۵۰ دلار جهش کرد و رسیدن به ۵۰۰۰ دلار تقریباً قطعی به نظر می‌رسید، این اعداد تا حدود ۹۰٪ تا ۹۵٪ اوج گرفتند. اما اینکه حتی با حرکت معکوس ETH این احتمالات هیچ‌گاه زیر ۷۰٪ نیامد، نشان‌دهنده احساسات کلی و یقین حامیان صعودی بازار است.

و نمودارها نیز تمایل به تأیید این دیدگاه دارند. به طور کلی، بازارهای کریپتو امروز پس از یک آخر هفته پرفراز و نشیب در حال بازگشت هستند. یک نهنگ بیت کوین روز یکشنبه حدود ۲.۷ میلیارد دلار BTC فروخت که باعث شروع نقدینگی‌های پیاپی شد، زیرا موقعیت‌های لانگ به‌زور بسته شدند و قیمت BTC سقوط کرد. بدیهی است که وقتی لیدر بازار کاهش می‌یابد، سایر دارایی‌های کریپتو نیز دنبال می‌کنند—و اتریوم هم استثنا نبود و پس از لمس سقف تاریخی بالای ۴۹۰۰ دلار حدود ۱۰٪ افت کرد.

اما امروز، ETH در محدوده مثبت قرار دارد و ساختار تکنیکال وضعیتی را نشان می‌دهد که معامله‌گران عمدتاً آن را مثبت تفسیر می‌کنند. با احتمال پایان روز در منطقه سبز، این نشان می‌دهد روند صعودی کلی در بلندمدت علیرغم آن وحشت کوتاه‌مدت همچنان قوی باقی مانده است.

در میان شاخص‌های تکنیکال، شاخص جهت‌دار میانگین یا ADX اتریوم روی ۳۹ قرار دارد که نشان می‌دهد خریداران هنوز فرمان را در دست دارند. ADX قدرت روند را در مقیاسی از ۰ تا ۱۰۰ اندازه‌گیری می‌کند، که خوانش‌های بالای ۲۵ تأیید یک روند قوی و بالای ۴۰ نشان‌دهنده مومنتوم بسیار قوی است. با مقدار ۳۹، ما شاهد یک روند قوی هستیم، هرچند افت دیروز آن را از سطوح بالای ۴۱ در چند روز پیش کمی خنک کرده است.

شاخص مقاومت نسبی یا RSI برای ETH در حال حاضر روی ۵۸ است—که معامله‌گران آن را نقطه‌ای مناسب برای ادامه رشد می‌دانند. RSI شتاب را در مقیاسی از ۰ تا ۱۰۰ اندازه‌گیری می‌کند، که خوانش‌های بالای ۷۰ شرایط اشباع خرید را نشان می‌دهد و معمولاً باعث سودگیری می‌شود، و زیر ۳۰ نشان‌دهنده اشباع فروش است. در ۵۸، ETH با موفقیت از شرایط اشباع فروش بازگشته بدون اینکه وارد محدوده خطرناک اشباع خرید شود، یعنی هنوز سوخت برای رشد بیشتر قبل از فعال شدن فروخته‌شدن الگوریتمی وجود دارد.

و وقتی میانگین‌های متحرک نمایی را برای سطوح حمایت و مقاومت میانگین بررسی می‌کنیم، پیکربندی EMA اتریوم همچنان به‌شدت صعودی باقی مانده است. با قرار داشتن EMA ۵۰ روزه به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از EMA ۲۰۰ روزه، ما پس از شکل‌گیری کراس طلایی در ماه گذشته شاهد روند صعودی سنگینی در بلندمدت هستیم. این ساختار معمولاً نشان‌دهنده فشار خرید مداوم در چندین بازه زمانی است و نشان می‌دهد معامله‌گران مومنتومی کوتاه‌مدت و سرمایه‌گذاران بلندمدت هر دو در جهت صعود هماهنگ هستند.

شاخص Squeeze Momentum نشانگر وضعیت «روشن» است که پس از فروش دیروز اهمیت خاصی دارد. این شاخص تشخیص می‌دهد که بازارها چه زمانی از فاز تثبیت به فاز روند می‌روند. وقتی این شاخص «روشن» می‌شود، نشان‌دهنده آغاز یک شکست از فاز تثبیت است. در ترکیب با کندل بازیابی امروز، این موضوع حاوی پیامی احتیاط‌آمیز است: حتی در یک روند صعودی قدرتمند، معامله‌گران کوتاه‌مدت هنوز می‌توانند جهت خود را تغییر دهند.

سطوح کلیدی برای تماشا

اما ممکن است یک حریف قدرتمند در راه باشد: تاریخ. داده‌های معاملاتی از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ نشان می‌دهد بیت کوین معمولاً در ماه سپتامبر ضعیف عمل می‌کند و بازده متوسط این ماه حدود -۴.۸۹٪ است. در «سپتامبر قرمز»—که با «Uptober» (که بلافاصله پس از آن می‌آید) اشتباه نشود—قیمت بیت کوین به طور متوسط ۴.۵٪ افت کرده و این ماه را بدترین ماه سال برای دارندگان بیت کوین کرده است.

اما این الگو صرفاً مختص کریپتو نیست. در ۷۵ سال گذشته، بازار سهام نیز الگوی مشابهی نشان داده که سپتامبر به‌طور میانگین ضعیف‌ترین ماه سال بوده است. این مانع تاریخی مقداری تنش ایجاد می‌کند. اگر حمایت ۴۳۰۰ تا ۴۵۰۰ دلار در طول ماهی که به‌طور تاریخی بدترین ماه کریپتو است حفظ شود، ساختار تکنیکال نشان می‌دهد که ETH واقعاً می‌تواند به هدف ۵۰۰۰ دلار برسد—احتمالاً تا اوایل اکتبر.

در «Uptober» بازار کریپتو می‌تواند تا ۶۰٪ افزایش ثبت کند و میانگین تاریخی آن حدود ۲۲٪ است. اگر ETH از حمایتی که روند فعلی را راه‌اندازی کرد احترام بگذارد، حرکت طبیعی آن می‌تواند تا ۵۰۰۰ دلار تا ماه اکتبر ادامه یابد—با این پیش‌فرض که سپتامبر به اندازه‌ای قرمز نشود که مومنتوم را از بین ببرد.

در حال حاضر داده‌های تکنیکال دیدگاه صعودی معامله‌گران Myriad را تأیید می‌کنند. احتمال ۷۳٪ در بازار «ماه یا کاهش» که از معامله‌گران می‌پرسد آیا ETH به ۵۰۰۰ دلار صعود می‌کند یا تا ۳۵۰۰ دلار افت می‌کند، ممکن است کمی بالا به نظر برسد بر اساس داده‌های در دسترس، اما همچنان هم‌راستا است. برای بازار «اتریوم تا ۵۰۰۰ دلار در ۲۰۲۵»، سخت است تصور کنیم که این در چهار ماه آینده رخ ندهد. اکتبر به‌طور تاریخی آتش‌بازی به همراه دارد و پیکربندی تکنیکال فعلی با RSI روی ۵۸ فضای زیادی برای رشد باقی گذاشته است.

حتی اگر سپتامبر سخت باشد و ETH تکرار افت ۱۴٪ سال ۲۰۱۹ را تجربه کند، این افت تنها حمایت EMA ۵۰ روزه را آزمایش خواهد کرد و اتریوم را برای جهشی در اکتبر آماده نگه خواهد داشت.