DOGE و SOL آماده شکستن نفرین سپتامبر

بازار کریپتو تلاش می‌کند تا کتابچه بازی «سپتامبر سرخ» را بازنویسی کند، به طوری که آلتکوین‌های بزرگ مانند DOGECOIN و Solana نشان می‌دهند سرمایه گذاران هنوز تمایل به پیش بینی های پرریسک دارند. شاخص فصل آلتکوین امروز به 80 رسید که بالاترین مقدار تا کنون در 2025 است. در همین حال شاخص ترس و طمع رمز ارز از 39 ابتدای ماه به 53 صعود کرده که نشانه رشد احساسات صعودی در سراسر بازار است.

پس زمینه بازار

در سمت عادی وال استریت، S&P 500 با 0.85 درصد رشد به 6,587.47 و نزدک با 0.72 درصد رشد به 22,043.07 رسید که هر دو سقف تاریخی ثبت کردند و زمینه حمایتی برای دارایی های پرریسک فراهم کردند، خصوصاً با این که بازارها احتمال 89 درصد برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در جلسه 17 سپتامبر قیمت گذاری کرده اند. فدرال رزرو از دسامبر 2024 نرخ ها را بین 4.25٪ تا 4.50٪ نگه داشته است، اما بازارها اکنون حداقل 0.25٪ کاهش را در جلسه پیش رو پیش بینی می‌کنند. در Myriad، بازار پیش بینی که توسط شرکت مادر Decrypt یعنی Dastan توسعه یافته است، کاربران احتمال یک کاهش 0.25٪ را 88٪ گذاشته اند. تورم هسته 2.9٪ و افزایش بیکاری به 4.2٪ در جولای به فدرال رزرو فضای لازم برای آغاز تسهیل را می‌دهد که می‌تواند تقریباً 7 تریلیون دلار موجود در صندوق های بازار پول را به دارایی های ریسک پذیر از جمله سهام و رمز ارزها هدایت کند.

وضعیت DOGECOIN

DOGECOIN در هفته گذشته شتاب گرفته و بیش از 11٪ رشد کرده است که معمولاً نشان دهنده بازگشت سرمایه گذاری سرمایه گذاران خرد در رمز ارز است. با این حال امروز به نظر می‌رسد آماده یک اصلاح باشد؛ DOGECOIN در 24 ساعت گذشته حدود 5٪ کاهش داشته و هم اکنون حوالی 0.2649 دلار معامله می‌شود. با وجود افت امروز، تصویر تکنیکال قوت را نشان می‌دهد. شاخص قدرت نسبی یا RSI برای DOGECOIN در سطح 60 قرار دارد که معامله‌گران معمولاً آن را صعودی تفسیر می‌کنند. RSI اندازه حرکت معامله را می‌سنجد و خوانش های زیر 30 نشان دهنده اشباع فروش و بالای 70 نشان دهنده اشباع خرید هستند. در 60، DOGECOIN در حالت گرم قرار دارد اما هنوز به محدوده اشباع خرید نرسیده و معامله‌گران انتظار افزایش بیشتر را دارند.

شاخص جهت دار میانگین یا ADX برای DOGECOIN روی 26 است که وجود یک روند را تأیید می‌کند. ADX قدرت روند را صرف نظر از جهت، در مقیاس 0 تا 100 اندازه می‌گیرد و خوانش های بالای 25 به معامله‌گران می‌گویند که یک روند در جریان است. اما حمایت قیمتی فعلی برای توکن در حدود 0.23 دلار نشان می‌دهد اصلاح جاری می‌تواند باعث کاهش کوتاه مدت بیشتری شود، اما هنوز دلیلی برای هشدار جدی معامله‌گران نیست.

میانگین‌های متحرک نمایی یا EMA به معامله‌گران نواحی حمایت و مقاومت را بر اساس میانگین قیمت در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت نشان می‌دهند. وقتی به هر دو EMA 50 روزه و 200 روزه نگاه می‌کنیم، DOGECOIN هم‌اکنون به طور محسوسی بالای هر دو میانگین معامله می‌شود و فاصله بین آنها در حال افزایش است؛ الگوی که معامله‌گران آن را «واگرایی صعودی» می‌نامند و معمولاً در روندهای قوی صعودی رخ می‌دهد. وقتی میانگین‌های کوتاه‌مدت از میانگین‌های بلندمدت فاصله می‌گیرند، نشان دهنده فشار خرید پایدار در چندین بازه زمانی است. از نظر حرکت قیمتی، DOGECOIN در نهایت مثلث متقارن صعودی خود را شکسته و ابتدا حمایت نزدیکی به EMA 20 روزه را آزموده و سپس صعود کرده است.

