CPI امروز؛ آیا BTC/USD پس از گزارش دوباره سقوط می‌کند؟
مفاهیم کلیدی- گزارش CPI آمریکا امروز ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت شرقی منتشر می‌شود؛ انتظارات روی ۲.۹٪ قرار دارد.
- کاهش چشمگیر قیمت نفت می‌تواند به افت CPI کمک کند و احتمال کاهش ۵۰ واحد پایه توسط فدرال رزرو را افزایش دهد.
- بیت کوین قبلاً قبل از CPI رشد کرده و خطر فروش گسترده پس از انتشار اعداد وجود دارد؛ معامله‌گران در حالت آماده‌باش هستند.
گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) آمریکا امروز منتشر می‌شود
انتشار داده های تورمی (CPI) آمریکا امروز یکی از مهم‌ترین رویدادها پیش از تصمیم بعدی فدرال رزرو است و قیمت نفت خام ممکن است تعیین‌کننده باشد. رابطه تاریخی بین CPI و قیمت نفت خام اغلب راهنمای قابل اعتمادی بوده است. با توجه به افت ۸.۵٪ قیمت نفت خام در ماه آگوست، این احتمال وجود دارد که شاخص قیمت مصرف کننده کمتر از انتظار گزارش شود.
برآوردهای رسمی انتظار میرود که نرخ تورم YoY از ۲.۷٪ به ۲.۹٪ افزایش یابد، اما همین رقم خطر عدم تطابق با پیش‌بینی‌ها را افزایش می‌دهد. حتی اگر CPI برابر ۲.۹٪ چاپ شود، دلار آمریکا ممکن است رشد زیادی نداشته باشد چون این عدد تا حدودی در قیمت‌ها منعکس شده است. نکته مهم این است که دلار آمریکا در سپتامبر ۲۰۲۴ پس از اولین کاهش نرخ توسط فدرال رزرو کف زده بود، و تا زمانی که فدرال رزرو حرکت بعدی خود را انجام دهد، دلار ضعیف همچنان یک ریسک خواهد بود—که پس از آغاز کاهش‌ها ممکن است با یک بازگشت روبه‌رو شود.
پیش‌بینی‌ها و ارقام هسته‌ای
برای ماه اوت، پیش‌بینی میانه ۱۸ تحلیلگر نشان می‌دهد که هسته‌ای شاخص قیمت مصرف کننده ۰.۳۲٪ افزایش خواهد یافت و نرخ ۱۲ ماهه را در ۳.۱٪ ثابت نگه می‌دارد. برآوردها در بازه‌ای بین حداقل ۰.۲۶٪ تا حداکثر ۰.۳۶٪ قرار دارند. در همین حال، برآورد میانه برای CPI کلی +۰.۳۶٪ است که در صورت تحقق، نرخ سالانه را به ۲.۹٪ خواهد برد که از ۲.۳٪ در ماه آوریل افزایش است.
اهمیت گزارش برای بازار و فدرال رزرو
نرخ تورم فعلی آمریکا ۲.۷٪ YoY است و انتظار میرود گزارش امروز به ۲.۹٪ برسد. گرچه هدف فدرال رزرو رسیدن به نرخ تورم ۲.۰٪ است، دستیابی به آن دشوارتر به نظر می‌رسد و احتمال یک کاهش دیگر نرخ در جلسه FOMC پیش رو وجود دارد. با این وجود، از اوج سال ۲۰۲۲ تورم به شکل محسوسی سرد شده و گزارش امروز به عنوان سیگنالی حیاتی برای بازارها و بیت کوین عمل خواهد کرد.
داده‌های مربوط به CPI و هسته‌ای آن امروز ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت شرقی منتشر خواهد شد، با انتظاراتی درباره ۲.۹٪ و ۳.۱٪ به ترتیب. این انتشار وزن بیشتری دارد چون اقتصاد نشانه‌های فشار را نشان می‌دهد—بازبینی شده اشتغال‌ها (payrolls) به صورت رکوردی ۹۱۱,۰۰۰ شغل کاهش یافت، نرخ بیکاری به ۴.۳٪ رسیده و تورم عمده‌فروشی (PPI) بسیار کمتر از پیش‌بینی‌ها خنک شده است.
