BTC در 117k بازگشت قیمت؛ بازار رمز ارزها امروز ریزش کرد

بازار کلی

بازار رمز ارزها امروز تحت فشار قرار گرفته و ارزش کل بازار 1.95٪ ریزش کرده و به 3.96 تریلیون دلار کاهش یافته است. حجم معاملات به 135.69 میلیارد دلار رسیده که نشان دهنده مشارکت کمتر نسبت به جلسات اخیر است. سلطه بیت کوین به 57.6٪ افزایش یافته و اتریوم 13.1٪ را در اختیار دارد. شاخص فصل آلت کوین ها روی 67 از 100 قرار دارد که نشان دهنده چرخش جزئی به سمت بیت کوین است. احساسات بازار خنثی مانده و شاخص ترس و طمع روی 47 ایستاده است، در حالی که میانگین RSI رمز ارزها 36.18 را نشان می دهد که بازتاب‌دهنده وضعیت اشباع فروش گسترده بازار است.

دلایل ریزش

این ریزش نتیجه ترکیبی از فشارهای نظارتی، موقعیت های اهرمی و ضعف در آلت کوین های بزرگ است.

چرخش نظارتی

بازارها به دستورالعمل های به روز شده SEC در مورد ETFها که در 21 سپتامبر منتشر شد واکنش منفی نشان دادند. اگرچه چارچوب صندوق های رمز ارز را روشن تر کرد، اما بررسی های سختگیرانه تر انطباقی بر احساسات تأثیر منفی گذاشت، به ویژه برای آلت کوین ها. همزمان وزارت خزانه داری آمریکا دوره نظرخواهی برای طرح GENIUS را باز کرد که ممکن است قواعد ذخیره برای استیبل کوین ها اعمال کند. این به روزرسانی ها نسبت به تایید احتمالی ETFهای XRP و Solana که انتظار میرود اواخر امسال رخ دهد، احتیاط ایجاد کرد. معامله گران با دقت شاهد حکم SEC درباره ETF چند دارایی گری اسکیل هستند که تا 30 سپتامبر باید صادر شود.

فشار در مشتقات

موقعیت باز دائمی (perpetual open interest) حدود 18٪ افزایش یافت و به 929.3 میلیارد دلار رسید، در حالی که بازار آتی به 3.9 میلیارد دلار رسید. با این حال، نرخ های فاندینگ کمی منفی شد و روی -0.0038٪ قرار گرفت که نشان دهنده اهرم اشباع در موقعیت های خرید است. این شرایط زمینه را برای پاکسازی (flush-out) فراهم کرد. همبستگی بین بیت کوین و نزدک 100 به 0.55 کاهش یافت که حمایت کلان را تضعیف می کند. تحلیلگران هشدار می دهند که شکست زیر سطح 3.93 تریلیون دلار (میانگین متحرک نمایی 50 روزه) می تواند فروش الگوریتمی بیشتری را برانگیزد.

Caption: Source: CoinGlass

ضعف آلت کوین ها

آلت کوین ها بیشترین فشار امروز را متحمل شده اند. DOGECOIN حدود 7.5٪ ریزش کرد زیرا انباشت نهنگ نتوانست فروش سرمایه گذاران خرد را جبران کند. OpenLedger پس از باز شدن قفل مرتبط با ایردراپ 15٪ ریزش کرد. شاخص فصل آلت کوین ها 5.8٪ کاهش یافت که علامت چرخش به سمت بیت کوین است و بیت کوین 0.56٪ به سلطه خود اضافه کرد.

بیت کوین

قیمت بیت کوین در 117k با بازگشت قیمت مواجه شد و یک بریک اوت ناموفق برانگیختن فروش خودکار را به همراه داشت. ارزش بازار بیت کوین اکنون 2.27 تریلیون دلار است و با حجم روزانه 31.62 میلیارد دلار پشتیبانی می شود.

اتریوم

قیمت اتریوم 4.29٪ ریزش کرد و به 4,286 دلار رسید، پس از لیکوئید شدن موقعیت های بازار آتی به ارزش 210 میلیون دلار. خروج سرمایه از ETF به میزان 196.6 میلیون دلار در ماه گذشته نیز بر احساسات تأثیر گذاشت. شکست زیر حمایت 4,350 دلار باعث فعال شدن سفارشات فروش آبشاری شد و اتریوم را به سخت ترین دارایی آسیب دیده تبدیل کرد.

XRP و دیگر آلت کوین ها

قیمت XRP زیر حمایت 3.00 دلار افت کرده و اکنون حوالی 2.88 دلار معامله می شود. عرضه ETF آن واکنش فروش به اخبار را برانگیخت، در حالی که افزایش سلطه بیت کوین نقدینگی آلت کوین ها را تخلیه کرد. در میان این نزول ها، Story IP بیش از 12٪ رشد کرد و یکی از استثناها بود.

جمع بندی و چشم انداز برای معامله گران

بازار امروز به خاطر عدم قطعیت نظارتی، اهرم اشباع در مشتقات و ضعف در آلت کوین های بزرگ به خصوص اتریوم و DOGECOIN دچار ریزش شده است. اتریوم با لیکوئید شدن 210 میلیون دلار موقعیت در بازار آتی بیشترین آسیب را دید و بیت کوین نیز پس از بازگشت قیمت در 117k تحت فشار قرار گرفت.

چرا این خبر مهم است و چه سطوحی را باید دنبال کنید: این روند نشان می دهد که فشار نظارتی و اهرم بالا می تواند به سرعت نقدینگی را خارج کند و حرکت های بزرگ قیمتی را شتاب دهد. معامله گران باید سطوح زیر را رصد کنند: بیت کوین در 117k به عنوان مقاومت کلیدی و سطح روانی، سطح حمایت کلی بازار در حدود 3.93 تریلیون دلار (EMA50) که شکست آن ممکن است فروش الگوریتمی بیشتری را برانگیزد، و برای اتریوم سطح 4,350 دلار که شکست آن باعث لیکوئید شدن گسترده شد. همچنین اخبار مرتبط با تصمیم SEC درباره ETF گری اسکیل تا 30 سپتامبر، پیشرفت های مربوط به تایید ETFهای XRP و Solana و دوره نظرخواهی GENIUS Act را دنبال کنید. نرخ فاندینگ منفی و افزایش موقعیت باز دائمی هشدار به ریسک لیکوئید شدن بیشتر را می دهد، بنابراین مدیریت ریسک و مراقبت در استفاده از اهرم ضروری است.