BTC در دوراهی: $100K یا $120K در ۴۸ ساعت آینده؟
جمعیت کجا را انتخاب کردهاند؟
کجا بیت کوین میرود؟ جمعیت نظرش را گفته و ناگهانی در چند ساعت گذشته برگردانده است. در Myriad، بازار پیشبینیای که توسط شرکت مادر Decrypt یعنی Dastan ساخته شده، احساسات ناگهان با ریزش بیشتر قیمت بیت کوین تغییر کرده است. طبق دادههای Myriad، اکنون ۵۷٪ احتمال وجود دارد که بیت کوین زودتر به ۱۰۰٬۰۰۰ دلار برسد تا اینکه به ۱۲۰٬۰۰۰ دلار دست یابد. همین چند ساعت پیش پیشبینیکنندگان شانس ۵۷٪ را به جهت مخالف اختصاص داده بودند. وقتی بازارهای پیشبینی اینقدر سریع وارونه میشوند، وقت توجه کردن است.
وضعیت فعلی قیمت
با معامله BTC کمی زیر ۱۰۸٬۰۰۰ دلار و پس از تازه رسیدن به سقف تاریخی جدید بالای ۱۲۵٬۰۰۰ دلار، سوال این نیست که آیا بیت کوین در یک فاز نزولی کوتاهمدت است—چون واضح است که هست—بلکه سوال این است که آیا با یک اصلاح سالم حدود ۲۰٪ روبهرویم که شرایط را برای رشد قیمتی بعدی مهیا کند، یا آغازی بر چیزی زشتتر و بدتر.
نگاهی به شاخصهای فنی
بیت کوین بیش از ۱۰٪ در هفت روز گذشته افت کرده و سطوحی را تست میکند که تعیین خواهد کرد آیا دوباره به سطح روانی مهم ۱۰۰٬۰۰۰ دلار بازمیگردد یا ناحیه راحت ۱۲۰٬۰۰۰ دلاری که بیت کوین در تابستان مدتها در آن بود را بازپس میگیرد. نگاهی به شاخصهای فنی معمول که معاملهگران به آنها تکیه میکنند، تصویر فعلی را نشان میدهد. شاخص قدرت نسبی یا RSI، شتاب حرکت بازار را میسنجد طوری که بالای ۷۰ نشاندهنده اشباع خرید و زیر ۳۰ نشاندهنده اشباع فروش است. در ۲۴ ساعت گذشته، RSI بیت کوین به ۳۷ رسیده است—اشباع فروش اما نه در سطح تسلیم.
فعلاً معاملهگران عمدتاً در کوتاهمدت نزولی هستند و شاخص ترس و طمع (از ۱ تا ۱۰۰) در ۳۰ واحد و کاملاً در منطقه «ترس» این دیدگاه را تأیید میکند. شاخص جهتدار میانگین یا ADX قدرت روند را بدون توجه به جهت، در مقیاسی از ۰ تا ۱۰۰ میسنجد. هر مقداری بالای ۲۵ معمولاً تثبیت یک روند را تأیید میکند، اما عدد فعلی ۲۵.۲۳ تنها اندکی تأیید روند را برای بیت کوین نشان میدهد. این یعنی روند نزولی روزانه در بلندمدت چندان قوی نیست، اما به اندازهای بوده که تقریباً شتاب حرکت صعودی اخیر بیت کوین را خنثی کند.
چارت چهار ساعته: قصهای تیرهتر
با این حال، این ضعف نسبی در قدرت روند فریبنده است، چون بازههای زمانی کوتاهتر داستانی تاریکتر نشان میدهند. در چارت چهار ساعته، حالت نزولی واضح میشود. RSI تا ۳۲.۷۴ ریزش کرده و ADX به ۳۴.۶۳ جهش زده—که نشاندهنده «روند قوی» است. وقتی بازههای زمانی کوتاهتر خوانشهای قویتری نسبت به بازههای بلندتر نشان میدهند، معمولاً به این معناست که شتاب در حال سرعت گرفتن است، نه کند شدن.
نکته مهم دیگر این است که چارت چهار ساعته تشکیل «دث کِراس» یا تقاطع مرگ را نشان میدهد. میانگینهای متحرک نمایی به معاملهگران نمایی از سطوح حمایت و مقاومت در کوتاه، میان و بلندمدت میدهند. وقتی EMA ۵۰ بالای EMA ۲۰۰ قرار میگیرد، «گلدن کراس» است و معمولاً نشانهٔ مثبتیست. اما وقتی EMA ۵۰ زیر EMA ۲۰۰ میرود، «دث کراس» است و تاییدیست بر آنچه معاملهگران از آن میترسند: آسیبی ساختاری که یک شبه ترمیم نمیشود.