سطوح کلیدی: حمایت نزدیک 0.23 دلار؛ مقاومت کوتاه مدت حوالی 0.30 دلار و مقاومت روانی 0.35 دلار.

وضعیت SOL

Solana ممکن است تا کنون برجسته ترین سکه در ماهی باشد که تاریخی برای دارایی های رمز ارزی معمولاً بد است. SOL از دوشنبه گذشته تقریباً 10٪ رشد کرده و اکنون حوالی 232 دلار معامله می‌شود و ارزش بازار آن بالای 126 میلیارد دلار است. امروز توکن تا 244.08 دلار اوج گرفت و سپس در سطوح فعلی تثبیت شد و به سمت بالای یک کانال صعودی بازگشته که از اوایل آگوست در جریان بوده و زمانی رخ داد که سکه وارد حوزه «گلدن کراس» شد.

گلدن کراس زمانی رخ می‌دهد که میانگین قیمت یک دارایی در 50 روز گذشته بالاتر از میانگین 200 روزه قرار بگیرد. این نشانه‌ای است که عموماً به عنوان یک سیگنال صعودی قوی تفسیر می‌شود، چون نشان می‌دهد قیمت ها در طول زمان سریع تر به سمت بالا شتاب گرفته‌اند. مثل DOGECOIN، شاخص های تکنیکال برای Solana تصویری صعودی نشان می‌دهند، با هشداری ملایم که احتمال یک اصلاح کوچک وجود دارد. RSI برای SOL روی 65 است که نشان دهنده نیروی خرید قوی و نزدیک شدن به محدوده اشباع خرید بالای 70 است اما هنوز آن را رد نکرده است. ADX با عدد 33 قدرت روند بسیار قوی را تأیید می‌کند. خوانش های بالای 30 نشان می‌دهند حرکتی جهت دار و قدرتمند در جریان است که معامله گران پیرو روند معمولاً از آن سود می‌برند.

پیکربندی EMAها نشان می‌دهد SOL به طور قاطع بالای هر دو میانگین 50 روزه و 200 روزه معامله می‌شود. اما شاخص Squeeze Momentum، که معامله‌گران برای تشخیص فشردگی قیمتی قبل از حرکت بعدی از آن استفاده می‌کنند، یک ایمپالس نزولی نشان می‌دهد که تضادی جالب با حرکت قیمت ایجاد می‌کند. این تناقض بین حرکت قیمت و مومنتوم نشان می‌دهد که بازار در یک نقطه عطف قرار دارد—یا مومنتوم به قیمت می‌رسد و ادامه صعودی صورت می‌گیرد یا قیمت اصلاح می‌شود تا با مومنتوم همسو شود. در هر دو سناریو ممکن است در کوتاه مدت یک افت کوچک ببینیم، اما چشم انداز کلی برای SOL در میان مدت تا بلند مدت صعودی باقی می‌ماند.

این احساس صعودی در تغییر احتمالات بازار SOL در Myriad بازتاب دارد. کاربران اکنون اعتقاد دارند 90٪ احتمال دارد Solana قبل از سقوط به 130 دلار به 250 دلار برسد که تقریباً 15٪ نسبت به هفته گذشته افزایش یافته است. کاربران Myriad همچنین احتمال رسیدن SOL به سقف تاریخی جدید بالای 294 دلار در سال جاری را 59٪ قرار داده‌اند که نسبت به 45٪ هفته گذشته رشد داشته است.

سطوح کلیدی: حمایت نزدیک 200 دلار و منطقه حمایتی بعدی حوالی 170 دلار؛ مقاومت های نزدیک 244 و سپس 294 دلار (سقف تاریخی جدید بالقوه).

نتیجه گیری برای معامله گران

این خبر مهم است چون افزایش احتمال کاهش نرخ بهره و ثبت رکوردهای جدید در بازارهای سنتی می‌تواند نقدینگی را به بازار کریپتو بیاورد و آلتکوین هایی مانند DOGECOIN و SOL را تقویت کند. معامله گران باید مراقب نشست فدرال رزرو در 17 سپتامبر و داده‌های اقتصادی پیش از آن باشند که شانس تسهیل را تغییر دهند. سطوحی که باید زیر نظر داشت: برای DOGECOIN حمایت 0.23 دلار و مقاومت 0.30 دلار؛ برای SOL مقاومت های 244 و 294 دلار و حمایت های 200 و 170 دلار. همچنین دنبال تغییرات در شاخص های RSI و ADX باشید تا ببینید آیا مومنتوم از قیمت فاصله می‌گیرد یا با آن همگرا می‌شود، که می‌تواند سیگنال اصلاح یا ادامه روند باشد.