همه این موارد نشان‌دهنده کند شدن رشد و فشار بر مصرف‌کننده است و CPI به عامل کلیدی تبدیل شده که جهت تصمیم فدرال رزرو را تعیین خواهد کرد. اگر CPI بالاتر از انتظارات بیاید، فدرال رزرو احتمالاً محتاط خواهد ماند و تنها یک کاهش ۲۵ واحد پایه را مدنظر قرار می‌دهد؛ خوانش هم‌راستا با انتظارات، کاهش ۲۵ واحد پایه در سپتامبر را به عنوان حالت پایه تایید می‌کند؛ اما اگر CPI کمتر از انتظارات شود، می‌تواند باعث یک کاهش ۵۰ واحد پایه در این ماه شود و زمینه را برای چندین کاهش در طول سال فراهم آورد—که خوشبینانه‌ترین نتیجه برای بیت کوین و آلت‌کوین‌ها خواهد بود.
پیامدها برای بیت کوین و رمز ارزها
رفتار کنونی قیمت بیت کوین از سناریوی آشنایی پیروی می‌کند. در سه انتشار CPI قبلی، بیت کوین قبل از داده‌ها رشد قیمتی داشت و بلافاصله پس از انتشار اعداد، دچار فروش گسترده شد. اکنون با نزدیک شدن انتشار CPI، همین الگو دوباره در حال تکرار است. بیت کوین قبلاً در انتظار داده‌ها رشد کرده و این نگرانی را افزایش داده که پس از CPI ممکن است دوباره با یک فروش گسترده مواجه شویم.
گزارش امروز شاخص قیمت مصرف کننده ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت شرقی منتشر می‌شود و معامله‌گران در حالت آماده‌باش هستند. انتظارات روی ۲.۹٪ تنظیم شده‌اند. تقویت هیجان، گزارش دیروز PPI بود که بسیار کمتر از انتظارات آمد و امید برای یک کاهش ۵۰ واحد پایه‌ای در این ماه را برانگیخت. چند ساعت آینده تعیین خواهد کرد که آیا بیت کوین بالاتر خواهد رفت یا دوباره ضربه خواهد خورد.
اخبار مرتبط با شبکه آوالانچ
بنیاد آوالانچ (Avalanche Foundation) گزارش شده که در حال آماده‌سازی یک تلاش تامین مالی ۱ میلیارد دلار آمریکا است تا دو شرکت خزانه‌داری رمز ارز مستقر در ایالات متحده راه‌اندازی کند. هر نهاد به دنبال جذب ۵۰۰ میلیون دلار آمریکا خواهد بود و این وجوه برای خرید سکه‌های AVAX با تخفیف اختصاص می‌یابد. این حرکت نشانه تلاشی جسورانه برای تقویت اکوسیستم آوالانچ و گسترش پایه سکه‌های آن است تا شبکه را برای رشد بلندمدت آماده کند.
چرا این خبر مهم است و چه مواردی را زیرنظر داشته باشید
این گزارش برای معامله‌گران مهم است چون خوانش CPI می‌تواند جهت کوتاه‌مدت دلار آمریکا، نرخ‌های بهره و به تبع آن دارایی‌های پرریسک مانند سهام و رمز ارزها را تعیین کند. اگر CPI کمتر از انتظار بیاید، احتمال افزایش فوری در دارایی‌های ریسکی و افت دلار آمریکا وجود دارد؛ اما خوانش بالاتر می‌تواند فشار فروش را در بازارهای ریسک‌پذیر تشدید کند.
رویدادها و سطوحی که باید زیرنظر داشته باشید: زمان انتشار CPI امروز ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت شرقی، داده‌های PPI و بازبینی اشتغالِ اخیر، و تصمیمات و بیانیه‌های بعدی فدرال رزرو. برای بیت کوین و بازار رمز ارزها، معامله‌گران باید واکنش قیمت دلار آمریکا و S&P 500 را دنبال کنند و سطوح کلیدی شکست یا حمایت روزانه و اوج/کف‌های چند هفته اخیر را برای نقطه‌گذاری ورود یا خروج در نظر بگیرند.
