BTC/USDT: مقاومت 116k و 534K هولدر در آستانه سربه سر

ترید کنندگان

بیت کوین با یک خط نبرد حیاتی در حوالی 116k دلار آمریکا مواجه است؛ جایی که تجمع نقدینگی، شناسایی سود هولدر های کوتاه مدتی و تهدید برای حمایت 107k دلار آمریکا، یک مرحله تعیین‌کننده را پیش از نشست FOMC رقم می‌زند.

بیت کوین [BTC] در حال نزدیک شدن به یک دیوار عرضه مهم در 116,963 دلار آمریکا است. در این سطح تقریباً 534 هزار BTC، یعنی حدود 2.68 درصد از عرضه در گردش، در معرض قرار گرفتن در نقطه سربه سر قرار داشتند. در واقع این ناحیه به طور تاریخی به عنوان یک مقاومت مورد مناقشه عمل کرده و هم‌زمان جذب شناسایی سود و فاز توزیع مداوم و خروج بوده است.

برای مثال: پس از سقف تاریخی 123k دلار آمریکا در چرخه اوایل ژوئیه، قیمت بیش از دو هفته در بازه 115k–120k دلار آمریکا تثبیت شد و در نهایت با افزایش سود تحقق یافته به بالاترین سطح پس از انتخابات، منجر به یک اصلاح قیمتی 6 درصدی شد.

منبع: Glassnode

به طور خلاصه، این سطح یک نقطه عطف حساس برای بیت کوین به شمار می‌آید و داده‌های درون شبکه از این موضوع پشتیبانی می‌کنند. NUPL هولدر های کوتاه مدتی در اواخر اوت به -0.07 ریزش کرد، زمانی که بیت کوین نتوانست مقاومت 116k دلار آمریکا را حفظ کند و تا 108k دلار آمریکا سقوط نمود؛ اتفاقی که یک فاز تسلیم کلاسیک را نشان داد چون دیوار خرید نتوانست فشار فروش را جذب کند.

آیا تاریخ تکرار خواهد شد؟ بیت کوین از کف 107k دلار آمریکا حدود 8 درصد بازگشت داشته و یک دیوار خرید قابل توجه شکل داده است. این یعنی هولدر های کوتاه مدتی اکنون از پایین ریزش حدود 8 درصد سود تحقق نیافته دارند که می‌تواند زمینه را برای یک چرخه توزیع دیگر فراهم کند. حالا بر عهده گاوهای بیت کوین است تا از چرخه‌های قبلی یک واگرایی مثبت بسازند. و رقابت از همیشه جدی‌تر است.

پس از عدم توانایی در حفظ 116k دلار آمریکا، بیت کوین در اوایل چرخه سه ماهه دوم دو کف پایین‌تر ثبت کرد؛ اولین در 112k و دومین در 107k. این وضعیت در را برای یک اصلاح عمیق‌تر باز نگه می‌دارد اگر حمایت‌ها نتوانند مقاومت کنند.

قابل توجه است که پس از بازگشت هفتگی 8 درصدی، بیت کوین دوباره تحت فشار قرار گرفته و دو روز قرمز پیاپی نشان می‌دهد هولدر های کوتاه مدتی در حال سربه سر شدن هستند. همچنین یک خوشه نقدینگی لانگ حدود 40 میلیون دلار آمریکا در حوالی 114k دلار آمریکا وجود دارد که به عنوان یک ناحیه اصطکاک بالقوه عمل می‌کند.

منبع: TradingView (BTC/USDT)

به طور خلاصه، نقدینگی در اطراف مقاومت بیت کوین در حال انباشته شدن است. این موضوع همراه با خروج دست‌های ضعیف می‌تواند زمینه را برای یک فشار ریزشی مشابه اواسط ژوئیه فراهم کند. اکنون اختیار با گاوهاست: یا اینجا خرس‌های دیرهنگام را به دام می‌اندازند یا با ریسک یک آبشاری از لیکوئید شدن‌ها روبرو می‌شوند.

عمق دفتر سفارش بیت کوین نیز تغییرات قابل توجهی را نشان می‌دهد. در زمان انتشار دفتر سفارش BTC/USDT حدود 32 میلیون دلار آمریکا سفارش خرید را نشان می‌داد که 2٪ زیر قیمت کنونی قرار دارد و 22 میلیون دلار آمریکا سفارش فروش را نشان می‌دهد که 2٪ بالاتر است. این یعنی حمایت خرید زیر قیمت بیشتر از فشار فروش بالاتر است. به زبان ساده، معامله‌گران تمایل بیشتری به خرید در اصلاح‌ها دارند تا فروش در موج‌های صعودی.

در همین حال جریان‌های سازمانی به سمت بیت کوین شدت گرفته‌اند و تنها این هفته بالغ بر نزدیک به 2 میلیارد دلار آمریکا به صندوق‌های ETF ریخته شده است.

منبع: Farside Investors

شایان ذکر است که این موضوع واگرایی‌ای را که AMBCrypto برجسته کرده تقویت می‌کند؛ خرده‌فروشی‌ها هنوز محتاط بازی می‌کنند، در حالی که پول هوشمند و بازیگران سازمانی به شدت موقعیت‌گیری می‌کنند. هم‌زمان NUPL هولدر های کوتاه مدتی نسبت به روز قبل 0.3 واحد پایین‌تر بود که نشان می‌دهد دست‌های ضعیف در حال تکان خوردن هستند. با این حال تا زمانی که حمایت خرید زیر قیمت همچنان ساخته شود، به نظر می‌رسد بیت کوین آماده شکستن دیوار عرضه 116k دلار آمریکا باشد. وقتی این سطح شکسته شود، ترس از جاماندگی (FOMO) می‌تواند یک تست سریع از 120k دلار آمریکا را در کوتاه مدت به دنبال داشته باشد.

چرا این خبر برای معامله‌گران اهمیت دارد و چه چیزهایی را باید تماشا کنند: این سطح 116k دلار آمریکا یک نقطه تلاقی میان نقدینگی، شناسایی سود هولدر های کوتاه مدتی و ورود سرمایه‌های سازمانی است. معامله‌گران باید از نشست FOMC، میزان ورود جریان‌های ETF، عمق دفتر سفارش در حوالی 114k–116k دلار آمریکا و سطوح حمایتی کلیدی 112k و 107k دلار آمریکا مراقبت کنند؛ شکست یا حفظ این سطوح می‌تواند مسیر حرکت قیمت را به سرعت تعیین کند.