ETH سقوط زیر 4,000 دلار؛ حمایت بعدی حدود 3,800 دلار
چرا اتریوم در زیر 4,000 دلار قرار گرفت؟
اتریوم (ETH) اخیراً زیر سطح حمایت کلیدی 4,000 دلار آمریکا سقوط کرده و سرمایه گذاران را نگران کرده است که قیمت اتریوم تا چه حد می تواند در کوتاه مدت کاهش یابد. مجموعه ای از عوامل از جمله عدم قطعیت کلان، کند شدن جریان سرمایه به ETF ها و نقدینگی پایین در صرافی ها به ریزش اخیر کمک کرده اند.
لیکویئید شدن نهنگ ها و فشار فروش
بر اساس Coinglass، در یک ساعت گذشته، 100 میلیون دلار آمریکا در موقعیت های لانگ (خرید) اتریوم لیکویئید شدند. یک نهنگ معامله گر با آدرس 0xa523 معادل 9,152 واحد $ETH را از دست داد که زیان این معامله برای او 36.4 میلیون دلار آمریکا بوده و مجموع زیان های او اکنون بیش از 45.3 میلیون دلار آمریکا گزارش شده است و حساب وی کمتر از 500,000 دلار آمریکا مانده است.
این وضعیت نشان می دهد که معامله با اهرم در بازارهای نوسانی تا چه اندازه پرریسک است. اهرم بالا باعث نوسانات قیمتی بزرگ تری در اتریوم شده و سایر رمز ارزها مانند بیت کوین را هم تحت تأثیر قرار می دهد. در روزهای اخیر، لیکویئید شدن های روزانه موقعیت های لانگ ETH به بیش از 500 میلیون دلار آمریکا رسیده است و فشار اضافه ای بر بازار وارد کرده است.
کاهش تقاضای سازمانی و کاهش جریان های ETF
در چند هفته گذشته، شتاب اتریوم پس از رشد اولیه ناشی از خریدهای سازمانی و ورود جریان های ETF تضعیف شد. در ابتدا شرکت های عمومی مانند BitMine از تام‌لین باعث خوشبینی شدند، اما داده های اخیر نشان می دهد که جریان های ورودی به ETF های مرتبط با اتریوم به طور قابل توجهی کند شده است.
در 24 سپتامبر، ETF های مرتبط با ETH شاهد خروج خالص 79.4 میلیون دلار آمریکا بودند، در حالی که ETF های BTC جریان ورودی خالص 241 میلیون دلار آمریکا داشتند. این موضوع نشان می دهد که سرمایه گذاران سازمانی در حال حاضر نسبت به اتریوم محتاط هستند و این امر فشار نزولی روی قیمت ایجاد کرده است.
فروش نهنگ های بزرگ و عرضه در صرافی ها
سرمایه گذاران بزرگ فاصله گرفته اند. Grayscale اخیراً 53,810,000 دلار آمریکا اتریوم را در Coinbase فروخته است که علامتی از این است که پول بزرگ در حال حاضر خریدار $ETH نیست.
همزمان، عرضه اتریوم در صرافی ها به تنها 14.8 میلیون واحد کاهش یافته که پایین ترین سطح در نه سال اخیر است و مشابه سطوح 2015 است. هرچند عرضه پایین گاهی می تواند به کمبود منجر شود، اما این کاهش عرضه همزمان با افت قیمت فعلی رخ داده است.
فعالیت درون شبکه و شاخص های تکنیکال
فعالیت درون شبکه ای اتریوم حدود 10 درصد کاهش یافته و کارمزدهای گس به دلیل کاهش حجم تراکنش ها پایین تر آمده است که نشان دهنده مشارکت ضعیف بازار و کاهش اعتماد کاربران است.
دامیننس بازار اتریوم از 14.6 درصد به 12.8 درصد کاهش یافته که نشان دهنده از دست رفتن جایگاه نسبی آن است. تحلیلگران هشدار می دهند که اگر این روند ادامه یابد، اتریوم ممکن است تا 45 درصد نسبت به آلت کوین ها عملکرد ضعیف تری داشته باشد.
بر اساس تحلیلگر TED، ETH/USD در سه روز تنها دو بار سطح حمایت 4,060 دلار آمریکا را آزمایش کرده که نشان دهنده فشار فروش قوی است. تحلیلگران هم اکنون محدوده حمایت بعدی را حدود 3,800 دلار آمریکا می دانند که می تواند نقطه ای برای انباشت بلندمدت سرمایه گذاران باشد.
شاخص قدرت نسبی (RSI) روزانه در سطح 35 قرار دارد که نشان می دهد اتریوم در وضعیت اشباع فروش است اما شتاب بازگشت قیمت فوری دیده نمی شود. این سیگنال های تکنیکال به همراه لیکویئید شدن سنگین در بازار مشتقات، احتمال کاهش بیشتر قبل از حرکت برگشتی را مطرح می کنند.
فرصت برای سرمایه گذاران بلندمدت
برای سرمایه گذاران بلندمدت، این اصلاح قیمتی ممکن است فرصت مناسبی برای انباشت $ETH قبل از هر حرکت برگشتی بازار باشد، اما ریسک های مرتبط با نوسان و لیکویئید شدن را نباید نادیده گرفت.
چرا این خبر مهم است و معامله گران چه نکاتی را باید دنبال کنند: این خبر نشان دهنده ترکیبی از فشار فروش ناشی از لیکویئید شدن موقعیت های اهرمی، کاهش جریان های سازمانی و افت فعالیت درون شبکه ای است که می تواند مسیر قیمت را در کوتاه مدت تعیین کند. معامله گران باید سطوح کلیدی 4,000 دلار آمریکا (مقاومت/حمایت قبلی) و 3,800 دلار آمریکا (حمایت احتمالی) را رصد کنند، جریان های ورودی و خروجی ETF ها و تغییرات عرضه در صرافی ها را زیر نظر داشته باشند، و همچنین وضعیت شاخص قدرت نسبی و لیکویئید شدن های بازار مشتقات را دنبال کنند تا نقاط مناسب برای مدیریت ریسک یا انباشت را شناسایی کنند.
