ETH آماده جهش؟ نهنگ‌ها و معامله‌گران هم‌سو شدند

نهنگ‌ها و معامله‌گران در مسیر رشد اتریوم

نهنگ‌ها بیش از 72 میلیون دلار آمریکا به ETH تزریق کردند و اعتماد را تقویت کردند، در حالی که قیمت بالاتر از سطح حمایتی 4,460 دلار آمریکا و بالای خط روند باقی ماند. عبور قیمت بالای 4,770 دلار آمریکا می تواند تایید ادامه روند صعودی باشد، امری که با افزایش نسبت Stock-to-Flow و موقعیت گیری صعودی معامله گران نیز پشتیبانی می شود.

تجمع نهنگ‌ها و معاملات بزرگ

داده های .درون شبکه نشان می دهد که هولدرهای بزرگ سرعت تجمع خود را افزایش داده اند و بیش از 72 میلیون دلار آمریکا جریان ورود ترکیبی از صرافی ها و پلتفرم های معاملاتی را ثبت کردند. یک نهنگ 33 میلیون دلار آمریکا در USD Coin [USDC] را در Hyperliquid [HYPE] واریز کرد تا 7,311 ETH خریداری کند، در حالی که نهنگ دیگری 8,695 ETH معادل 39.5 میلیون دلار آمریکا را از Binance برداشت کرد. این تراکنش ها نشان دهنده اعتماد قوی سازمانی و ادامه اطمینان به تاب آوری اتریوم بالای نواحی تکنیکال کلیدی است.

معنای تجمع در دوران ثبات بازار

این تجمع تهاجمی در میان ثبات بازار، نمایانگر یک استراتژی انباشت پیش از احتمال ادامه افزایشی است. این روند روایت رو به رشد سلطه سرمایه گذاران طولانی مدت را در سراسر بازار اتریوم تقویت می کند.

تحلیل تکنیکال روزانه

نمودار روزانه اتریوم روند صعودی محکمی را نشان می دهد که توسط خط روند صعودی که کف های بالاتر از اوایل جولای را به هم وصل کرده پشتیبانی می شود. قیمت به طور راحت بالای سطح حمایتی 4,460 دلار آمریکا باقی مانده و هدف بعدی مقاومت کلیدی حدود 4,770 دلار آمریکا را نشانه گرفته است. این الگو کنترل گاوی را نشان می دهد، به طوری که هر اصلاح قیمتی تقاضای قوی نزدیک خط روند را جذب می کند.

در همین حال، شاخص DMI این مومنتوم را تایید کرد — +DI با مقدار 27.86 بر -DI با مقدار 20.51 غلبه دارد و ADX در حوالی 20 نشان می دهد که روند در حال کسب قدرت است. بنابراین، بسته شدن های پایداری بالای 4,460 دلار آمریکا می تواند اتریوم را به سوی فاز جدیدی از بریک اوت بالای 4,770 دلار آمریکا سوق دهد.

نسبت Stock-to-Flow و فشردگی عرضه

نسبت Stock-to-Flow اتریوم به 47.16 جهش کرده که نشان دهنده کاهش شدید عرضه در دسترس نسبت به صدور است. این افزایش نشان می دهد که سکه های کمتری در گردش وجود دارد در حالی که تقاضا همچنان صعودی است؛ پدیده ای که اغلب قبل از گسترش قیمتی میان مدت رخ می دهد. اثر کاهشی جاری از زمان ادغام (Merge) روایت کمیاب شدن اتریوم را تقویت کرده و جذابیت آن را میان هولدرهای سازمانی بالا برده است.

افزایش این معیار با تجمع رو به رشد کیف پول های بزرگ همسو است و نشان می دهد که فشردگی عرضه ممکن است با تثبیت بازار پتانسیل صعودی اتریوم را تشدید کند.

داده های مشتقات و موقعیت گیری معامله گران

در زمان گزارش، 60.52٪ از معامله گران موقعیت های لانگ (خرید) را در اختیار داشتند در مقابل 39.48٪ شورت ها، که نسبت لانگ به شورت را به 1.53 رسانده است. این تمایل صعودی نشان می دهد که بازیگران بازار انتظار افزایش بیشتر قیمت را دارند. همچنین این نشان دهنده افزایش اعتماد به توانایی اتریوم برای حفظ قدرت بالای سطح حمایتی 4,460 دلار آمریکا و احتمال چالش مقاومت 4,770 دلار آمریکا است. با این حال، اصلاحات کوتاه مدت در صورت افزایش بیش از حد اهرم امکان پذیر است.

هماهنگی رفتار معامله گران خرد و نهنگ ها به رشد قیمتی جاری همگرایی می دهد و نشان می دهد احساسات و ساختار قیمت در یک جهت حرکت می کنند.

جمع بندی

عملکرد قیمتی اتریوم که توسط ورود سرمایه نهنگ ها، افزایش نسبت Stock-to-Flow و داده های مشتقات صعودی پشتیبانی می شود، حاکی از تداوم مومنتوم است. دفاع از سطح 4,460 دلار آمریکا به عنوان یک ناحیه ساختاری کلیدی برتری خریداران را نشان می دهد، در حالی که آزمایش بعدی در 4,770 دلار آمریکا می تواند فاز جدیدی از بریک اوت را تایید کند. این معیارهای همپوشان تجمع همزمان اطمینان .درون شبکه و بازار را نشان می دهند. اگر فعالیت نهنگ ها به تقویت نقدینگی و تقاضا ادامه دهد، اتریوم ممکن است برای یک پیشروی پایدار آماده شود که می تواند آغاز چرخه توسعه کلان بعدی آن باشد.

نکته برای معامله گران

این خبر مهم است چون نشان دهنده همگرایی رفتار نهنگ ها، نسبت عرضه به جریان و موقعیت گیری معامله گران است؛ ترکیبی که معمولاً پیش از حرکات قیمتی بزرگ دیده می شود. معامله گران باید سطوح کلیدی 4,460 دلار آمریکا به عنوان حمایت و 4,770 دلار آمریکا به عنوان مقاومت را زیر نظر داشته باشند. تایید بسته شدن روزانه بالای 4,770 دلار آمریکا می تواند سیگنال بریک اوت را بدهد، در حالی که شکست و بسته شدن زیر 4,460 دلار آمریکا ریسک اصلاح بیشتر را افزایش می دهد. همچنین جریان ورودی نهنگ ها، تغییرات نسبت Stock-to-Flow و افزایش بیش از حد اهرم در بازار مشتقات از جمله رویدادهایی هستند که باید دنبال شوند.