اندیکاتور ایچیموکو—که همزمان حمایت، مقاومت و جهت روند را نشان میدهد—هم تصویر بدی رسم کرده است. بیت کوین در هر دو بازه زمانی decisively زیر ابر معامله میشود و ابر آتی رنگ سرخ نزولی را نشان میدهد. مثل پیشبینی هوا برای قیمت است: ما فقط در یک طوفان نیستیم، بلکه رادار نشان میدهد طوفانهای بیشتری در راهند.
آیا بیت کوین میتواند به 115K برسد؟
این مسأله بویژه برای کسانی که روی بازاری شرط میبندند اهمیت دارد—بازاری که میپرسد آیا بیت کوین میتواند به اندازهٔ کافی سریع حرکت برگشتی کند تا تا فردا به ۱۱۵٬۰۰۰ دلار برسد یا خیر. آیا BTC میتواند به آن برسد؟ چیدمان فنی نشان میدهد این کار نیازمند مقدار زیادی انرژی مثبت است. بیت کوین پس از یک ریزش شدید از بالاترینها در تلاش برای حرکت برگشتی است و قیمت اکنون دوباره بالای EMA ۲۰ معامله میشود، اما هنوز زیر EMA های ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ قرار دارد که همگی بالای سر تجمع کردهاند. این تودهٔ مقاومت بالاسری باید در یک روز فتح شود—که با شتاب فعلی کار هرکولسوار است.
و پیشبینیکنندگان هم موافقاند. طبق Myriad، ۹۵٪ احتمال وجود دارد که بیت کوین تا جمعه نتواند به ۱۱۵٬۰۰۰ دلار بازگردد. چنین عدم اعتمادیِ اکثر سرمایهگذاران هوشمند غیرقابلانکار است.
مسیر محتمل و پیامدها
با نگاه به تصویر کامل—دث کراس چهار ساعته، ابرهای ایچیموکو نزولی، قرائتهای قوی ADX در بازههای کوتاهتر و پیشبینی غالب در بازار—ماتریس احتمالات به وضوح از ۱۰۰٬۰۰۰ دلار قبل از ۱۲۰٬۰۰۰ دلار حمایت میکند. مسیر رسیدن به ۱۰۶٬۰۰۰ دلار تقریباً در ۴۸ ساعت آتی قطعی به نظر میرسد. اگر آن سطح دوام نیاورد (و شتاب فعلی نشان میدهد که دوام نخواهد آورد)، ۱۰۰٬۰۰۰ دلار تبدیل به آهنربا خواهد شد. بازدید دوباره از ۱۰۰٬۰۰۰ دلار پس از ماهها بالای آن میتواند تأثیر روانی ایجاد کند و باعث فروشهای الگوریتمی شود که قیمتها را حتی پایینتر میکشاند.
هدف ۱۱۵٬۰۰۰ دلاری برای فردا؟ با ۹۵٪ از سرمایهگذاران هوشمند علیه آن و چندین لایه مقاومت بالاسری، انتظار این حرکت برگشتی بیشتر از جنس امید بر شواهد است؛ که البته در بازار پرتلاطم رمز ارز و با بازیگران سیاسی تأثیرگذار، چیز عجیب و دور از ذهنی نیست. خواب ۱۲۰٬۰۰۰ دلاری مرده نشده، اما نیازمند یک تغییر بنیادین در شتاب حرکت است که هیچ نشانهٔ فعلی آن را نشان نمیدهد. بیت کوین از ماه ژوئیه چندین جلسه حول و حوش ۱۲۰٬۰۰۰ دلار معامله شده و این سطح را به ناحیهٔ تعادل راحتی تبدیل کرده است. در مقابل، ۱۰۰٬۰۰۰ دلار از ژوئن به این سو نزدیک نبوده است. بازارها حافظه دارند.
۴۸ ساعت آینده احتمالاً تعیین خواهد کرد که آیا بیت کوین پاشنهٔ خود را در ۱۰۶٬۰۰۰ دلار پیدا میکند یا مسیرش را به سمت ۱۰۰٬۰۰۰ دلار ادامه میدهد. با توجه به شرایط فنی فعلی، معاملهگران باید خود را برای گزینهٔ دوم آماده کنند و در عین حال برای سناریوی اول امید داشته باشند.
در پایان، برای معاملهگران: این خبر مهم است چون شتاب حرکت و روانشناسی بازار میتواند سرعت و عمق حرکات قیمتی بعدی را تعیین کند. سطوح کلیدی که باید زیر نظر داشته باشید: مقاومتهای بالاسری در EMA های ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰؛ سطوح روانی و تکنیکی ۱۲۰٬۰۰۰، ۱۱۵٬۰۰۰ و ۱۰۶٬۰۰۰ دلار؛ و در سمت پایین، ۱۰۰٬۰۰۰ دلار که میتواند فروش الگوریتمی را تشدید کند. همچنین رفتار RSI (خصوصاً در بازهٔ ۴ ساعته)، قرائت ADX و وضعیت ابر ایچیموکو را دنبال کنید—اینها نشان میدهند آیا روند کوتاهمدت شتاب میگیرد یا نه.
